Am vergangenen Freitag schlossen die Aktienindizes uneinheitlich, aber mit einer positiven Tendenz. Der S&P 500 stieg um 0,19%, während der Nasdaq 100 nur um 0,03% nachgab. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,66% zu. Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihen sank um einen Basispunkt auf 4,18%.
Die Aktienmärkte haben frühere Verluste wieder wettgemacht und die Rallye des letzten Jahres fortgesetzt, angetrieben durch Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, da Anleger ihr Engagement in Technologiewerten erhöhten, trotz wachsender geopolitischer Spannungen nach den US-Maßnahmen gegen Venezuela.
Asiatische Aktien stiegen um 1,6 % auf Rekordniveau an, angeführt von Chipherstellern wie Samsung Electronics Co. und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Der Index der Schwellenmärkte war nahe einem Rekordhoch.
Der durch die Fortschritte in der KI genährte Optimismus hat bisher Sorgen über mögliche wirtschaftliche Folgen des militärischen Konflikts überwogen. Investoren scheinen zuversichtlich, dass Tech-Giganten ausreichende Gewinne generieren können, um negative Auswirkungen geopolitischer Instabilität auszugleichen. Dennoch wirft eine so ausgeprägte Neigung zum Technologiesektor Fragen zur Nachhaltigkeit des aktuellen Marktumfelds auf. Ein Mangel an Diversifikation könnte die Märkte anfällig für Schocks machen, insbesondere wenn sich die geopolitischen Spannungen verschärfen. Es besteht auch das Risiko, dass mit KI verbundene Aktien überbewertet sind, was zu einer schmerzhaften Korrektur in der Zukunft führen könnte.
Nach den US-Maßnahmen am Wochenende, die darauf abzielten, den Präsidenten von Venezuela, Nicolas Maduro, zu stürzen, stieg Silber um 4,8 % und Gold um 2 %. Die Ölpreise zeigten jedoch nur begrenzte Bewegungen angesichts von Sorgen über das globale Angebot. Vorerst ignoriert die Risikobereitschaft Bedenken, dass geopolitische Spannungen die Rallye aufhalten könnten, die den größten jährlichen Anstieg der globalen Aktienmärkte seit acht Jahren hervorgebracht hat.
Nach Angaben von Saxo ist die künstliche Intelligenz nach wie vor der Hauptfaktor, der die Märkte beeinflusst, und der Optimismus gegenüber Technologieunternehmen überwiegt weiterhin andere Markttreiber.
Nach dem US-Angriff auf Venezuela und der Absetzung von Nicolas Maduro kündigte der US-Präsident Donald Trump große Pläne für die Ölindustrie und ihre riesigen Reserven des Landes an. Die amtierende venezolanische Präsidentin Delsy Rodriguez appellierte an die USA für eine Zusammenarbeit und nahm nach der anfänglichen Empörung über die Absetzung Maduros einen versöhnlicheren Ton gegenüber der Trump-Administration an.
Bezüglich der technischen Analyse des S&P 500 besteht die unmittelbare Aufgabe der Käufer darin, das nächstliegende Widerstandsniveau von $6.871 zu durchbrechen. Eine Überwindung dieses Niveaus würde einen weiteren Anstieg signalisieren und den Weg zu $6.883 öffnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen ist es, die Kontrolle über $6.896 zu erlangen, um ihre Position zu stärken. Sollte es zu einem Abwärtstrend kommen, da die Risikobereitschaft sinkt, sollten die Käufer den Bereich um $6.854 verteidigen. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte den Index schnell auf $6.837 und weiter auf $6.819 zurückführen.
