GBP/USD 5M-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD versuchte am Montag nicht einmal, einen Abwärtstrend zu zeigen, nachdem die Nachricht über die Verhaftung Maduros und seine Abschiebung in die Vereinigten Staaten bekannt wurde. Die Nachricht über die Festnahme des venezolanischen Präsidenten wurde wahrscheinlich von allen berichtet, die sich darum kümmerten, doch viele Experten kamen zu dem Schluss, dass dieses Ereignis zu einem Anstieg des US-Dollars führen würde. Wir sind mit dieser Ansicht nicht einverstanden, und der Montag bewies es überzeugend. Das britische Pfund zeigte weder den Willen noch die Möglichkeit eines Wertverlustes, der Preis scheiterte daran, die wichtige und starke Senkou-Span-B-Linie zu durchbrechen, und der allererste bedeutende makroökonomische Bericht aus den USA schickte den Dollar k.o., genau so, wie es sein sollte.
Der ISM Manufacturing PMI gilt als wichtiger Bericht, und dies war nur der erste große Bericht der Woche. In den letzten Wochen und Monaten haben wir gesagt, dass wir nur Wachstum beim GBP/USD-Paar erwarten und dass der Trend nur unterhalb der Senkou-Span-B-Linie als bärisch angesehen werden kann. Derzeit sinkt die US-Währung erneut, da die Politik von Donald Trump international weder bei Investoren noch bei Zentralbanken auf Zustimmung trifft. Wir glauben, dass der Trend von 2025 in naher Zukunft wieder aufgenommen wird und das Pfund das Niveau von 1,40 erreichen wird. Je schlechter die diese Woche veröffentlichten US-Daten ausfallen, desto tiefer könnte der Dollar in den kommenden Tagen fallen.
Im Fünf-Minuten-Zeitrahmen bildeten sich gestern mehrere Handelssignale. Händler sollten zwei Abpraller vom Niveau 1,3421–1,3437 in Betracht gezogen haben, das von der Senkou-Span-B-Linie gebildet wurde. Diese beiden Erholungen ermöglichten es den Händlern, Long-Positionen zu eröffnen, und später wurde die Kijun-sen-Linie ohne Schwierigkeiten überwunden. Am Abend wurde das Niveau von 1,3533–1,3548 erreicht, wo Gewinne mitgenommen werden konnten.
COT-Bericht
COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler anzeigen, schneiden sich häufig und liegen in den meisten Fällen in der Nähe der Nulllinie. Im Moment entfernen sich die Linien voneinander, aber nicht-kommerzielle Händler dominieren derzeit mit Verkäufen. Spekulanten verkaufen das Pfund zunehmend, aber wie wir bereits gesagt haben, ist es egal, wie gering die Nachfrage nach der britischen Währung ist – die Nachfrage nach dem US-Dollar ist oft noch geringer.
Der Dollar setzt seinen Rückgang aufgrund der Politik von Donald Trump fort, was im wöchentlichen Zeitrahmen (oben dargestellt) deutlich sichtbar ist. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange Zeit andauern, und die Fed wird in jedem Fall die Zinsen in den nächsten 12 Monaten senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird auf die eine oder andere Weise sinken. Laut dem neuesten COT-Bericht (vom 23. Dezember) über das britische Pfund eröffnete die „Non-commercial“ Gruppe 1,6 Tausend Kaufpositionen und schloss 5,7 Tausend Verkaufspositionen. Somit stieg die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 7,3 Tausend Positionen.
Im Jahr 2025 ist das Pfund ziemlich stark gestiegen, aber es sollte verstanden werden, dass es nur einen Grund gibt – die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar wieder wachsen, aber niemand weiß, wann das geschehen wird.
GBP/USD 1H Analyse
Auf dem Stundenchart setzt das GBP/USD-Paar seinen Aufwärtstrend fort, obwohl die Trendlinie durchbrochen wurde. Wir glauben, dass der Anstieg des britischen Pfunds mittelfristig weitergeht, unabhängig von der lokalen makroökonomischen und fundamentalen Lage. Der Trend des Pfunds bleibt in fast allen Zeitrahmen positiv. Die Senkou Span B-Linie hat verhindert, dass der Preis unter sie fällt, was auf eine Fortsetzung des lokalen Aufwärtstrends hindeutet.
Für den 6. Januar heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3681, 1.3763. Die Senkou Span B (1.3421) und Kijun-sen (1.3464) Linien können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf den Einstand zu setzen, sobald der Preis sich in die richtige Richtung um 20 Punkte bewegt hat. Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Verlauf des Tages verschieben, was bei der Identifikation von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Dienstag sind die Wirtschaftskalender des Vereinigten Königreichs und der USA nicht mit wichtigen Ereignissen überladen. Mit einer gewissen Flexibilität kann man nur die zweiten Schätzungen des Dienstleistungs-PMI im Dezember beachten. Dabei handelt es sich jedoch um sekundäre Daten, die der Markt wahrscheinlich ignoriert, unabhängig vom Ergebnis. Daher könnte die Volatilität heute abnehmen, aber nur vorübergehend.
Handelsempfehlungen
Heute können Händler Short-Positionen in Betracht ziehen, wenn der Preis vom Niveau 1.3533–1.3548 abprallt, mit der Kijun-sen Linie als Ziel. Long-Positionen sind relevant, wenn sich der Preis über dem Niveau 1.3533–1.3548 konsolidiert, mit Zielen bei 1.3615 und 1.3681.
Erklärungen zu den Abbildungen
- Unterstützungs- und Widerstandsebenen — dicke rote Linien, bei denen die Kursbewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart übernommen wurden. Sie sind starke Ebenen.
- Extrempunkte — dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts — die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
