Überblick über die Trades am Montag: EUR/USD 1-Stunden-Chart
Am Montag schaffte es das Währungspaar EUR/USD, in beide Richtungen zu handeln. In der Nacht und den ganzen Tag über fiel das Paar unter dem Druck der Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro aktiv zurück. Eine unsichere „sichere Hafen-Währung“ – so kann man den Dollar jetzt beschreiben. Aus alter Gewohnheit begann der Markt gestern, den Dollar angesichts der geopolitischen Spannungen in Venezuela zu kaufen, erinnerte sich jedoch sehr schnell daran, dass eine der Konfliktparteien tatsächlich die USA selbst sind. Und es ist schwer, Trumps politischen Kurs als stabil zu bezeichnen. Daher kann der Dollar derzeit nicht als "sicherer Hafen" betrachtet werden.
Händler erinnerten sich auch sehr schnell daran, dass der makroökonomische Hintergrund im Januar ein Schlüsselfaktor für den Dollar bleibt, da die Entscheidung der Federal Reserve Ende des Monats davon abhängen wird. Gestern wurde der erste bedeutende Bericht der Woche veröffentlicht – der ISM Herstellungs-PMI. Der Bericht enttäuschte, und der Dollar brach sofort ein. Und dies ist erst der Anfang einer wichtigen Woche für die US-Währung. Im Stunden-Chart bleibt ein neuer Abwärtstrend bestehen, der möglicherweise schon heute oder am Mittwoch endet.
EUR/USD 5M Chart
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurde am Montag ein Handelssignal gebildet. Zu Beginn der US-Handelssitzung, kurz vor der Veröffentlichung des ISM-Index, testete das Paar das Niveau von 1,1655–1,1666 und prallte davon ab. Somit konnten Anfängerhändler Long-Positionen basierend auf einem recht klaren und präzisen Signal eröffnen. Der Handel hätte gestern Abend mit einem ordentlichen Gewinn geschlossen oder offen gelassen werden können, in Erwartung einer Bewegung in Richtung des Niveaus 1,1745–1,1755.
Wie man am Dienstag handelt
Im Stundenzeitrahmen hat sich der Trend tatsächlich zu einem Bärenmarkt entwickelt, aber höchstwahrscheinlich nicht für lange. Das Paar konnte das Niveau 1,1800–1,1830, das die obere Grenze der Seitwärtsbewegung im Tageszeitrahmen darstellt, nicht durchbrechen. Daher ist der Rückgang aus technischer Sicht natürlich und könnte sich bis zum Niveau 1,1400 fortsetzen. Allerdings bleibt der fundamentale und makroökonomische Hintergrund für den US-Dollar insgesamt sehr schwach, sodass wir erwarten, dass sich das Paar mittelfristig erholen wird.
Am Dienstag könnten Anfängerhändler vom Niveau 1,1745–1,1755 aus handeln. Ein Abprallen von dieser Zone würde es ermöglichen, Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,1655–1,1666 zu eröffnen. Eine feste Konsolidierung über diesem Bereich würde es ermöglichen, auf der Oberseite mit einem Ziel bei 1,1808 zu handeln.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen sollten folgende Niveaus berücksichtigt werden: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988.
Am Dienstag sind mehrere makroökonomische Veröffentlichungen in der EU und den USA angesetzt, aber nur der Inflationsbericht aus Deutschland ist von wirklichem Interesse. Alle anderen Berichte sind sekundär.
Grundregeln des Handelssystems
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung benötigt wurde (ein Abprallen oder ein Ausbruch). Je weniger Zeit es braucht, desto stärker das Signal.
- Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus basierend auf falschen Signalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale aus diesem Niveau ignoriert werden.
- In einem seitwärts orientierten Markt kann jedes Paar viele falsche Signale erzeugen – oder gar keine. In jedem Fall sollte beim ersten Anzeichen einer Seitwärtsbewegung der Handel eingestellt werden.
- Trades werden in der Zeitspanne von Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung eröffnet, danach sollten alle Trades manuell geschlossen werden.
- Im Stunden-Zeitrahmen sollten Signale des MACD-Indikators vorzugsweise nur gehandelt werden, wenn es eine gute Volatilität und einen durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend gibt.
- Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (5 bis 20 Punkte Abstand), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
- Nachdem sich der Preis um 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop Loss auf den Break-even-Punkt verschoben werden.
Was auf den Charts zu sehen ist
- Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus sind die Niveaus, die als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen dienen. Take-Profit-Levels können in deren Nähe platziert werden.
- Rote Linien sind Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
- Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Deshalb sollte beim Erscheinen dieser Daten mit äußerster Vorsicht gehandelt werden, oder Händler sollten den Markt verlassen, um scharfe Umkehrungen gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Devisenhandel sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Strategie zu entwickeln und ein ordentliches Geldmanagement zu üben sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
