Analyse von EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich am Freitag überhaupt nicht. Es gab zwar einige Bewegungen während der US-Handelssitzung, aber diese waren nicht signifikant. Zu den bemerkenswerten makroökonomischen Ereignissen gehörten der Bericht über den Verkauf neuer Häuser in den USA und der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan. Beide Berichte fielen schwächer aus als erwartet, doch wie man vermuten könnte, zeigte der Markt nahezu keine Reaktion. Der US-Dollar fiel nach der Veröffentlichung um 30 Pips und stieg dann bis zum Ende des Tages um denselben Betrag. So endete die überaus wichtige Woche, die eigentlich eine "Sturm" im Markt auslösen sollte.
Aus technischer Sicht bleibt der Aufwärtstrend intakt, doch könnten wir in der nächsten Woche chaotische Marktbewegungen erleben. Daher könnte der Kurs problemlos unter die Senkou Span B-Linie fallen, was auf eine Annullierung des bullishen Szenarios hinweisen würde. Es ist wichtig zu beachten, dass das Paar im Tageszeitrahmen seit 6 Monaten in einer Handelsspanne verharrt, sodass ein neuer kurzfristiger Abwärtstrend technisch gesehen durchaus gerechtfertigt wäre, insbesondere da es nicht gelungen ist, den Bereich von 1,1800-1,1830 (die obere Grenze der flachen Spanne) zu durchbrechen.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurden am Freitag keine Handelssignale gebildet, sodass es keine Gründe für Händler gab, den Markt zu betreten.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und ist auf den 9. Dezember datiert. Wie dargestellt, ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler schon lange "bullish", wobei Bären am Ende des Jahres 2024 Schwierigkeiten hatten, eine Zone ihrer eigenen Überlegenheit zu erreichen, nur um sie schnell wieder zu verlieren. Seit Trump zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten im Amt ist, befindet sich der Dollar im Rückgang. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Abwärtstrend der US-Währung anhalten wird, jedoch deuten aktuelle Entwicklungen weltweit darauf hin, dass dies möglich ist.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euros unterstützen, während es genügend Faktoren für den Verfall des Dollars gibt. Der globale Abwärtstrend bleibt intakt, aber welche Bedeutung hat die Preisbewegung der letzten 17 Jahre jetzt? Der Dollar könnte sich stärken, wenn sich das globale fundamentale Bild ändert, aber aktuell gibt es keine Anzeichen dafür.
Die Lage der roten und blauen Linien des Indikators deutet weiterhin auf die Beständigkeit eines "bullischen" Trends hin. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Nicht-kommerzielle" um 18.400, während die Anzahl der Short-Positionen um 11.900 abnahm. Folglich stieg die Netto-Position in der Woche um 30.300 Kontrakte.
Analyse von EUR/USD 1H
Im Stunden-Chart zeigt das EUR/USD-Paar einen Aufwärtstrend. Die obere Linie des Seitwärtskanals (1.1400-1.1830) wurde getestet, und wir könnten nun einen technischen Rückgang beobachten, da der flache Markt im Tages-Chart weiterhin besteht. Im Wesentlichen haben wir eine Umkehrung in der Nähe der oberen Grenze des Kanals gesehen, was bedeutet, dass wir jetzt eine Bewegung zur unteren Grenze erwarten können. Eine Konsolidierung unterhalb der Senkou Span B-Linie wird den kurzfristigen bärischen Ausblick des Marktes bestätigen.
Am 22. Dezember heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 sowie die Senkou Span B-Linie (1.1710) und die Kijun-sen-Linie (1.1755). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order bei Break-even zu setzen, wenn sich der Preis in die gewünschte Richtung um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Montag sind in der Eurozone oder den USA keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte geplant, sodass die Volatilität wahrscheinlich nicht wesentlich höher als am Freitag sein wird.
Handelsempfehlungen:
Am Montag können Händler von der Senkou Span B-Linie aus handeln. Ein Abprall von dieser Linie macht Long-Positionen mit einem Ziel im Bereich von 1.1750-1.1760 relevant. Eine Konsolidierung unter dieser Linie führt zu einem Rückgang mit einem Ziel von 1.1657-1.1666. Wie bereits erwähnt, sollte jedoch heute keine signifikante Bewegung erwartet werden.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – Dicke rote Linien, um die sich die Bewegungen beenden könnten. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extremniveaus – Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 in COT-Diagrammen – Die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.
