Gestern wurde nur ein Einstiegspunkt in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1776 und plante, Entscheidungen darauf zu basieren. Der Durchbruch bei 1.1776 fand statt, es gab jedoch keinen erneuten Test, was bedeutete, dass ich die Gelegenheit zum Kauf des Euro verpasst habe. In der zweiten Tageshälfte tauchten bei 1.1802 Bären auf, die einen guten Einstiegspunkt zum Verkauf des Euro boten, was zu einer Bewegung von mehr als 30 Pips führte.
Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Der US-Dollar reagierte gestern mit einer vorübergehenden Stärkung auf die Nachricht, dass die US-Wirtschaft im dritten Quartal das schnellste Wachstum seit zwei Jahren verzeichnete, unterstützt durch konstante Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen. Laut den Daten wuchs das inflationsbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich um 4,3 %, was alle Prognosen übertraf. Dennoch gelang es den Dollarkäufern nicht, ihre Positionen zu verteidigen, was zu einem weiteren Anstieg des EUR/USD-Kurses bis zum Ende der US-Sitzung führte. Heute gibt es nur wenige Daten aus der Eurozone, sodass das Paar seinen Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Falls es während der Korrektur zu einem leichten Rückgang von EUR/USD kommt, erwarte ich erste Anzeichen von Käufern um das Unterstützungsniveau bei 1,1775, das sich aus dem gestrigen Handel ergeben hat. Erst nach einem falschen Ausbruch dort lässt sich ein Einstiegspunkt für Long-Positionen feststellen, mit dem Ziel der Erholung zum Widerstand bei 1,1807, wo aktuell gehandelt wird. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs, wie oben beschrieben, wird die geeigneten Kaufmaßnahmen für den Euro bestätigen, mit der Erwartung eines größeren Anstiegs auf 1,1840. Das entfernteste Ziel wird der Bereich um 1,1882 sein, wo ich den Gewinn mitnehmen möchte. Falls EUR/USD sinkt und es bei 1,1775 keinen Kauf gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen und es möglicherweise zum nächsten Unterstützungsniveau bei 1,1754 treiben. Nur ein falscher Ausbruch dort wäre eine geeignete Bedingung für einen Euro-Kauf. Ich plane, EUR/USD sofort bei einem Rückgang vom Tiefstand von 1,1729 zu kaufen, mit dem Ziel einer intratägigen Korrektur von 30-35 Pips.
Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Die Verkäufer des Pfunds zeigten gestern einige Aktivität, konnten jedoch keine Kontrolle über den Markt behalten, selbst angesichts robuster Berichte, die die anhaltende Entwicklung des Aufwärtstrends anzeigen. Aus diesem Grund sollte Vorsicht geübt werden, wenn man Short-Positionen in Betracht zieht. Sollte das Paar weiter steigen, könnten Bären um das Widerstandsniveau bei 1,1807 erwartet werden. Ein falscher Ausbruch dort bietet die Möglichkeit, EUR/USD zu verkaufen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung Unterstützungsniveau von 1,1775, wo gleitende Durchschnitte die Bullen unterstützen. Ein Ausbruch und erneuter Test von unten nach schwachen Daten wird einen signifikanten Schlag gegen die Positionen der Käufer liefern, wodurch Stop-Orders ausgelöst werden und der Weg zu 1,1754 geöffnet wird. Das entfernteste Ziel wird der Bereich um 1,1729 sein, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Falls EUR/USD weiter steigt und die Bären bei 1,1807 nicht agieren, haben die Käufer eine gute Gelegenheit, den Aufwärtsmarkt auszuweiten. In diesem Fall sollten Short-Positionen auf die größere Marke von 1,1840 verschoben werden. Ein Verkauf dort erfolgt nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückgang von 1,1882 zu eröffnen, mit dem Ziel einer korrigierenden Abwärtsbewegung von 30-35 Pips.
Empfehlungen zur weiteren Lektüre:
Aufgrund des Shutdowns in den USA werden derzeit keine neuen Daten zum Commitment of Traders (COT) veröffentlicht. Sobald der aktuelle Bericht vorliegt, werden wir ihn umgehend veröffentlichen. Die zuletzt verfügbaren Daten stammen vom 9. Dezember.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Zur Entwicklung von Strategien sind diese Daten jedoch nicht anwendbar und erfordern daher keine besondere Beachtung. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 18.446 auf 268.118 gestiegen sind, während die Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 11.889 auf 129.330 gesunken sind. Infolgedessen hat sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 12.889 vergrößert.
Indikator Signale:
- Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen, was auf ein Wachstum für den Euro hindeutet.
- Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Diagramm betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem täglichen D1-Diagramm.
- Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.1775 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (Periode 50): Zeigt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens an; im Diagramm gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (Periode 30): Zeigt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens an; im Diagramm grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12; Langsame EMA – Periode 26; SMA – Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, einschließlich einzelner Händler, Hedgefonds und großer Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Stellt die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Stellt die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
