Am Montag verzeichnete das Währungspaar EUR/USD einen starken Rückgang bis zum unteren Ende der Ungleichgewichtszone 9, kehrte jedoch bis zum Ende des Tages zu seinen Eröffnungsniveaus zurück. In der Candlestick-Analyse ist diese Formation als "Hammer" bekannt und gilt als Vorbote einer Umkehrung. Es wäre besser gewesen, wenn dieser Hammer auch Liquidität von einem bedeutenden Swing eingesammelt hätte, aber es gibt keine großen Swings innerhalb der Ungleichgewichtszone 9. Deshalb erwarte ich weiterhin eine bullische Reaktion aus der Ungleichgewichtszone 9. Lassen Sie mich daran erinnern, dass ein Ungleichgewicht mehrfach gehandelt werden kann — das Smart Money-System verbietet dies nicht. Persönlich versuche ich, nur die erste Reaktion im Handel zu nutzen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Somit können nur die Bullen selbst die Bullen retten, und das müssen sie so schnell wie möglich tun — noch diese Woche. Gelingt es den Bullen, die Positionen des Euro wiederherzustellen, kann die Reaktion auf die Ungleichgewichtszone 9 dann als doppelte Reaktion betrachtet werden.
Vor zwei Wochen wurde die Liquidität vom Schwung vom 16. Dezember abgeschöpft, wonach der Rückgang des Euro begann. Der Rückgang des Währungspaares könnte in dieser Woche bereits abgeschlossen sein, da das bullische Ungleichgewicht 9 weiterhin als Unterstützungszone für den Preis fungiert. Der Nachrichtenhintergrund für den Dollar wird in dieser Woche sehr herausfordernd sein, und es gibt alle Voraussetzungen für einen bärischen Rückzug.
Das technische Bild signalisiert weiterhin die Dominanz der Bullen. Der bullische Trend bleibt bestehen, aber die Händler benötigen aktuell frische Signale. Solche Signale können sich nur innerhalb des Ungleichgewichts 9 bilden. Wenn bärische Muster erscheinen oder bullische ungültig werden, muss die Handelsstrategie angepasst werden. Momentan gibt es jedoch keinen Anlass dazu.
Der Nachrichtenhintergrund am Dienstag war sehr schwach. Deutschland veröffentlichte einen Inflationsbericht, der Händler genauso wenig interessierte wie die Einkaufsmanagerindizes im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, der EU und den USA. Die interessantesten Ereignisse in dieser Woche sind für Mittwoch und Freitag vorgesehen. Daher – volle Bereitschaft.
Die Bullen hatten in den letzten drei Monaten viele Gründe für eine erneute Offensive, und alle bleiben relevant. Dazu zählen der dovish (in jedem Fall) Ausblick für die FOMC-Geldpolitik, die allgemeine Politik von Donald Trump (die sich zuletzt nicht geändert hat), die Konfrontation zwischen den USA und China (bei der nur ein vorübergehender Waffenstillstand erreicht wurde), Proteste der amerikanischen Öffentlichkeit gegen Trump unter dem Banner „No Kings“, Schwächen am Arbeitsmarkt, düstere Aussichten für die US-Wirtschaft (Rezession) und der Regierungsstillstand (der anderthalb Monate dauerte, aber von den Händlern eindeutig nicht eingepreist wurde). Daher erscheint mir weiteres Wachstum des Paares völlig logisch.
Auch Trumps Handelskrieg und sein Druck auf das FOMC sollte man nicht außer Acht lassen. In letzter Zeit wurden neue Zölle seltener eingeführt, und Trump hat aufgehört, die Fed zu kritisieren. Ich persönlich glaube jedoch, dass dies nur ein weiteres vorübergehendes Luftholen ist. In den letzten Monaten hat das FOMC die Geldpolitik gelockert, weshalb es keine neue Welle der Kritik von Trump gab. Aber das bedeutet nicht, dass diese Faktoren keine Probleme mehr für den Dollar darstellen.
Ich glaube immer noch nicht an einen bärischen Trend. Der Nachrichtenhintergrund bleibt extrem schwer zugunsten des Dollars zu interpretieren, weshalb ich nicht versuche, dies zu tun. Die blaue Linie markiert das Preisniveau, unter dem der bullische Trend als beendet angesehen werden könnte. Um dieses Niveau zu erreichen, müssten die Bären den Preis um etwa 300 Punkte drücken, und ich halte diese Aufgabe unter den aktuellen Nachrichten und Umständen für unmöglich. Das nächste Aufwärtsziel für den Euro bleibt das bärische Ungleichgewicht bei 1,1976–1,2092 auf dem Wochenchart, das bereits im Juni 2021 entstand.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Veränderung der deutschen Einzelhandelsumsätze (07:00 UTC)
- Eurozone – Arbeitslosenquote Deutschland (08:55 UTC)
- Eurozone – Veränderung der deutschen Arbeitslosenzahlen (08:55 UTC)
- Eurozone – Verbraucherpreisindex (10:00 UTC)
- Vereinigte Staaten – ADP-Beschäftigungsveränderung (13:15 UTC)
- Vereinigte Staaten – ISM Services PMI (15:00 UTC)
- Vereinigte Staaten – JOLTS Stellenangebote (15:00 UTC)
Der 7. Januar umfasst sieben wirtschaftliche Ereignisse, von denen drei sehr wichtig sind (die USA betreffend). Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Mittwoch könnte stark sein, insbesondere in der zweiten Tageshälfte.
EUR/USD-Vorhersage und Handelsratschläge:
Meiner Ansicht nach könnte sich das Paar in der Endphase des bullischen Trends befinden. Trotz des bullischen Nachrichtenhintergrunds haben die Bären in den letzten Monaten häufiger angegriffen. Dennoch sehe ich derzeit keine realistischen Gründe für den Beginn eines bärischen Trends.
Händler hatten Gelegenheiten, den Euro aus den Ungleichgewichten 1, 2, 4 und 5 zu kaufen, und in allen Fällen beobachteten wir ein gewisses Preiswachstum. Es gab auch Gelegenheiten, neue trendfolgende Long-Positionen zu eröffnen, nachdem Reaktionen aus dem bullischen Ungleichgewicht 3, Ungleichgewicht 8 und später nach dem Abprallen von Ungleichgewicht 9 erfolgten. Diese Woche könnte eine zweite Reaktion auf das bullische Ungleichgewicht 9 auftreten. Das Ziel für das Euro-Wachstum bleibt 1,1976. Das Eröffnen neuer Long-Positionen ist akzeptabel (durchaus zulässig).
