Der Dollar schwächte sich stark gegenüber risikobehafteten Anlagen ab. Einerseits hat sich die Situation in Venezuela etwas entspannt, da sie sich nicht zu einem umfassenden Konflikt entwickelte. Andererseits erinnerte die schwache US-Industrieproduktion die Händler daran, dass nicht alles so gut ist, wie es auf den ersten Blick schien.
Wie die Daten zeigten, sank die US-Industrieproduktion im Dezember 2025 auf 47,9 Punkte. Händler reagierten sofort auf diesen Rückgang, da sie erkannten, dass dies auf eine tiefere wirtschaftliche Abschwächung hindeuten könnte und Druck auf die Federal Reserve in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik ausüben würde. Die europäische Währung hingegen stärkte sich, angetrieben durch die Hoffnung, dass die Europäische Zentralbank eine restriktivere Haltung beibehalten könnte. Die Divergenz in den geldpolitischen Aussichten zwischen der Fed und der EZB wurde zu einem zusätzlichen Faktor, der die Dynamik des Devisenmarktes prägte.
Heute könnte der Anstieg des EUR/USD-Paares weitergehen. Von den Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und den zusammengesetzten Indizes der Eurozone werden starke Werte erwartet. Optimistische Daten aus Europa würden dem Euro zusätzlichen Schwung geben und ihn gegenüber dem geschwächten Dollar stärken. Da die Aussichten für die Eurozone recht positiv bleiben – insbesondere im Dienstleistungssektor, der Anzeichen einer Erholung zeigt – könnte der Euro mit weiteren Gewinnen reagieren. Auch der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex, der die Produktionstätigkeit und die Dienstleistungen kombiniert, wird voraussichtlich positive Dynamik zeigen und auf ein ausgewogeneres Wirtschaftswachstum hinweisen.
Was das britische Pfund betrifft, so werden die Zahlen für den britischen Dienstleistungsindex und den zusammengesetzten Index ebenfalls in der ersten Tageshälfte erwartet und sind für die Wirtschaft von großer Bedeutung. Diese Indikatoren fungieren als eine Art Barometer, das den Zustand der britischen Wirtschaft und die Stimmung in der Geschäftswelt widerspiegelt. Händler beobachten diese Daten genau, da sie wertvolle Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik der Bank of England geben könnten.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, basierend auf der Mean Reversion-Strategie zu handeln. Sollten die Daten deutlich höher oder niedriger als erwartet ausfallen, ist die Momentum-Strategie vorzuziehen.
Momentum-Strategie (Ausbruchshandel)
Für EUR/USD
- Käufen bei einem Ausbruch über 1,1745 könnten zu einem Euro-Wachstum in Richtung 1,1770 und 1,1800 führen;
- Verkäufen bei einem Ausbruch unter 1,1715 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,1690 und 1,1662 führen.
Für GBP/USD
- Käufen bei einem Ausbruch über 1,3561 könnten zu einem Pfund-Wachstum in Richtung 1,3590 und 1,3622 führen;
- Verkäufen bei einem Ausbruch unter 1,3531 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,3500 und 1,3471 führen.
Für USD/JPY
- Käufen bei einem Ausbruch über 156,68 könnten zu einem Dollar-Wachstum in Richtung 157,05 und 157,40 führen;
- Verkäufen bei einem Ausbruch unter 156,30 könnten zu einem Dollar-Verkauf in Richtung 155,99 und 155,67 führen.
Mean Reversion-Strategie (Rücklaufhandel)
Für EUR/USD
- werde ich nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn ein Versuch, über 1,1753 zu brechen, scheitert, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;
- werde ich nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn ein Versuch, unter 1,1704 zu brechen, scheitert, gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau.
Für GBP/USD
- Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein misslungener Versuch, über 1.3578 auszubrechen, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau, stattgefunden hat;
- Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein misslungener Versuch, unter 1.3521 auszubrechen, gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau, stattgefunden hat.
Für AUD/USD
- Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, wenn versucht wird, über 0.6749 auszubrechen, dies jedoch misslingt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
- Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, wenn versucht wird, unter 0.6715 auszubrechen, dies jedoch misslingt und der Kurs anschließend wieder auf dieses Niveau zurückkehrt.
Für USD/CAD
- Ich werde auf einen Verkauf achten, nachdem ein misslungener Versuch unternommen wurde, über 1,3777 auszubrechen, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau;
- Ich werde auf einen Kauf achten, nachdem ein misslungener Versuch unternommen wurde, unter 1,3750 auszubrechen, gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau.
