Analyse der makroökonomischen Berichte:
Für Montag sind keine makroökonomischen Berichte geplant. Erinnern wir uns daran, dass in der letzten Woche eine große Anzahl wichtiger Berichte in den USA und der Eurozone veröffentlicht wurde, doch blieb die Volatilität bei beiden Währungspaaren sehr gering. Der Dollar hat sich in den letzten Tagen und Wochen weiter aufgewertet, aber es scheint, als hänge nun nahezu alles im Markt von technischen Faktoren ab. Und der wichtigste technische Faktor ist der Seitwärtstrend des Euro, der seit sechs Monaten anhält. Genau aus diesem Grund handeln sowohl der Euro als auch das Pfund niedriger, während einige Händler und Analysten krampfhaft versuchen, dies mit fundamentalen und makroökonomischen Faktoren zu erklären.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Für Montag sind mehrere wichtige Ereignisse geplant – Reden von Luis de Guindos (Europäische Zentralbank), Thomas Barkin und Raphael Bostic (Federal Reserve). In diesem Jahr haben bereits mehrere Mitglieder des Fed-Monetärausschusses Kommentare abgegeben, jedoch waren diese im Kontext von Powells Standpunkt im Dezember und der allgemeinen Geldpolitik der Fed praktisch bedeutungslos. Drei Indikatoren werden die Zinsentscheidungen der Fed im Jahr 2026 beeinflussen: der Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenquote und die Inflation. Die Arbeitsmarktberichte der letzten Woche zeigten keine Verbesserungen. Obwohl die Arbeitslosenquote gesunken ist, bleibt sie auf dem höchsten Niveau der letzten drei Jahre. Diese Woche wird der Inflationsbericht veröffentlicht, nach dessen Veröffentlichung man Annahmen über die mögliche Entscheidung der Fed beim Januartreffen treffen kann.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am ersten Handelstag der Woche könnten beide Währungspaare weiterhin fallen. Der Euro – im Rahmen eines Abwärtstrends, und das britische Pfund – dem Beispiel folgend. Der Euro kann heute im Bereich von 1,1655–1,1666 gehandelt werden, und das Pfund im Bereich von 1,3437–1,3446. Der makroökonomische Hintergrund wird die Bewegung beider Währungspaare nicht beeinflussen; er war auch in der vergangenen Woche nicht die Grundlage für die Entscheidungen der Händler.
Hauptregeln des Handelssystems:
- Die Signalstärke wird anhand der benötigten Zeit zur Signalausbildung (Rückprall oder Ausbruch) beurteilt. Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
- Wenn zwei oder mehr Trades auf falschen Signalen in der Nähe eines Levels eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer Kursschwankung kann jedes Paar eine Masse von falschen Signalen generieren oder gar keine. In jedem Fall ist es bei den ersten Anzeichen einer Kursschwankung besser, den Handel zu stoppen.
- Trades werden während des Zeitraums zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet; danach müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
- Auf dem Stundenchart sollten MACD-basierte Signale idealerweise nur gehandelt werden, wenn eine gute Volatilität und ein durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigter Trend vorliegt.
- Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
- Nach einer Bewegung von 15–20 Pips in die richtige Richtung das Stop-Loss auf breakeven setzen.
Was auf den Charts gezeigt wird:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – Niveaus, die als Ziele beim Öffnen von Käufen oder Verkäufen dienen. Take Profit kann in ihrer Nähe gesetzt werden.
Rote Linien – Kanäle oder Trendlinien, die die aktuelle Tendenz widerspiegeln und zeigen, in welche Richtung jetzt zu handeln ist.
MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ein Hilfsindikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaars stark beeinflussen. Daher sollte beim Erscheinen mit größter Vorsicht gehandelt oder Positionen geschlossen werden, um eine scharfe Preisumkehr entgegen der vorangegangenen Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines effektiven Geldmanagements sind der Schlüssel zum langfristigen Handelserfolg.
