Gestern schlossen die US-Börsenindizes uneinheitlich. Der S&P 500 fiel um 0,05%, während der Nasdaq 100 um 0,13% stieg. Der Dow Jones Industrial Average sank um 0,65%.
Terminkontrakte für amerikanische Aktienindizes stiegen zusammen mit Technologiewerten in Asien, da Investoren den Fokus auf die Gewinnberichte des KI-Führers Nvidia Corp. und US-Wirtschaftsdaten richteten, die den Marktton in dieser Woche bestimmen werden. Nvidias Finanzberichte, die erwartet werden, entweder optimistische Wachstumsprognosen im KI-Sektor zu bestätigen oder zu widerlegen, werden über den Unternehmenserfolg entscheiden und als Barometer für den allgemeinen Zustand der Tech-Branche gesehen. Jegliche Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung könnten eine Kettenreaktion an den weltweiten Aktienmärkten auslösen. Die Investoren warten nicht nur auf die Finanzergebnisse, sondern auch auf die Kommentare des Managements zu den Aussichten des KI-Marktes, dem Wettbewerb und möglichen Risiken.
Gleichzeitig konzentriert sich die Marktaufmerksamkeit auf US-Wirtschaftsdaten, die Aufschluss über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt geben sollen. Daten zu Inflation, Beschäftigung und Verbrauchernachfrage werden besonders bedeutsam sein.
Vor diesem Hintergrund stiegen die S&P 500 Futures um 0,4 %, während die Nasdaq 100 Futures um 0,6 % zulegten. Zu den Unternehmen, die Gewinne verzeichneten, gehörten Samsung Electronics Co. und SK Hynix Inc., die versprachen, Investitionen in Südkorea zu erhöhen. Auch im Kryptowährungssektor verbesserte sich die Stimmung, wobei Bitcoin um 1,8 % stieg und sich von einem Tief bei etwa 93.000 erholte.
Der Handel an den europäischen Aktienmärkten eröffnete moderat. Japanische Indizes fielen nach der ersten Schrumpfung seit sechs Quartalen, während Aktien von Unternehmen in den Bereichen Tourismus und Einzelhandel aufgrund gestiegener Spannungen in den Beziehungen zu China zurückgingen.
In anderen Marktsegmenten setzte sich der Rückgang von Gold am dritten Tag in Folge fort, während sich der Dollar um 0,1 % stärkte. Staatsanleihen blieben stabil, da Investoren sich auf die bevorstehende Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten vorbereiten, die Einblick in die Zinsprognosen der Fed geben werden. Letzte Woche äußerten zahlreiche Fed-Beamte Skepsis gegenüber der Notwendigkeit einer Zinssenkung im Dezember oder sprachen sich offen dagegen aus.
Letzte Woche revidierten Händler die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt im Dezember auf unter 50 %, da einige Fed-Vertreter anzeigten, dass ein solcher Schritt bei weitem nicht garantiert ist.
Was das technische Bild des S&P 500 betrifft, besteht die Hauptaufgabe der Käufer heute darin, das nächstgelegene Widerstandsniveau von 6.769 $ zu überwinden. Dies wird dem Index helfen, Boden gutzumachen und den Weg für einen potenziellen Anstieg auf das neue Niveau von 6.784 $ zu ebnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über 6.801 $ zu behalten, was die Position der Käufer stärken würde. Im Falle eines Rückgangs, der durch ein vermindertes Risikobewusstsein ausgelöst wird, müssen Käufer im Bereich von 6.756 $ standhaft bleiben. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell zurück auf 6.743 $ drängen und den Weg in Richtung 6.727 $ öffnen.
