Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Euro
Der Test des Preises bei 1,1551 fiel mit einem signifikanten Anstieg des MACD-Indikators weit über die Nullmarke zusammen, was das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzte. Aus diesem Grund kaufte ich den Euro nicht und verpasste die starke Aufwärtsbewegung des Paares.
In den USA schwächte ein starker Rückgang des Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan die amerikanische Währung gegenüber dem Euro. Marktteilnehmer interpretierten dies als Vorboten eines verlangsamten Wirtschaftswachstums der USA, was sich negativ auf den Status des Dollars als sicherer Hafen auswirkte. Der Abwärtstrend des Dollars lässt sich durch Erwartungen weiterer expansiver Maßnahmen der US-Notenbank erklären, trotz einiger Warnungen ihrer Entscheidungsträger, überstürzt zu lockern. In der Zwischenzeit verfolgt die Europäische Zentralbank weiterhin eine konservativere Politik, was dem Euro zusätzlichen Antrieb verleiht. Die Unterschiede in den geldpolitischen Ansätzen der beiden führenden Zentralbanken haben einen erheblichen Einfluss auf die Währungsdynamik, und die aktuelle Situation ist eine anschauliche Bestätigung dafür.
Heute gibt es in der Eurozone keine bedeutenden Makrodatenveröffentlichungen; das einzige Ereignis ist die Veröffentlichung des Sentix-Investorenvertrauensindex. Auch wenn der Sentix-Index kein entscheidender Faktor für die EZB-Politik ist, bietet er eine Einschätzung der Ausblicke und Prognosen der Investoren für das Wirtschaftswachstum in der Region. Ein Rückgang des Vertrauens, der in diesem Index zum Ausdruck kommt, könnte auf eine potenzielle Verwundbarkeit des Euro hinweisen. Auf der anderen Seite könnten positive Sentix-Daten den Euro vorübergehend unterstützen, indem sie den Verkaufsdruck mindern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nur einer von vielen Faktoren ist, die den Wechselkurs beeinflussen. Die langfristige Dynamik des Euro wird in erster Linie von der Geldpolitik der EZB, den Inflation-Indikatoren und dem allgemeinen Zustand der europäischen Wirtschaft abhängen.
In Bezug auf Intraday-Strategien werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien 1 und 2 konzentrieren.
Kaufszenarien
- Szenario 1: Heute kann ich den Euro kaufen, wenn der Preis etwa 1,1571 erreicht (grüne Linie im Diagramm), mit einem Ziel für das Wachstum auf das Niveau von 1,1599. An der Marke von 1,1599 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro zurückzuverkaufen, in der Erwartung einer Bewegung von 30-35 Pips vom Einstiegspunkt aus. Die Erwartung des Euro-Wachstums kann durch positive Daten gestützt werden. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nullgrenze liegt und gerade beginnt von dort zu steigen.
- Szenario 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, wenn der Preis zweimal in Folge die Marke von 1,1554 testet, während der MACD-Indikator im überverkauften Bereich ist. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr führen. Ein Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1571 und 1,1599 kann erwartet werden.
Verkaufsszenarien
- Szenario 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, sobald er 1,1554 erreicht (rote Linie im Diagramm). Das Ziel wird bei 1,1534 liegen, wo ich den Markt verlassen und sofort zurückkaufen möchte (angezielte Bewegung in die entgegengesetzte Richtung von 20-25 Pips). Heute wird voraussichtlich kein großer Druck auf das Währungspaar bestehen. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nullgrenze liegt und gerade beginnt von dort zu fallen.
- Szenario 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, wenn der Preis zweimal in Folge die Marke von 1,1571 testet, während der MACD-Indikator im überkauften Bereich ist. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktumkehr nach unten führen. Ein Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1554 und 1,1534 kann erwartet werden.
Was das Diagramm zeigt:
- Dünne grüne Linie: Einstiegspreis für den Kauf des Handelsinstruments.
- Dicke grüne Linie: Geschätzter Preis, bei dem Take Profit gesetzt werden kann oder wo der Gewinn gesichert werden kann, da weitere Anstiege über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
- Dünne rote Linie: Einstiegspreis für den Verkauf des Handelsinstruments.
- Dicke rote Linie: Geschätzter Preis, bei dem Take Profit gesetzt werden kann oder wo der Gewinn gesichert werden kann, da weitere Rückgänge unter dieses Niveau unwahrscheinlich sind.
- MACD-Indikator: Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, sich an den überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.
Wichtig: Anfänger im Devisenmarkt müssen bei Entscheidungen über den Handelseinstieg sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte außer Markt zu bleiben, um scharfe Preisschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne das Setzen von Stop-Orders können Sie schnell Ihre gesamte Einzahlung verlieren, besonders wenn Sie kein Money Management betreiben und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, ähnlich dem, den ich oben vorgestellt habe. Spontane Handelsentscheidungen, die auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind von Natur aus eine verlustreiche Strategie für Intraday-Händler.
