Analyse von makroökonomischen Berichten:
Für Montag sind relativ wenige makroökonomische Berichte angesetzt. In der Eurozone werden Verbraucherpreisindizes und Arbeitslosenquoten veröffentlicht. Diese Berichte sind wichtig, doch nur unerwartete und signifikante Zahlen könnten eine Reaktion bei den Händlern auslösen. Die Europäische Zentralbank hat mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ihren Lockerungszyklus abgeschlossen, sodass nur ein starker Anstieg oder Rückgang der Inflation sie dazu veranlassen könnte, ihre Zinspläne zu überdenken. In Großbritannien und den USA sind die Kalender praktisch leer.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Für Dienstag sind nur sehr wenige fundamentale Ereignisse geplant. Über Nacht wurde eine erwartete Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, gehalten, jedoch gibt es bisher keine Informationen darüber. Die Marktbewegungen deuten darauf hin, dass Powell wahrscheinlich nichts Wesentliches kommuniziert hat. Erinnern Sie sich, dass das Fed-Treffen für den 10. Dezember angesetzt ist, und derzeit gibt es keine entscheidenden Informationen bezüglich Inflation, Arbeitsmarkt oder Arbeitslosigkeit. Es ist ungewiss, ob vor dem 10. Dezember relevante Informationen eintreffen werden. Zudem wird eine Rede von FOMC-Mitglied Michelle Bowman erwartet, die sich kürzlich für eine akkommodative Geldpolitik ausgesprochen hat.
Insgesamt erwartet der Markt im Jahr 2025 einen dritten Zinsschnitt. Ob die Fed jedoch dieses Risiko ohne Arbeitsmarkt- und Arbeitslosendaten eingehen wird, ist unklar.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am zweiten Handelstag der Woche werden beide Währungspaare zu Wachstum tendieren, da in beiden Fällen ein Aufwärtstrend begonnen hat. Der Euro hat einen ausgezeichneten Handelsbereich bei 1,1571-1,1584, wo sich kürzlich mehrere Kaufsignale gebildet haben. Das britische Pfund befindet sich in einer Spanne von 1,3203-1,3211 und ist in einem flachen Muster. Die Volatilität könnte am Dienstag gering bleiben.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zur Bildung des Signals benötigt wird (Abprall oder Ausbruch). Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn zwei oder mehr Trades auf der Basis von Fehlsignalen nahe eines bestimmten Levels eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer flachen Phase kann jedes Paar eine Vielzahl falscher Signale bilden oder gar keine. Bei den ersten Anzeichen einer flachen Phase ist es besser, den Handel zu stoppen.
- Trades werden zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet, danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.
- Auf dem Stunden-Chart ist der Handel mit Signalen des MACD-Indikators vorzugsweise nur dann sinnvoll, wenn eine gute Volatilität besteht und ein Trend durch eine Trendlinie oder einen Kanal bestätigt wird.
- Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Bereich von Unterstützung oder Widerstand angesehen werden.
- Nach einer Bewegung von 15-20 Pips in die richtige Richtung sollte ein Stop Loss auf den Einstand gesetzt werden.
Erklärungen zu den Charts:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Niveaus, die als Ziele für den Kauf- oder Verkaufsabschluss dienen. Take-Profit-Level können in deren Nähe platziert werden.
- Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
- MACD-Indikator (14, 22, 3): Ein Histogramm und Signal-Linie, ein ergänzender Indikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.
Wichtiger Hinweis: Bedeutende Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender enthalten) können die Bewegung des Währungspaares stark beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung vorsichtig zu handeln oder den Markt zu verlassen, um scharfe Umkehrungen gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Denken Sie daran: Für Anfänger im Devisenmarkt ist es entscheidend zu verstehen, dass nicht jeder Handel profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eine solide Geldverwaltung sind der Schlüssel zu erfolgreichem langfristigem Handel.
