Gestern gab es keine geeigneten Einstiegspunkte auf dem Markt. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1584 hervorgehoben und geplant, auf dessen Basis Entscheidungen für den Markteinstieg zu treffen. Es kam zu einem Rückgang, aber die Situation erreichte keinen Test von 1,1584, sodass ich in der ersten Tageshälfte ohne Trades blieb. Dieselbe Geschichte wiederholte sich in der zweiten Tageshälfte.
Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD ist es erforderlich:
Positive Daten zu den Aufträgen im verarbeitenden Gewerbe der USA und vorsichtige Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve stützten den Dollar in der zweiten Hälfte des Tages, führten jedoch nicht zu starken technischen Veränderungen im Markt. Heute könnte der Druck auf den Euro steigen. In der ersten Tageshälfte werden Daten zum Verbraucherpreisindex und zum Kern-Verbraucherpreisindex der Eurozone für Oktober erwartet. Zudem wird ein Bericht zur Leistungsbilanz der Europäischen Zentralbank veröffentlicht. Sollten die Zahlen unter den Prognosen der Ökonomen liegen, stärkt dies das Vertrauen der EZB in ihre Zinsentscheidungen, was die Position des Euro schwächen wird. In diesem Fall erwarte ich erste Anzeichen von Käufern erst um das Unterstützungsniveau von 1,1584, das von intermediärer Natur ist. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel einer weiteren Erholung des Paares hin zum Widerstand bei 1,1607. Ein Durchbruch und ein Rücktest dieser Spanne werden den richtigen Handlungsansatz für den Kauf des Euro bestätigen, in Erwartung eines größeren Sprunges des Paares auf 1,1632. Das entfernteste Ziel wird das Hoch der letzten Woche bei 1,1655 sein, wo ich Gewinnmitnahmen plane. Das Testen dieses Niveaus wird den bullischen Markt für den Euro stärken. Sollte es bei EUR/USD zu einem Rückgang und keiner Aktivität um 1,1584 kommen, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was möglicherweise zu einem größeren Ausverkauf führt. Die Verkäufer werden wahrscheinlich das nächste interessante Niveau bei 1,1564 erreichen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird eine geeignete Bedingung für den Kauf des Euro sein. Long-Positionen werden bei einer Erholung von 1,1543 eröffnet, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD ist es erforderlich:
Verkäufer setzen die Korrektur fort, jedoch recht vorsichtig. Bei einem Anstieg des Euros und einer bullischen Reaktion auf die Inflationsdaten der Eurozone wird die anfängliche Aufgabe für die Bären sein, das Widerstandsniveau bei 1,1607 zu verteidigen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel, das Paar zur Unterstützung bei 1,1584 zu bewegen. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, zusammen mit einem Rücktest von unten nach oben, werden eine weitere geeignete Option für das Eröffnen von Short-Positionen mit einer Bewegung Richtung 1,1564 sein. Das entfernteste Ziel wird der Bereich um 1,1543 sein, wo ich Gewinnmitnahmen plane. Sollte es zu einem Aufwärtszug bei EUR/USD kommen und keine aktive bärische Aktion um 1,1607 stattfinden, ist es das Beste, Short-Positionen bis zu einem größeren Niveau bei 1,1632 zu verschieben. Der Verkauf dort wird nur nach einer erfolglosen Konsolidierung erfolgen. Ich plane, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,1655 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Pips.
Empfohlen zur Überprüfung:
Aufgrund des Shutdowns der US-Regierung werden keine neuen Commitment of Traders-Daten veröffentlicht. Der letzte relevante Bericht stammt lediglich vom 23. September.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. September war ein Anstieg der Short-Positionen und eine Verringerung der Long-Positionen zu verzeichnen. Die Erwartungen weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve setzen den US-Dollar weiterhin unter Druck. Doch auch die Anzahl der Euro-Käufer wächst nicht, da politische Probleme in Frankreich und Risiken eines neuen Inflationsanstiegs die EZB dazu zwingen, viel vorsichtiger zu agieren, was das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 789 auf ein Niveau von 252.472 zurückgingen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 2.625 auf ein Niveau von 138.625 anstiegen. Infolgedessen verringerte sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 873.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine weitere Korrektur des Paares hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 betrachtet und weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1 ab.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.1570 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50. Im Chart in Gelb hervorgehoben.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 30. Im Chart in Grün hervorgehoben.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie private Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler.
- Gesamtnettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
