Gestern schlossen die Aktienindizes höher. Der S&P 500 stieg um 1,55 %, während der Nasdaq 100 um 2,69 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average sprang um 0,44 % nach oben.
Aktien von Technologieunternehmen trugen zum Wachstum der globalen Aktienindizes bei, da Händler mit erheblichem Optimismus in eine datenreiche Woche starteten, was eine mögliche Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember betrifft. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel auf 4,03 %. Die Ölpreise stiegen, da Händler die Aussichten auf eine friedliche Einigung zwischen der Ukraine und Russland in Betracht zogen.
Wie ich bereits erwähnte, wurde der Optimismus der Investoren durch die Erwartung befeuert, dass eine nachlassende Inflation der Federal Reserve erlauben würde, eine lockerere Geldpolitik zu verfolgen. Der Technologiesektor verzeichnete ein besonders starkes Wachstum. Aktien von Giganten wie Google zeigten signifikante Zuwächse, als Gerüchte kursierten, dass das Unternehmen zum neuen Leader im Bereich der KI werden könnte.
Der Ölmarkt reagierte mit Gewinnen auf Nachrichten über ein mögliches Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Händler glauben, dass dies zu einer Verringerung der geopolitischen Spannungen führen und die Ölversorgung stabilisieren könnte. Einige Experten warnen jedoch vor übermäßigem Optimismus und weisen darauf hin, dass die Verhandlungen zwischen den Parteien komplex bleiben und das Ergebnis ungewiss ist.
Gestern äußerte der Vorsitzende der Federal Reserve, Christopher Waller, seine Unterstützung für eine Zinssenkung im nächsten Monat. Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, beeinflusste den Markt ähnlich am Freitag, indem er sagte, dass eine kurzfristige Zinssenkung weiterhin eine Möglichkeit bleibt. Auch Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, sprach sich für eine Zinssenkung im Dezember aus.
Derzeit preisen die Geldmärkte eine Wahrscheinlichkeit von über 70 % für eine Zinssenkung der Fed im Dezember ein, obwohl diese Wahrscheinlichkeit in den letzten Wochen um etwa 30 % schwankte.
"Wir glauben, dass die Kombination aus einer Neubewertung des Aktienmarktes und der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember die Aktienkurse nach oben getrieben hat und erneut Fragen über die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs zum Jahresende aufwirft," erklärte Susquehanna International Group.
Laut Susquehanna International Group hat die Kombination aus einer Neubewertung des Aktienmarktes und der erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember die Aktienkurse nach oben getrieben und erneut Fragen über die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs zum Jahresende aufgeworfen.
Der makroökonomische Kalender für heute umfasst die Einzelhandelsumsätze für September, die ein moderates Wachstum zeigen könnten, da Verbraucher weiterhin durch hohe Preise unter Druck stehen. Zudem erhalten Händler Daten zum Erzeugerpreisindex und zu den Auftragseingängen langlebiger Güter für September.
In Bezug auf das technische Bild des S&P 500 besteht die Hauptaufgabe der Käufer heute darin, den nächstgelegenen Widerstandslevel von 6.697 $ zu überwinden. Dies würde dem Index helfen, an Boden zu gewinnen und den Weg für eine potenzielle Rallye auf ein neues Niveau von 6.711 $ zu ebnen. Ein weiteres vorrangiges Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über 6.727 $ zu behalten, was die Position der Käufer stärken würde. Im Falle eines Rückgangs aufgrund einer geringeren Risikobereitschaft müssen sich die Käufer um 6.682 $ behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell zurück auf 6.672 $ drängen und den Weg zu 6.660 $ öffnen.
