Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD stieg am Mittwoch stark an, obwohl es im Laufe des Tages auch stark fiel. Solche "Schwankungen" waren auf fundamentale und makroökonomische Hintergründe zurückzuführen. Zunächst wurde ein Bericht über die Bestellungen langlebiger Güter in den USA veröffentlicht, der die Erwartungen übertraf und den US-Dollar stärkte. Kurz darauf wurde das britische Budget für 2026 angekündigt, was zu einem weiteren Rückgang des britischen Pfunds hätte führen können, da die Steuern entgegen den Versprechungen der Labour-Partei und den persönlichen Zusicherungen von Rachel Reeves erhöht wurden. Statt eines Rückgangs sahen wir jedoch einen Anstieg. Warum? Weil der Markt das Pfund zwei Monate lang aufgrund fragwürdiger Faktoren verkauft hatte und alle Negativitäten auf einmal eingepreist waren. Die Zeit des Dollars könnte vorbei sein.
Aus technischer Sicht prallte das Paar von den Linien des Ichimoku-Indikators ab und setzte seine Aufwärtsbewegung fort. Ein neuer Aufwärtstrend bildet sich, und der Dollar steht vor einem schwierigen Monat im Dezember. Die amerikanische Währung hat ihr Glück und ihren Erfolg offenbar aufgebraucht, daher erwarten wir weitere Rückgänge.
Auf dem 5-Minuten-Chart wurde das erste Handelssignal zu Beginn der US-Handelssitzung gestern gebildet. Der Preis prallte perfekt von den Linien Senkou Span B und Kijun-sen ab, stieg dann an und erreichte das Niveau von 1,3212, wo Gewinne aus Long-Positionen hätten mitgenommen werden können. Der Gewinn betrug mindestens 60 Pips. Es war auch möglich, einen Rückprall vom Niveau von 1,3212 zu handeln, aber dieses Signal erwies sich als falsch, da das Paar nur um 20 Pips fiel. Danach konsolidierte sich der Preis über 1,3212, aber momentan gibt es kein Vertrauen in die Fortsetzung des Wachstums.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren Schwankungen unterworfen war. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler widerspiegeln, kreuzen sich häufig und liegen generell nahe der Nullmarke. Derzeit befinden sie sich fast auf demselben Niveau, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hinweist.
Der Dollar setzt seinen Rückgang aufgrund von Donald Trumps Politik fort, wie dies deutlich auf dem Wochen-Chart (oben abgebildet) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in einer oder anderen Form noch lange andauern. Die Federal Reserve wird wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten die Zinsen senken. Infolgedessen wird die Nachfrage nach dem Dollar zurückgehen. Laut dem letzten COT-Bericht (vom 7. Oktober) für das britische Pfund hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 13.900 Kaufkontrakte und 9.400 Verkaufskontrakte eröffnet. Somit ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Wochenverlauf um 4.500 Kontrakte gestiegen. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet, und keine neuen Daten sind verfügbar.
Im Jahr 2025 stieg das Pfund erheblich, aber es sollte verstanden werden, dass es dafür nur einen Grund gibt: die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Grund gemildert wird, könnte der Dollar anfangen zu steigen, aber niemand weiß, wann das passieren wird. Die Rate des Anstiegs oder Rückgangs der Netto-Position für das Pfund (falls es abnimmt) ist nicht signifikant. Für den Dollar sinkt diese Rate in jedem Fall und üblicherweise schneller.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem Stundenchart hat das GBP/USD-Paar begonnen, einen Aufwärtstrend zu bilden, nachdem es die Ichimoku-Indikatorlinien und den Trendwiderstand überwunden hat. Das Pfund hat außerdem das bedeutende Niveau von 1.3212 überschritten, das den Preis mehrere Wochen lang daran gehindert hatte, weiter zu steigen. In den kommenden Wochen können wir mit einem Anstieg des britischen Pfunds rechnen, da der Aufwärtstrend nun begonnen hat. Wir gehen davon aus, dass das mittelfristige Wachstum unabhängig vom lokalen makroökonomischen und fundamentalen Kontext fortgesetzt wird und dass die Korrektur im Tageschart letztendlich enden wird.
Für den 27. November identifizieren wir die folgenden wichtigen Niveaus: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548 und 1.3584. Die Senkou Span B-Linie (1.3124) und die Kijun-sen-Linie (1.3125) können ebenfalls Handelssignale liefern. Es ist ratsam, den Stop Loss auf Break-Even zu setzen, wenn sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Donnerstag sind keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte im Vereinigten Königreich oder in den USA geplant. Daher könnte die Volatilität abnehmen, doch das britische Pfund könnte aus technischen Gründen weiter steigen.
Handelsempfehlungen:
Heute können Händler in Betracht ziehen, zu verkaufen, wenn sich der Preis unter 1.3212 festigt, mit einem Ziel bei 1.3125. Long-Positionen bleiben über dem Niveau von 1.3212 relevant, mit einem Ziel auf dem Niveau von 1.3307.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind durch dicke rote Linien angegeben, an denen die Kursbewegung stoppen könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen werden. Sie sind starke Linien.
- Extremum-Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts repräsentiert die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
