Der US-Dollar hat es nicht geschafft, seine Führungsrolle gegenüber mehreren Risikoanlagen zurückzuerlangen, die noch Spielraum zum Wachsen haben.
Gestern verabschiedete der US-Senat ein Gesetz zur Beendigung des Shutdowns. Die Märkte reagierten mit vorsichtigem Optimismus auf diese Nachricht. Händler, die der Unsicherheit überdrüssig waren, sahen darin einen ersten Schritt zur Wiederherstellung normaler Regierungsabläufe. Dennoch bestehen weiterhin Bedenken über die langfristigen wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns. Bevor das Gesetz in Kraft tritt, muss es jedoch noch im republikanisch kontrollierten Repräsentantenhaus verabschiedet werden.
In der ersten Tageshälfte werden Daten vom ZEW-Institut zum Konjunkturerwartungsindex für Deutschland sowie zum Lageindex und zum Konjunkturerwartungsindex für die Eurozone insgesamt erwartet. Diese vom ZEW veröffentlichten Indikatoren werden traditionell als führende wirtschaftliche Indikatoren angesehen und dienen als wichtige Barometer zur Beurteilung der Entwicklungsaussichten der deutschen und europäischen Wirtschaft insgesamt. Händler achten stets sehr genau auf diese Daten, da sie frühe Signale für mögliche Veränderungen der wirtschaftlichen Aktivität und des Geschäftsklimas liefern können. Besondere Aufmerksamkeit wird dem deutschen Konjunkturerwartungsindex gewidmet. Ein Rückgang dieses Index könnte wachsende Bedenken über die Aussichten der größten Volkswirtschaft Europas signalisieren, die mit Handelskonflikten, einem verlangsamten globalen Wachstum und anderen Faktoren zusammenhängen. Im Gegensatz dazu weisen positive Dynamiken im Index auf anhaltenden Optimismus bei deutschen Unternehmern und Investoren hin.
Der Lageindex wird einen Einblick in den aktuellen Zustand der Eurozonenwirtschaft geben und eine Beurteilung darüber ermöglichen, wie gut sie mit den aktuellen Herausforderungen zurechtkommt.
In Bezug auf das Pfund werden in der ersten Tageshälfte Daten zu Veränderungen der Anzahl der Arbeitslosenanträge im Vereinigten Königreich, der Arbeitslosenquote und den Veränderungen der Durchschnittsgehälter erwartet. Diese Daten haben traditionell einen erheblichen Einfluss auf den Wechselkurs des britischen Pfunds. Eine niedriger als erwartete Anzahl von Arbeitslosenanträgen, kombiniert mit einer niedrigen Arbeitslosenquote und einem Anstieg der Durchschnittsgehälter, wird üblicherweise als positives Signal für die britische Wirtschaft angesehen. Dies stärkt den Optimismus hinsichtlich der Zinsperspektiven der Bank of England und erhöht folglich die Attraktivität des Pfunds für Investoren. Das Augenmerk des Marktes wird sich wahrscheinlich auf Daten zu Veränderungen der Durchschnittsgehälter richten. Ein stetiges Lohnwachstum kann einen anhaltenden Inflationsdruck signalisieren, der die BoE zu einer Fortsetzung einer aggressiven Politik zwingen könnte. Dies könnte wiederum das Pfund weiter stärken, birgt jedoch auch Risiken für das langfristige Wirtschaftswachstum.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, eignet sich am besten eine Mean-Reversion-Strategie. Wenn die Daten deutlich über oder unter den Erwartungen der Ökonomen liegen, ist eine Momentum-Strategie die beste Wahl.
Momentum-Strategie (Breakout):
Für das EUR/USD-Paar
- Long-Positionen bei einem Breakout von 1.1571 könnten zu einem Anstieg des Euro auf die Bereiche 1.1590 und 1.1610 führen.
- Short-Positionen bei einem Breakout von 1.1550 könnten zu einem Rückgang des Euro auf die Bereiche 1.1530 und 1.1492 führen.
Für das GBP/USD-Paar
- Long-Positionen bei einem Breakout von 1.3180 könnten zu einem Anstieg des Pfunds auf die Bereiche 1.3215 und 1.3244 führen.
- Short-Positionen bei einem Breakout von 1.3150 könnten zu einem Rückgang des Pfunds auf die Bereiche 1.3098 und 1.3056 führen.
Für das USD/JPY-Paar
- Long-Positionen bei einem Breakout von 154.25 könnten zu einem Anstieg des Dollars auf die Bereiche 154.70 und 155.00 führen.
- Short-Positionen bei einem Breakout von 153.80 könnten zu einem Rückgang des Dollars auf die Bereiche 153.35 und 153.00 führen.
Mean-Reversion-Strategie (Rückkehr):
Für das EUR/USD-Paar
- Short-Positionen werden nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1569 gesucht, wenn der Kurs unter dieses Niveau zurückfällt.
- Long-Positionen werden nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1546 gesucht, wenn der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
Für das GBP/USD-Paar
- Short-Positionen werden angestrebt nach einem fehlschlagenden Ausbruch über 1,3181 und einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Long-Positionen werden angestrebt nach einem fehlschlagenden Ausbruch über 1,3150 und einer Rückkehr zu diesem Niveau.
Für das AUD/USD-Paar
- Short-Positionen werden nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6540 bei Rückkehr unter dieses Niveau gesucht.
- Long-Positionen werden nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6515 bei Rückkehr zu diesem Niveau gesucht.
Für das USD/CAD-Paar
- Short-Positionen werden nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,4044 gesucht, wenn der Kurs darunter zurückkehrt.
- Long-Positionen werden nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,4018 gesucht, wenn der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
