EUR/USD-Analyse 5M
Das Währungspaar EUR/USD fiel am Montag. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, "wie logisch der Markt derzeit handelt." Am Montag war der einzige makroökonomische Bericht des Tages die Industrieproduktion Deutschlands, die endlich die Erwartungen übertraf und ein solides monatliches Wachstum von 1,8 % verzeichnete. Die Händler reagierten jedoch weder während der europäischen noch der amerikanischen Handelssitzung auf diesen Bericht. Stattdessen begann das Paar am Nachmittag zu fallen, während GBP/USD stabil blieb und mit noch geringerer Volatilität gehandelt wurde. Insgesamt bleiben die Bewegungen außerhalb der Schwellenwerte dieses erbärmlichen dreidimensionalen Universums.
Durch den Preisrückgang am Montag fiel das Paar unter die kritische Kijun-sen-Linie und die Trendlinie. Somit endete der Aufwärtstrend erneut, ohne wirklich begonnen zu haben. Erinnern Sie sich daran, dass das Treffen der Federal Reserve am Mittwoch stattfinden wird, bei dem nahezu sicher eine Senkung des Leitzinses beschlossen wird. Wieder einmal reagierte der Dollar mit einem Anstieg auf die Lockerung der Geldpolitik der Fed. Wir würden uns jedoch nicht voreilig dazu verleiten lassen, zu behaupten, dass der Aufwärtstrend beendet ist, da der Kurs noch den Bereich von 1,1604-1,1615 und die Senkou Span B-Linie überwinden muss. Die letzten Bewegungen waren jedoch sehr schwach.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen am Montag bildeten sich Signale, die keinen wirklichen Handelswert hatten. Der Preis prallte vom Bereich 1,1657-1,1666 ab, aber 20 Pips darunter lag die Kijun-sen-Linie. Der Preis etablierte sich unterhalb von Kijun-sen, aber 20 Pips darunter befand sich der Bereich von 1,1604-1,1615.
COT-Bericht
Der letzte COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und ist auf den 28. Oktober datiert. Mit anderen Worten, er ist, gelinde gesagt, veraltet. Die obige Abbildung zeigt, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langem "bullish" ist und dass die Bären am Ende des Jahres 2024 versuchten, die Führung zu übernehmen, diese jedoch sehr schnell wieder verloren. Seit Trump sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten zum zweiten Mal antrat, fällt der Dollar nur noch. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf dieses Szenario hin.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen, dennoch gibt es viele Faktoren, die einen Rückgang des Dollars nahelegen. Der globale Abwärtstrend bleibt intakt, aber entscheidend ist jetzt nicht, wo sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat. Der Dollar könnte anfangen zu steigen, wenn sich das globale fundamentale Bild ändert, aber derzeit gibt es keine Anzeichen dafür.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators deutet weiterhin auf die Beibehaltung eines "bullishen" Trends hin. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen der "Non-commercial"-Gruppe um 5.900, während die Short-Positionen um 10.300 zunahmen. Folglich sank die Nettoposition in der Woche um 4.400 Kontrakte. Dennoch sind diese Daten bereits veraltet und bedeutungslos.
EUR/USD-Analyse 1H
Im Stunden-Chart könnte das EUR/USD-Paar einen weiteren Aufwärtstrend beendet haben, doch diese Schlussfolgerung ziehen wir angesichts der Charakteristik der Paarbewegungen in den letzten Monaten erst, wenn es sich unterhalb der Senkou Span B Linie etabliert. Auf dem Tages-Chart bleibt der Kurs innerhalb eines Seitwärtskanals von 1.1400-1.1830; daher können wir weiterhin erwarten, dass sich der Euro in naher Zukunft in Richtung 1.1800 verstärkt. Der Anstieg des Euros ist extrem schwach, aber Bewegungen innerhalb einer Seitwärtsphase sind immer schwach und chaotisch.
Für den 9. Dezember heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, sowie die Senkou Span B Linie (1.1571) und Kijun-sen Linie (1.1638). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, Stop-Loss-Orders auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal sich als falsch herausstellt.
Am Dienstag sind in der Eurozone keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant, während in den Vereinigten Staaten relativ wichtige JOLTS- und ADP-Berichte veröffentlicht werden. Das Problem mit diesen Berichten ist, dass der ADP-Bericht wöchentlich und nicht monatlich ist und der JOLTS-Bericht September und Oktober abdeckt.
Handelsempfehlungen:
Am Dienstag können Händler erneut im Bereich von 1.1604-1.1615 handeln. Über diesem Bereich liegt die Kijun-sen Linie und darunter die Senkou Span B. Wir empfehlen, auf die Bildung von Signalen zu warten, wenn das Ziel nicht innerhalb von 20 Pips liegt.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, an denen die Kursbewegung enden könnte. Sie sind keine Handelsquellensignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart projiziert wurden. Dies sind starke Linien.
- Extreme Levels: Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese sind Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 in COT-Diagrammen: Die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
