Das Währungspaar EUR/USD wurde am Montag genau so gehandelt wie am Freitag, Donnerstag und so weiter. Unabhängig davon, welchen Zeitrahmen man betrachtet, bleibt das Bild ungefähr gleich. Wenn es überhaupt eine Trendbewegung gibt, ist sie extrem schwach, „abgehackt“ und Teil eines größeren Seitwärtsmarktes. Erinnern wir uns daran, dass im Tageszeitrahmen (d.h. mittelfristig) der Seitwärtsmarkt seit sechs Monaten anhält. Dies ist kein Seitwärtsmarkt, der sich nach dem Haupttrend und mehreren Korrekturen gebildet hat. Es ist ein Seitwärtsmarkt, der sich mitten in einem Trend gebildet hat. Einfach ausgedrückt: Der Euro ist in der ersten Jahreshälfte erheblich gestiegen, und dann hörte das Wachstum einfach auf. Mittelfristig haben wir kein Wachstum für den Dollar gesehen. Er ist einfach in einen Seitwärtsmarkt eingetreten. Insgesamt hat sich die amerikanische Währung gemäß Fibonacci um 23,6 % von ihren Drei-Jahres-Tiefs zurückgezogen. Diese Geschichte läuft (wiederholen wir) seit ganzen fünf Monaten.
Naturgemäß sehen Händler auf den niedrigeren Zeitrahmen Bewegungen, und auf den alleruntersten sehen sie sogar Trends. Aber über welche Art von Bewegungen und Trends können wir diskutieren, wenn die durchschnittliche Volatilität des Paares in den letzten 30 Handelstagen nur etwas über 50 Pips beträgt? Außerdem sollte man verstehen, dass diese Zahl in der Praxis nicht 50 Pips jeden Tag bedeutet. Es bedeutet zwei Tage mit 60-80 Pips und drei Tage mit etwa 30 Pips. Dies deutet darauf hin, dass drei Handelstage pro Woche praktisch zu Nicht-Handelstagen aufgrund fehlender Bewegung geworden sind.
Wir lächeln über einige Expertengutachten, die sagen: „Der Dollar wertete am Mittwoch auf“ oder „Am Dienstag stand die europäische Währung unter Druck“. Es gibt praktisch keine Bewegungen auf dem Markt. Was wir auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen sehen, ist einfach Teil des Seitwärtsmarktes. Man könnte annehmen, dass, da es einige kurzfristige Tendenzen gibt, der Handel auf niedrigeren Zeitrahmen möglich ist. Aber noch einmal: In den meisten Fällen bewegt sich das Paar nur 30-40 Pips am Tag. Wenn ein Handelssignal generiert wird, verbraucht es oft etwa 20 Pips der Bewegung. Daher können Händler mit einem maximalen Gewinn von etwa 20 Pips pro Tag rechnen.
Somit gibt es jetzt nur einen Ausweg — langfristig zu handeln, auf Zeitrahmen nicht niedriger als der Tageszeitrahmen. Und auf dem Tageszeitrahmen sehen wir immer noch den gleichen Seitwärtsmarkt. Der letzte Rückgang innerhalb der Spanne von 1.1400-1.1830 endete nahe der unteren Grenze, sodass wir nun eine Bewegung zur oberen Grenze erwarten können. Fundamentale Faktoren werden vom Markt weitgehend ignoriert, und makroökonomische Daten sind nicht in der Lage, ein Ende des Seitwärtsmarktes auszulösen. Selbst die Federal Reserve-Sitzung in dieser Woche könnte minimalen Einfluss auf den Markt haben. Die Volatilität könnte kurzfristig ansteigen, aber dann wird alles wieder normal werden. Derzeit können wir also nur sehr langsames Wachstum erwarten, und für aufregendere Bewegungen müssen wir das Ende des Seitwärtsmarktes abwarten.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Währungspaares über die letzten fünf Handelstage bis zum 9. Dezember beträgt 49 Pips und wird als "mittel-niedrig" eingestuft. Wir erwarten, dass das Paar am Dienstag zwischen 1,1577 und 1,1675 gehandelt wird. Der obere Kanal der linearen Regression zeigt nach unten und signalisiert einen bearishen Trend, aber tatsächlich bleibt der Kurs auf dem Tages-Chart flach. Der CCI-Indikator trat im Oktober zweimal in den überverkauften Bereich ein (!!!), was möglicherweise eine neue Aufwärtsbewegung im Jahr 2025 auslösen könnte.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,1627
S2 – 1,1597
S3 – 1,1566
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1658
R2 – 1,1688
R3 – 1,1719
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar befindet sich über der gleitenden Durchschnittslinie, aber in allen höheren Zeitrahmen wird der Aufwärtstrend beibehalten, während der Tages-Chart seit mehreren Monaten flach ist. Der globale fundamentale Hintergrund spielt weiterhin eine wesentliche Rolle auf dem Markt. Kürzlich hat der Dollar oft Wachstum gezeigt, jedoch strikt innerhalb des Seitwärtstrendkanals. Es fehlt an grundlegenden Faktoren für eine langfristige Stärkung. Wenn der Kurs unter der gleitenden Durchschnittslinie liegt, können kleine Short-Positionen mit Zielen bei 1,1597 und 1,1577 in Erwägung gezogen werden, basierend ausschließlich auf technischen Grundlagen. Oberhalb der gleitenden Durchschnittslinie bleiben Long-Positionen mit einem Ziel von 1,1800 (die obere Linie des flachen Verlaufs auf dem Tages-Chart) relevant.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Kursniveaus (Unterstützung/Widerstand): Dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden.
- Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Stellt die Netto-Position jeder Händlerkategorie dar.
