Der US-Dollar fiel gestern aus objektiven Gründen stark gegenüber mehreren risikobehafteten Vermögenswerten.
Den Daten zufolge sank die Beschäftigung gemäß ADP in den USA im November um 32.000, während die Ökonomen mit einem Anstieg von 19.000 gerechnet hatten. Der von Automatic Data Processing veröffentlichte Bericht weckte ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Zustands des Arbeitsmarktes in der größten Volkswirtschaft der Welt. Eine derart deutliche Diskrepanz zu den Prognosen deutet auf potenzielle Schwierigkeiten in der Geschäftstätigkeit hin und folglich auf einen Rückgang der Nachfrage nach dem US-Dollar. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Bericht aufgrund des jüngsten Regierungsstillstands in den USA verzerrt sein könnte, sodass es noch eine Chance gibt, dass es nicht so schlimm ist, wie es scheint.
Im Gegensatz dazu erhielten der Euro, das Pfund und andere risikobehaftete Vermögenswerte durch diese Nachrichten Unterstützung. Es wird angenommen, dass die europäische Wirtschaft, obwohl sie mit eigenen Herausforderungen konfrontiert ist, globalen wirtschaftlichen Schocks gegenüber widerstandsfähiger sein könnte. Erwartungen bezüglich weiterer Schritte der Europäischen Zentralbank spielen ebenfalls eine Rolle und fördern das Interesse am Euro.
Heute werden die Einzelhandelsumsatzzahlen der Eurozone für den Oktober in der ersten Tageshälfte erwartet. Dieses Indikator spiegelt die Konsumentenaktivität wider und wird ein wichtiger Maßstab für die wirtschaftliche Gesundheit der Region sein. Vorläufige Prognosen deuten auf geringe Fortschritte im Wachstum der Einzelhandelsumsätze hin, was sich negativ auf den Euro auswirken könnte. Übertreffen die Daten die Erwartungen, könnte dies den Euro unterstützen und den Aufwärtstrend im EUR/USD-Paar verlängern.
Was das Pfund betrifft, so werden in der ersten Tageshälfte Daten zum PMI-Index für den Bausektor im Vereinigten Königreich sowie eine Rede von Catherine L. Mann, Mitglied des Geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, erwartet. Der PMI-Index, der die Geschäftstätigkeit im Bausektor widerspiegelt, wird wichtige Einblicke in den aktuellen Stand und die Perspektiven eines der wichtigsten Sektoren der britischen Wirtschaft liefern. Ein Wert über 50 Punkte deutet auf Expansion hin, während ein Wert unter 50 auf Schrumpfung hinweist. Gleichzeitig könnte Catherine L. Manns Rede Licht auf die aktuellen Ansichten der Zentralbank zur wirtschaftlichen Lage und zur künftigen Geldpolitik werfen. Angesichts der hohen Inflation könnten Manns Äußerungen das britische Pfund erheblich stützen.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es am besten, auf der Grundlage der Mean Reversion Strategie zu handeln. Wenn die Daten erheblich über oder unter den Erwartungen liegen, wäre es ratsam, die Momentum-Strategie zu verwenden.
Momentum-Strategie (Ausbruch):
Für EUR/USD
- Kaufen bei einem Ausbruch über 1,1670 mit einem Ziel von 1,1700 und 1,1726.
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 1,1649 mit einem Ziel von 1,1623 und 1,1590.
Für GBP/USD
- Kaufen bei einem Ausbruch über 1,3350 mit einem Ziel von 1,3372 und 1,3400.
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 1,3323 mit einem Ziel von 1,3293 und 1,3266.
Für USD/JPY
- Kaufen bei einem Ausbruch über 155,50 mit einem Ziel von 155,80 und 156,15.
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 155,10 mit einem Ziel von 154,80 und 154,47.
Mean Reversion Strategie (Rückkehr):
Für EUR/USD
- Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1668, mit einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,1649, mit einer Rückkehr zu diesem Niveau.
Für GBP/USD
- Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3346 und einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3319 und einer Rückkehr zu diesem Niveau.
Für AUD/USD
- Suchen Sie nach Short-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 0,6620 und einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Suchen Sie nach Long-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 0,6602 und einer Rückkehr zu diesem Niveau.
Für USD/CAD
- Suchen Sie nach Short-Positionen, nachdem ein Ausbruch über 1,3970 fehlgeschlagen ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Suchen Sie nach Long-Positionen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3950 fehlgeschlagen ist und der Kurs auf dieses Niveau zurückkehrt.
