FX.co ★ Intraday-Strategien für Anfängerhändler am 16. Januar

Der Dollar setzte seine Stärke gegenüber einer Reihe von Risikoanlagen fort, nachdem eine weitere Runde von US-Daten und Bemerkungen von Federal Reserve-Sprechern veröffentlicht wurde.

Die gestrigen Aussagen von Fed-Beamten, dass es notwendig sei, eine abwartende Haltung bei den Zinssätzen einzunehmen, belebten die Nachfrage nach dem US-Dollar, was zu Verkäufen des Euro, Pfund und anderer Risikoanlagen führte. Die Märkte interpretierten dieses Signal als Bestätigung der Bereitschaft der Zentralbank, die Geldpolitik restriktiv zu halten, trotz wachsender Sorgen über eine mögliche Abschwächung des Wirtschaftswachstums und des Arbeitsmarkts. Markteilnehmer sind sich uneinig darüber, wie sich die Ereignisse entwickeln werden. Einige glauben, dass die Fed eine vorsichtigere Haltung einnehmen wird, wenn wirtschaftliche Daten beginnen, Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung zu zeigen; andere denken, dass die Zentralbank an ihrer Strategie festhält, um die Inflationsziele zu erreichen.

Heute erwarten wir in der ersten Tageshälfte Zahlen zum Verbraucherpreisindex für Deutschland und Italien. Diese Daten werden sicherlich als Barometer für den aktuellen Zustand der europäischen Wirtschaft dienen und das Marktsentiment prägen. In Deutschland wird erwartet, dass die Inflation unter 2,0% bleibt, was der Europäischen Zentralbank helfen wird, an ihren Plänen festzuhalten. Die Lage in Italien könnte komplizierter sein. Die Wirtschaft des Landes, die bereits unter bestimmten Schwierigkeiten leidet, ist empfindlich gegenüber jeglichen Inflationsschwankungen. Steigt der VPI, könnte dies die Kaufkraft schwächen; in einem solchen Fall müsste die Regierung das Bedürfnis, die Inflation einzudämmen, mit der Unterstützung der wirtschaftlichen Aktivität in Einklang bringen.

Was das Pfund betrifft, gibt es heute keine Berichte aus Großbritannien, weshalb GBP/USD weiter fallen könnte. Allerdings sollte man spekulative Dynamiken nicht ausschließen. Große Marktteilnehmer, die eine mögliche Schwächung des Pfunds erwarten, könnten durch künstliche Beschleunigung der Verkäufe den Abwärtstrend verstärken. Es ist wichtig, das Handelsvolumen und die Dynamik der Orderflüsse genau zu beobachten, um Manipulationsfallen zu vermeiden. Beachten Sie auch externe Faktoren — unerwartete Nachrichten aus anderen Regionen (wirtschaftliche Daten aus Europa, politische Erklärungen aus Asien) können Devisenmärkte beeinflussen und die aktuelle Situation ändern.

Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, eine Mean Reversion-Strategie zu verwenden. Sind die Daten deutlich höher oder niedriger als die Erwartungen der Ökonomen, ist es am besten, eine Momentum-Strategie zu verwenden.

Momentum-Strategie (bei Ausbruch):

Für EURUSD

• Long-Positionen bei einem Ausbruch von 1,1624 könnten zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1649 und 1,1676 führen;
• Short-Positionen bei einem Ausbruch von 1,1595 könnten zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1558 und 1,1527 führen;

Für GBPUSD

• Long-Positionen bei einem Ausbruch von 1,3392 könnten zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3417 und 1,3441 führen;
• Short-Positionen bei einem Ausbruch von 1,3363 könnten zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3341 und 1,3312 führen;

Für USDJPY

• Long-Positionen bei einem Ausbruch von 158,53 könnten zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 158,81 und 159,12 führen;
• Short-Positionen bei einem Ausbruch von 158,28 könnten zu Dollarverkäufen in Richtung 157,96 und 157,72 führen;

Mean Reversion-Strategie (bei Rückkehr):

Für EURUSD

• Ich werde nach Shorts Ausschau halten, wenn ein gescheiterter Ausbruch über 1,1618 erfolgt und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Longs Ausschau halten, wenn ein gescheiterter Ausbruch über 1,1600 erfolgt und der Kurs wieder auf dieses Niveau zurückkehrt;

Für GBPUSD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3396 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3370 erfolgt ist und der Kurs auf dieses Niveau zurückkehrt;

Für AUDUSD

• Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, nachdem es zu einem fehlgeschlagenen Ausbruch oberhalb von 0,6712 kam und der Kurs unter dieses Niveau zurückfällt;
• Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, nachdem es zu einem fehlgeschlagenen Ausbruch oberhalb von 0,6696 kam und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für USDCAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3901 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1.3879 erfolgt ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;