Am Donnerstag setzte das EUR/USD-Paar seinen Rückgang fort und erreichte das Unterstützungsniveau von 1,1645–1,1648. Ein Rebound aus dieser Zone heute würde die europäische Währung begünstigen und zu einem moderaten Anstieg in Richtung der Korrekturlevel von 38,2 % – 1,1686 und 23,6 % – 1,1731 führen. Eine Konsolidierung unterhalb des Levels von 1,1645–1,1648 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Unterstützungsniveaus bei 1,1607–1,1612 und des Fibonacci-Levels von 76,4 % – 1,1566 erhöhen.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart bleibt unkompliziert. Die zuletzt abgeschlossene Aufwärtswelle konnte den Hochpunkt der vorherigen Welle nicht überschreiten, während die neue Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrochen hat. Somit bleibt der Trend bärisch. Meiner Meinung nach wird der Rückgang des Paares nicht lang anhaltend oder stark sein, aber es ist nun ein Durchbruch des aktuellen bärischen Trends erforderlich, um einen neuen Anstieg des Euros zu erwarten. Basierend auf der aktuellen Chartkonstellation würde eine solche Umkehr oberhalb des Widerstandslevels von 1,1795–1,1802 oder nach zwei aufeinanderfolgenden bullischen Wellen eintreten.
Am Donnerstag hatten die Händler im Vergleich zu Mittwoch nur wenige Nachrichtenimpulse. Wenn man jedoch auf das Chart schaut, dürfte man zu dem gleichen Schluss kommen wie ich – die Kursbewegungen dieser beiden Tage sind fast identisch. Am Mittwoch fielen zwei von drei US-Berichten schwächer aus, als die Händler erwartet hatten, dennoch legte der Dollar zu. Daher ist es derzeit sehr schwierig zu sagen, was genau die Angriffe der Bären antreibt. Und wenn sie schlüssige Gründe haben, welche sind das und warum sind diese Angriffe so schwach? Diese Fragen sind größtenteils rhetorisch.
Gestern erklärte Donald Trump, dass das nächste militärische Ziel der USA Mexiko sein könnte. Lassen Sie mich daran erinnern, dass Mexiko nicht das einzige Land auf Trumps aktueller "Schwarzer Liste" ist, da wir 2026 bereits Drohungen gegen Kuba und Kolumbien sowie Ansprüche in Bezug auf Grönland gehört haben. Trump ist der Ansicht, dass Mexiko von Kartellen regiert wird und dass es an der Zeit ist, dem ein Ende zu setzen. Ich glaube nicht, dass der US-Dollar aufgrund geopolitischer Spannungen in Nord- und Mittelamerika steigt. Der Dollar steigt sehr schwach und aus unklaren Gründen, aber er steigt dennoch. Heute liegt der Fokus auf den Nonfarm Payrolls und der Arbeitslosenquote.
Auf dem 4-Stunden-Chart ist das Paar auf das Unterstützungsniveau von 1.1649–1.1680 zurückgekehrt. Ein weiterer Abprall von dieser Zone würde die EU-Währung begünstigen und einen moderaten Anstieg in Richtung des 0,0%-Korrekturlevels bei 1.1829 unterstützen. Eine Konsolidierung unterhalb der Unterstützungszone von 1.1649–1.1680 würde die Chancen auf eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 38,2% – 1.1538 erhöhen. Heute sind auf keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report
In der letzten Berichtswoche eröffneten professionelle Händler 16.177 Long-Positionen und 1.189 Short-Positionen. Die Stimmung der Non-commercial-Gruppe bleibt dank Donald Trump und seiner Politik bullisch und verstärkt sich mit der Zeit weiter. Die Gesamtzahl der Long-Positionen von Spekulanten liegt jetzt bei 293.000, während Short-Positionen 133.000 ausmachen. Dies bedeutet einen mehr als zweifachen Vorteil für die Bullen.
Seit dreiunddreißig Wochen reduzieren große Akteure ihre Short-Positionen und erhöhen die Long-Positionen. Dann begann der Shutdown, und jetzt sehen wir wieder das gleiche Bild: Professionelle Händler bauen weiterhin Long-Positionen auf. Donald Trumps Politik bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie zahlreiche Probleme hervorruft, die langfristige und strukturelle Folgen für die US-Wirtschaft haben werden – zum Beispiel eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes. Händler fürchten den Verlust der Unabhängigkeit der Federal Reserve im Jahr 2026 unter dem Druck von Trump, besonders angesichts des geplanten Rücktritts von Jerome Powell im Mai.
Wirtschaftskalender für die USA und die Europäische Union
- Eurozone – Veränderung der Einzelhandelsumsätze (10:00 UTC)
- USA – Baugenehmigungen (13:30 UTC)
- USA – Baubeginne (13:30 UTC)
- USA – Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (13:30 UTC)
- USA – Arbeitslosenquote (13:30 UTC)
- USA – Durchschnittlicher Stundenverdienst (13:30 UTC)
- USA – Konsumklimaindex der University of Michigan (15:00 UTC)
Am 9. Januar enthält der Wirtschaftskalender sieben Ereignisse, von denen zwei als äußerst wichtig angesehen werden können. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung könnte am Freitag in der zweiten Tageshälfte stark sein.
EUR/USD Prognose und Handelsratschläge
Verkaufsmöglichkeiten boten sich nach einem Rückprall vom 1.1731-Niveau auf dem Stundenchart, mit Zielen bei 1.1686 und 1.1645–1.1648. Diese Ziele wurden erreicht. Heute könnten Verkäufer im Markt bleiben mit Zielen bei 1.1607–1.1612 und 1.1566, falls die Bären die 1.1645–1.1648-Schwelle durchbrechen. Kaufmöglichkeiten entstehen nach einem Rückprall von einer der beiden nächsten Zielzonen auf dem Stundenchart, mit Zielen bei 1.1686 und 1.1731.
Fibonacci-Gitter sind auf dem Stundenchart von 1.1492–1.1805 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.1066–1.1829 gezeichnet.
