Analyse EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD setzt seinen trägen Abwärtstrend fort. Der Freitag brachte keinerlei Änderungen, trotz eines starken makroökonomischen Hintergrunds. Am letzten Handelstag der vergangenen Woche wurden zumindest Berichte über den US-Arbeitsmarkt und die Arbeitslosigkeit veröffentlicht, aber selbst diese reichten nicht aus, um die Volatilität über das gewohnte Niveau hinaus steigen zu lassen. Und das "gewohnte" Niveau ist derzeit gering. Der EUR/USD setzte seinen Rückgang fort, was sich im aktuellen technischen Bild sowohl im Stunden- als auch im Tageschart widerspiegelt. Im Stundenchart haben wir einen Abwärtstrend mit einer Trendlinie, und im Tageschart ein Seitwärtsmuster und einen erneuten Test seiner oberen Grenze. Daher könnte der US-Dollar allein aufgrund technischer Faktoren weiter steigen. Insgesamt steigt die amerikanische Währung seit drei Wochen. Der Rückgang des Paars begann am 24. Dezember. In dieser Zeit hat der Dollar um 180 Pips zugelegt. Das ist weder wenig noch viel. Die Abwärtsbewegung ist nicht stark, aber sie erfolgt täglich.
Kommen wir zurück zu den US-Berichten. Die Nonfarm Payrolls waren unter den ohnehin schon sehr schwachen Prognosen, während die Arbeitslosenquote um 0,1% gesunken ist. Allerdings betrachten wir nicht, dass die US-Arbeitslosigkeit sich in einem Abwärtstrend befindet. Vielmehr steigt sie seit drei Jahren. Der Konsumklimaindex der Universität Michigan lag über den Erwartungen, sodass das US-Datenpaket insgesamt, mit erheblichen Vorbehalten, als positiv für den Dollar angesehen werden kann.
Am Freitag wurden im 5-Minuten-Zeitrahmen zwei Verkaufssignale im Bereich von 1,1657–1,1666 gebildet. Im zweiten Fall fiel der Preis um etwa 30 Pips... Die Marktvolatilität bleibt äußerst schwach, selbst an Tagen, an denen der makroökonomische Hintergrund sehr stark ist.
COT-Bericht
Der aktuellste COT-Bericht ist auf den 6. Januar datiert. In der obigen Abbildung wird deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum bullisch war; Die Bären bewegten sich kaum in eine Zone ihrer eigenen Überlegenheit am Ende des Jahres 2024, haben diese Position aber schnell wieder verloren. Seit Trump zum zweiten Mal als US-Präsident im Amt ist, fällt nur der Dollar. Man kann nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf dieses Szenario hin. Die roten und blauen Linien entfernen sich voneinander, was auf eine starke Dominanz der Bullen hindeutet.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stärken würden, während es nach wie vor genügend Faktoren gibt, die die amerikanische schwächen. Der globale Abwärtstrend hält weiterhin an, aber was spielt es jetzt für eine Rolle, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren ist nur der Euro gestiegen, und das ist auch ein Trend.
Die Positionen der roten und blauen Linien des Indikators deuten weiterhin auf die Erhaltung und Verstärkung des bullischen Trends hin. In der letzten Berichtswochen stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der „Nicht-Kommerziellen“ um 3.500, während die Anzahl der Short-Positionen um 1.800 sank. Dementsprechend stieg die Netto-Position für die Woche um weitere 5.300 Kontrakte.
Analyse EUR/USD 1H
Im Stundenchart setzt das EUR/USD-Paar seinen Abwärtstrend fort. Tatsächlich wurde die obere Linie des horizontalen Kanals 1.1400–1.1830 zweimal getestet, und der Euro konnte nicht ausbrechen. Daher ist der Rückgang des Paares technisch gesehen logisch. Um auf eine Aufwertung des Euros und einen neuen Versuch, den Bereich 1.1800–1.1830 zu überwinden, zu hoffen, sollte man auf einen Durchbruch der Trendlinie warten.
Für den 12. Januar heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, sowie die Senkou Span B-Linie (1.1734) und den Kijun-sen (1.1681). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis sich 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Montag sind die Inflationsdaten der Eurozone für Deutschland geplant, und in den USA steht die Industrieproduktion für Dezember an. Keinen dieser Berichte können wir als wichtig bezeichnen. Letzte Woche blieb die Volatilität trotz mehrerer wichtiger Ereignisse niedrig.
Handelsempfehlungen:
Am Montag können Händler aus dem Bereich 1.1657–1.1666 oder aus dem Bereich 1.1604–1.1615 handeln. Ein Rückprall vom Bereich 1.1604–1.1615 ermöglicht die Eröffnung von Long-Positionen mit einem Ziel von 1.1657, während ein Schlusskurs darunter Shorts mit einem Ziel von 1.1542 bedeutet.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Preisunterstützungs- und widerstandsniveaus (Widerstand/Unterstützung) — dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stundenchart in den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extremniveaus — dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abprallte. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts — die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.
