Heute folgten der Euro und das britische Pfund einem Mean-Reversion-Szenario, jedoch ohne größere oder umkehrende Bewegungen. Mit der Momentum-Strategie habe ich den japanischen Yen gehandelt, wo es möglich war, eine anständige Bewegung mitzunehmen.
Ein starker Anstieg der deutschen Industrieproduktion half dem Euro, seine Positionen gegenüber dem US-Dollar in der ersten Tageshälfte zu behaupten, führte aber nicht zu grundlegenden Veränderungen im Marktgleichgewicht. Die veröffentlichten Daten übertrafen selbst die optimistischsten Prognosen und stellten das Vertrauen der Anleger in die Stabilität der deutschen Wirtschaft wieder her. Ein Anstieg von 1,8% im deutschen Fertigungssektor hat traditionell einen erheblichen Einfluss auf die Dynamik des Euro. Höhere Aufträge, gestiegene Produktionsvolumina und erweiterte Fertigungskapazitäten deuten auf günstige wirtschaftliche Bedingungen hin und ziehen Investitionen an. Trotz des heutigen positiven Trends bleiben Experten jedoch in ihren Prognosen vorsichtig.
In der zweiten Tageshälfte werden wir lediglich Daten zu den US-Fabrikbestellungen sehen, denen es wahrscheinlich nicht gelingen wird, dem Dollar zu einem nennenswerten Anstieg zu verhelfen. Der Grund liegt nicht nur in den erwarteten moderaten Dynamiken der Indikatoren, sondern auch in der bereits vorherrschenden negativen Stimmung der Investoren gegenüber der US-Währung. Der Dollar muss nicht nur die Erwartungen erfüllen, sondern sie deutlich übertreffen, um den aktuellen Trend umzukehren. Der Markt hat bereits viele Faktoren eingepreist, die Druck auf den Dollar ausüben, einschließlich weiterer potenzieller Zinssenkungen durch die Federal Reserve in dieser Woche. In einer solchen Situation könnten selbst moderat positive Daten zu den Industrieaufträgen nur als vorübergehende Atempause wahrgenommen werden, anstatt als Signal für ein nachhaltiges Wachstum.
Überraschungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Im Falle unerwartet starker US-Fabrikbestellungen könnte der Dollar kurzfristige Unterstützung erhalten. Selbst dieser Impuls dürfte jedoch durch das insgesamt negative Umfeld wieder ausgeglichen werden.
Wenn die Daten stark ausfallen, werde ich mich auf die Momentum-Strategie verlassen. Wenn die Marktreaktion verhalten ist, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie nutzen.
Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte
EUR/USD
- Kaufen bei einem Ausbruch über 1,1678 mit Zielen von 1,1703 und 1,1726.
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 1,1649 mit Zielen von 1,1623 und 1,1590.
GBP/USD
- Kaufen bei einem Ausbruch über 1,3333 mit Zielen von 1,3353 und 1,3388.
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 1,3315 mit Zielen von 1,3300 und 1,3270.
USD/JPY
- Kaufen bei einem Ausbruch über 155,70 mit Zielen von 156,15 und 156,55.
- Verkaufen bei einem Ausbruch unter 155,40 mit Zielen von 155,08 und 154,77.
Mean-Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte
EUR/USD
- Erwägen Sie zu verkaufen, nachdem der Versuch, über 1.1674 auszubrechen, gescheitert ist und der Kurs darunter zurückgefallen ist.
- Erwägen Sie zu kaufen, nachdem der Versuch, unter 1.1640 auszubrechen, gescheitert ist und der Kurs darüber zurückgefallen ist.
GBP/USD
- Suchen Sie nach Verkaufschancen, wenn der Versuch, über 1.3337 auszubrechen, fehlschlägt und der Kurs darunter zurückkehrt.
- Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten, wenn der Versuch, unter 1.3310 auszubrechen, fehlschlägt und der Kurs darüber zurückkehrt.
AUD/USD
- Verkaufen in Betracht ziehen, nachdem ein Versuch, die Marke von 0,6651 zu überschreiten, gescheitert ist und der Kurs darunter zurückgekehrt ist.
- Kaufen in Betracht ziehen, nachdem ein Versuch, die Marke von 0,6632 zu unterschreiten, gescheitert ist und der Kurs darüber zurückgekehrt ist.
USD/CAD
- Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten, nachdem ein Versuch, über 1,3834 zu steigen, gescheitert ist und der Kurs wieder darunter fällt.
- Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten, nachdem ein Versuch, unter 1,3811 zu fallen, gescheitert ist und der Kurs wieder darüber steigt.
