Das Währungspaar EUR/USD zog sich am Donnerstag leicht zurück, aber die Bullen hielten die Unterstützungszone bei 1,1645–1,1656. Daher wird ein Abprallen von dieser Zone heute die europäische Währung begünstigen und die Aufwärtsbewegung in Richtung des korrektiven Niveaus von 38,2 % bei 1,1718 wieder aufnehmen. Eine Konsolidierung des Paares unterhalb der Zone von 1,1645–1,1656 wird die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Rückgangs in Richtung der Unterstützungszone bei 1,1594–1,1607 erhöhen.
Die Wellensituation im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht unterschritten, während die letzte Aufwärtswelle das vorherige Hoch durchbrochen hat. Damit hat sich der Trend offiziell in einen "bullischen" verwandelt. Er kann nicht als stark bezeichnet werden, aber in den letzten Monaten haben die Bullen nur eines gezeigt – Schwäche. Die geldpolitische Lockerung der Federal Reserve sollte ihnen zusätzliche Stärke verleihen, da die Europäische Zentralbank in naher Zukunft nicht die Absicht hat, die Zinsen zu senken.
Am Donnerstag machten die Händler nach dem atmosphärischen Umfeld eine kurze Pause. Erinnern wir uns, dass der ADP-Bericht zum US-Arbeitsmarkt am Mittwoch die endlosen Debatten des Marktes darüber, ob die Fed nächste Woche zu einer weiteren geldpolitischen Lockerung greift, im Grunde beendet hat. Da der ADP-Bericht deutlich schlechter als selbst die pessimistischsten Prognosen ausfiel, glaube ich, dass das Schicksal der Zinsen entschieden ist. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der Dollar recht stetig fällt. Die ersten zwei Maßnahmen zur geldpolitischen Lockerung in diesem Jahr (im Herbst) wurden von den Händlern offen ignoriert, dann haben sie den Rekord-„Shutdown“ in Amerika ignoriert, und nun, mit einem dritten Zinsschnitt am Horizont, fällt der Dollar ruhig – niemand auf dem Markt gerät in Panik. Somit bleiben die Bullen immer noch ziemlich schwach, und der Markt zögert, langfristige Entscheidungen zu treffen, da ihm Daten zum Arbeitsmarkt, zur Arbeitslosigkeit und zur Inflation fehlen, die erst nach dem FOMC-Treffen verfügbar sein werden.
Auf dem 4-Stunden-Chart ist das Paar in die Widerstandszone von 1,1649–1,1680 zurückgekehrt. Ein Rückprall aus dieser Zone wird erneut den US-Dollar begünstigen und zu einem Rückgang in Richtung des 38,2% Fibonacci-Niveaus bei 1,1538 führen. Eine Konsolidierung der Preise über der Widerstandszone von 1,1649–1,1680 wird die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Korrekturniveaus von 0,0% bei 1,1829 erhöhen. Derzeit sind in keinen Indikatoren sich entwickelnde Divergenzen erkennbar. Der "bullische" Trend hat jede Chance auf Erholung.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtsperiode haben professionelle Marktteilnehmer 12.897 Long-Kontrakte und 2.857 Short-Kontrakte geschlossen. COT-Berichte wurden nach dem "Shutdown" wieder veröffentlicht, aber die Daten sind bereits veraltet, da sie sich auf den Oktober beziehen. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerzielle" bleibt "bullish", unterstützt von Donald Trump und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beläuft sich jetzt auf 243.000, während die Short-Kontrakte 135.000 ausmachen.
Seit dreiunddreißig Wochen bauen große Marktteilnehmer Short-Positionen ab und erhöhen Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie eine Vielzahl von Problemen mit langfristigen und strukturellen Auswirkungen für Amerika schaffen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele wichtige Wirtschaftsindikatoren Rückgänge, und der Dollar verliert seinen Status als "Weltreservewährung".
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – BIP-Änderung im Q3 (10:00 UTC)
- USA – Kern-PCE-Preisindex (15:00 UTC)
- USA – Persönliches Einkommen und Ausgaben (15:00 UTC)
- USA – Michigan-Verbrauchervertrauensindex (15:00 UTC)
Am 5. Dezember enthält der Wirtschaftskalender vier Einträge, von denen keiner besonders hervorsticht. Die Auswirkungen des Informationsumfelds auf die Marktsentiment am Freitag könnten den Tag über moderat einflussreich sein.
Prognose und Händlerhinweise für EUR/USD:
Kurzpositionen auf das Paar können heute in Betracht gezogen werden, wenn das Paar im Stundenchart unterhalb der Zone von 1,1645–1,1656 schließt, mit einem Ziel von 1,1594–1,1607. Long-Positionen können bei einem Abprallen von der Zone 1,1594–1,1607 mit Ziel 1,1645–1,1656 eröffnet werden. Das Ziel wurde erreicht. Heute können Long-Positionen mit einem Ziel von 1,1718 eröffnet werden, wenn es zu einem Abprallen von der Zone 1,1645–1,1656 kommt.
Die Fibonacci-Level-Raster sind im Stundenchart von 1.1392–1.1919 und im 4-Stunden-Chart von 1.1066–1.1829 konstruiert.
