Analyse EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD "kam am Dienstag wieder zur Besinnung". Erinnern wir uns, dass das Paar am Montag hohe Volatilität gemäß den aktuellen Standards zeigte, aber der Dienstag bewies, dass dies ein einmaliges Ereignis war. Und das, obwohl es am Dienstag nicht an wichtigen Ereignissen mangelte. Beispielsweise kündigte Donald Trump neue Zölle von 25 % für alle Länder an, die mit dem Iran handeln, und in den USA wurde ein Inflationsbericht veröffentlicht, der für die Federal Reserve und die Geldpolitik von großer Bedeutung ist. Ja, der Verbraucherpreisindex zeigte einen ziemlich "blassen" Wert, der den Prognosen entsprach. Aber dieser Wert deutet darauf hin, dass die Fed im Januar den Leitzins nicht ändern wird. Und für den Dollar sind ausbleibende neue Lockerungen positive Nachrichten.
Aber welchen Unterschied macht es, ob die Nachrichten positiv oder negativ sind, wenn der Markt weiterhin mit einer täglichen Volatilität von 50 Pips handelt? Und das ist noch der beste Fall. Gestern war die Volatilität beispielsweise geringer. Der Abwärtstrend bleibt bestehen, was durch die absteigende Trendlinie belegt wird, und der Markt handelt weiterhin in einem "Krampfmodus". Und innerhalb des Seitwärtskanals auf dem täglichen TF. Sechs Monate in Folge.
Auf dem 5-Minuten-TF bewegte sich der Preis am meisten am Dienstag ausschließlich seitwärts in einem 25-Pip-Bereich. Völliger Stillstand sogar im Tagesverlauf. Erst während der US-Sitzung "wachte" der Markt auf und schloss unterhalb des Bereichs 1,1657–1,1669, was jedoch keine Perspektiven für den Dollar eröffnet. Nichtsdestotrotz konnten Händler auf dieses Verkaufssignal reagieren und etwa 10–15 Pips verdienen.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 6. Januar. Die obige Darstellung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum bullisch war; die Bären bemühten sich gegen Ende 2024, die Oberhand zu gewinnen, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump zum zweiten Mal das Amt übernommen hat, fällt nur noch der Dollar. Wir können nicht mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Rückgang der US-Währung anhalten wird, jedoch deuten die aktuellen Weltereignisse darauf hin. Die roten und blauen Linien gehen auseinander, was auf eine starke Dominanz der Bullen hindeutet.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung des Euro, während es weiterhin viele Faktoren für den Rückgang der US-Währung gibt. Der globale Abwärtstrend besteht weiterhin, aber was spielt es für eine Rolle, wohin sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? In den vergangenen drei Jahren ist nur der Euro gestiegen, und das stellt ebenfalls einen Trend dar.
Die Anordnung der roten und blauen Indikatorlinien weist weiterhin auf die Erhaltung und Stärkung des bullischen Trends hin. Während der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe „Nicht-kommerziell“ um 3.500, während die Short-Positionen um 1.800 zurückgingen. Dementsprechend stieg die Netto-Position im Laufe der Woche um weitere 5.300 Kontrakte an.
Analyse EUR/USD 1H
Auf dem stündlichen Zeitrahmen setzt das Währungspaar EUR/USD seinen Abwärtstrend fort. Vor einigen Wochen wurde die obere Linie des Seitwärtskanals 1.1400–1.1830 zweimal getestet, aber der Euro konnte diesen nicht durchbrechen. Daher ist der Rückgang des Währungspaares technisch gesehen logisch. Um auf ein Wachstum des Euro und einen neuen Versuch, den Bereich 1.1800–1.1830 zu überwinden, zu setzen, sollte zumindest auf einen Ausbruch über die Trendlinie gewartet werden.
Für den 14. Januar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 und außerdem die Linien Senkou Span B (1.1734) und Kijun-sen (1.1660). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages variieren, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf den Einstand zu setzen, wenn sich der Preis 15 Pips in die günstige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Mittwoch sind in der EU keine bedeutenden Ereignisse geplant, während in den USA einige weniger bedeutende Berichte veröffentlicht werden, wie etwa der Erzeugerpreisindex und die Einzelhandelsumsätze. Aber welche Reaktion sollte man auf den Erzeugerpreisindex erwarten, wenn gestern die Reaktion auf den Verbraucherpreisindex-Bericht nur etwa 25 Pips betrug?
Handelsempfehlungen:
Am Mittwoch können Trader aus dem Bereich 1.1657–1.1666 und der Kijun-sen-Linie heraus handeln. Ein Schließen unterhalb dieses Bereichs würde bereits am Dienstag das Eröffnen von Short-Positionen erlaubt haben, mit einem Ziel von 1.1604–1.1615. Angesichts der aktuellen Volatilität können Trades über mehrere Tage offen gehalten werden. Wir empfehlen, Long-Positionen erst in Betracht zu ziehen, nachdem die Trendlinie überschritten wurde.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Widerstand/Unterstützung) — dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung erschöpfen kann. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extremniveaus — dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 in den COT-Diagrammen — die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
