Am Mittwoch, den 31. Dezember, setzte das Währungspaar EUR/USD seine schwache Abwärtsbewegung mit einer Gesamtschwankung von 39 Pips fort. Viele Analysten befürchteten, dass der Markt während der Neujahrs- und Weihnachtsfeiertage aufgrund seiner „Dünnheit“ starke Bewegungen erzeugen könnte. Diese Befürchtungen waren jedoch unbegründet. Die Händler verhielten sich, wie es die Feiertage vorschreiben — nämlich kaum. In den letzten fünf Handelstagen beträgt die durchschnittliche Volatilität 37 Pips, was den Feiertagsstatus dieser Tage treffend widerspiegelt.
Obwohl die Feiertage vorbei sind, betrachten wir auch den Freitag als Feiertag. Überlegen Sie mal: Diese Woche hatte drei Arbeitstage direkt nach Weihnachten, dann Neujahr, dann einen freien Tag, dann Freitag und weitere zwei freie Tage. Warum sollte der Markt an einem Freitag, der offen gesagt aus dem Gesamtfluss herausgerissen ist, Ereignisse erzwingen, wenn er bis Montag warten kann? Mit der neuen Woche kehren die makroökonomischen Daten und der fundamentale Hintergrund in den Markt zurück. Daher erwarten wir heute keine starken Bewegungen.
Wir müssen einige wichtige technische Faktoren anmerken. In letzter Zeit haben wir regelmäßig festgestellt, dass der Aufwärtstrend im mittelfristigen Bereich intakt bleibt. Er bleibt auch im 4-Stunden-Zeitrahmen bestehen, trotz des Schlusses unter dem gleitenden Durchschnitt. Aber achten Sie auf den CCI-Indikator. Er hat erneut eine „bullische“ Divergenz gebildet, was bei einem Aufwärtstrend nichts anderes bedeutet als eine Warnung vor der Wiederaufnahme des Trends. Natürlich könnte die Korrektur stärker ausfallen als derzeit, aber selbst dann sollte man zumindest mit einem leichten Preisaufschwung rechnen.
Am Montag wird die USA beginnen, wichtige Daten zum Arbeitsmarkt, zur Arbeitslosigkeit und zur ISM-Geschäftstätigkeit zu veröffentlichen. Wir wollen dem Dollar nicht im Voraus Unheil prophezeien, aber wer glaubt jetzt, dass diese Berichte starke Zahlen zeigen werden? Natürlich könnte das Dollarwachstum durch schwache Zahlen, die über den Prognosen liegen, unterstützt werden. Dennoch versteht jeder im Markt, dass der US-Arbeitsmarkt weiterhin in einer Stagnation verharrt, sodass der Dollar von diesen Berichten wahrscheinlich keine Unterstützung erhält.
In diesem Fall könnte ein technisches Signal für einen neuen Dollar-Rückgang mit dem makroökonomischen Hintergrund übereinstimmen. Wie zuvor erwarten wir nur einen Anstieg des EUR/USD und das Ende der sechsmonatigen Seitwärtsbewegung im Bereich von 1,1400–1,1830.
Die durchschnittliche Volatilität des EUR/USD-Paares über die letzten fünf Handelstage beträgt zum 1. Januar 37 Pips, was als "niedrig" angesehen wird. Wir erwarten, dass das Paar am Freitag zwischen 1,1700 und 1,1774 gehandelt wird. Der höhere lineare Regressionskanal zeigt nach oben, doch der Seitwärtsmarkt im Tageschart hält an. Der CCI trat im Oktober zweimal in den überverkauften Bereich ein (!!!), aber Anfang Dezember besuchte er den überkauften Bereich. Wir haben bereits einen leichten Rückzug gesehen.
Nächste Unterstützungsniveaus:
S1 – 1,1719
S2 – 1,1658
S3 – 1,1597
Nächste Widerstandsniveaus:
R1 – 1,1780
R2 – 1,1841
Handelsempfehlungen:
Das EUR/USD-Paar hat unter der gleitenden Durchschnittslinie geschlossen, dennoch bleibt der Aufwärtstrend auf allen höheren Zeitrahmen bestehen, während der Tageszeitrahmen seit sechs Monaten seitwärts verläuft. Der globale fundamentale Hintergrund bleibt für den Markt sehr bedeutend und negativ für den Dollar. In den letzten sechs Monaten hat der Dollar gelegentlich leichte Gewinne gezeigt, jedoch ausschließlich innerhalb eines Seitwärtskanals. Es gibt keine fundamentale Grundlage für eine langfristige Stärkung. Mit dem Preis unter der gleitenden Durchschnittslinie können kleine Short-Positionen aus rein technischen Gründen in Erwägung gezogen werden, mit Zielen bei 1,1700 und 1,1658. Über der gleitenden Durchschnittslinie bleiben Long-Positionen relevant, mit einem Ziel von 1,1830 (die obere Linie des Seitwärtskanals im Tageschart), welches bereits effektiv erreicht wurde. Nun muss der Seitwärtsmarkt enden.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- Lineare Regressionskanäle helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in die gleiche Richtung zeigen, ist der Trend stark.
- Die Linie der gleitenden Durchschnittslinie (Einstellungen 20, 0, geglättet) zeigt den kurzfristigen Trend und die Richtung an, in die der Handel derzeit verlaufen sollte.
- Murrey Level sind Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.
- Volatilitätsniveaus (rote Linien) zeigen den wahrscheinlichen Preiskanal an, in dem das Paar in den nächsten 24 Stunden innerhalb der aktuellen Volatilitätsindikatoren gehandelt wird.
- Der CCI-Indikator — sein Übergang in den überverkauften Bereich (unter -250) oder in den überkauften Bereich (über +250) zeigt an, dass eine Trendwende in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.
