Analyse von EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD begann am Dienstag eine Aufwärtsbewegung, und die Reaktion des Marktes auf den makroökonomischen Hintergrund wurde endlich logisch. Um dies aufzuschlüsseln: Der Preis durchbrach und überwand eine weitere Abwärtstrendlinie, was auf weiteres Potenzial für Preiswachstum hindeutet. Im Laufe des Tages stieg der Euro tatsächlich an, was durch amerikanische Berichte erheblich unterstützt wurde. Die Einzelhandelsumsätze waren schlechter als prognostiziert, der ADP-Beschäftigungsbericht blieb hinter den Erwartungen zurück und der Erzeugerpreisindex verursachte keine zusätzlichen Probleme. So erlebten wir endlich einen Rückgang des Dollars, der jedoch schnell in der Nähe der Senkou Span B-Linie endete. Daher kann noch nicht mit Sicherheit behauptet werden, dass der Abwärtstrend beendet ist und das Paar nicht in Richtung der 1,1400-Marke steuern wird, die die untere Grenze des seitlichen Kanals im Tageszeitrahmen darstellt.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden gestern zwei Handelssignale gebildet, die jedoch einiges zu wünschen übrig ließen. Zunächst prallte der Preis von der 1,1542-Marke ab, fiel aber nur um 10 Pips. Später durchbrach das Paar einen Bereich von Niveaus und Linien zwischen 1,1542 und 1,1563, bewegte sich aber erneut nur um 10 Pips nach oben. Daher kann die gestrige Handelssitzung als erfolglos angesehen werden, da der Abwärtstrend nicht vollständig gebrochen ist und die Senkou Span B-Linie nicht überwunden wurde.
COT-Bericht
Der letzte COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und ist auf den 7. Oktober datiert, was ihn gelinde gesagt veraltet macht. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler schon lange "bullish" ist. Die Bären erreichten Ende 2024 kaum die Zone ihrer eigenen Überlegenheit, verloren sie aber schnell wieder. Seit Trump zum zweiten Mal ins Amt gewählt wurde, fällt der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der US-Währung anhält, aber aktuelle weltweite Entwicklungen deuten auf ein solches Szenario hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die Stärkung des Euro unterstützen, aber wir sehen genügend Faktoren, die den Rückgang des Dollars unterstützen. Der globale Abwärtstrend bleibt weiterhin bestehen, aber welche Bedeutung hat das für die Preisbewegung der letzten 17 Jahre? Der Dollar könnte steigen, wenn sich das globale fundamentale Bild ändert, aber derzeit gibt es dafür keine Anzeichen.
Die Positionen der roten und blauen Linien im Indikator zeigen weiterhin einen Aufwärtstrend. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 3.300, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.400 zunahm. Folglich stieg die Nettoposition im Laufe der Woche um 900 Kontrakte. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet und irrelevant.
Analyse des EUR/USD 1H
Im Stunden-Chart setzt das EUR/USD-Paar seinen Abwärtstrend fort, obwohl es die Trendlinie durchbrochen hat. Im Tages-Chart bleibt der Preis innerhalb des seitlichen Kanals von 1,1400-1,1830, sodass ein Anstieg des Euros auf das Niveau von 1,1800 innerhalb des lokalen Trends weiterhin möglich ist. Für eine solche Bewegung ist jedoch eine Preisfixierung über der Senkou Span B-Linie erforderlich. Andernfalls könnte das Paar das Ziel von 1,1400 anpeilen.
Für den 26. November heben wir die folgenden Handelslevels hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, sowie die Senkou Span B-Linie (1,1580) und die Kijun-sen Linie (1,1546). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages ändern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, Stop-Loss-Orders auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Mittwoch sind in der Eurozone keine bedeutenden Ereignisse geplant, während die USA einen relativ wichtigen Bericht über Bestellungen langlebiger Güter veröffentlichen werden. Dieser Bericht könnte eine ähnliche Marktreaktion wie gestern hervorrufen - also nicht die stärkste, aber zumindest etwas.
Handelsempfehlungen:
Am Mittwoch können Händler die Ichimoku-Indikatorlinien als Basis für den Handel nutzen. Bei einem Abprall von der kritischen Linie können neue Long-Positionen mit dem Ziel auf die Senkou Span B-Linie in Erwägung gezogen werden. Wenn die Senkou Span B-Linie überschritten wird, sollten Long-Positionen mit Zielen bei 1,1604-1,1615 und 1,1657-1,1666 in Betracht gezogen werden. Short-Positionen werden relevant, wenn sich der Preis unter 1,1542 festigt, mit Zielen bei 1,1495 und 1,1400.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind durch dicke rote Linien gekennzeichnet, wo die Preisbewegung stoppen könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Die Kijun-sen und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen werden. Sie sind starke Linien.
- Extremum-Level sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Diagrammen repräsentiert die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
