FX.co ★ Intraday-Strategien für Anfängerhändler am 19. Januar

Der Dollar hat sich aus objektiven Gründen gegenüber einer Reihe von Risikoanlagen stark abgeschwächt.

Trotz eines starken Anstiegs des US-Industrieproduktionsvolumens und der Aussagen von Fed-Vertretern fiel der US-Dollar heute deutlich. Sicherlich war der Anstieg der Industrieproduktion am letzten Freitag - vor Trumps scharfen Äußerungen über Grönland und die Zölle auf die EU - eine angenehme Überraschung für Händler, die eine Verlangsamung des US-Wirtschaftswachstums befürchteten. Der Anstieg des Produktionsvolumens deutet auf Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft hin und nährt Hoffnungen auf weiteres Wachstum. Gleichzeitig trugen die Bemerkungen der Vertreter der Fed, die auf die Möglichkeit einer zurückhaltenderen Geldpolitik hindeuteten, auch zur Stärke des Dollars bei.

Doch während des asiatischen Handels endete die Stärke des Dollars schnell, als bekannt wurde, dass die USA ab dem 1. Februar zusätzliche 10% Zölle auf acht EU-Länder erheben würden. Was die Daten betrifft, so werden heute die Zahlen zum Verbraucherpreisindex der Eurozone und der Kernindex für Dezember des letzten Jahres erwartet. Auch die Eurogruppe wird sich treffen. Ein Anstieg des VPI könnte das Argument der Europäischen Zentralbank stärken, den Zyklus der Zinssenkungen zu pausieren. Der Kernindex, der volatile Komponenten wie Energie- und Lebensmittelpreise ausschließt, erlaubt eine genauere Einschätzung der Beständigkeit des Inflationsdrucks.

Auch das Treffen der Eurogruppe wird wichtig sein. Die Finanzminister der Eurozone werden die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Koordination der Haushaltspolitik erörtern.

Was das Pfund betrifft, so gibt es heute keine Daten aus dem Vereinigten Königreich. Daher wird jeder weiterhin die Entwicklungen um Grönland genau verfolgen. Eine Frage, die gestern noch peripher und geografisch entfernst schien, nimmt nun klarere Konturen als potenzieller geopolitischer Knotenpunkt an, der die Energiesicherheit Europas, die transatlantischen Beziehungen und sogar die arktischen Strategien Russlands und Chinas beeinflussen könnte. Das Interesse der USA an Grönland erklärt sich nicht nur durch seine reichen Mineralvorkommen, einschließlich seltener Erden, die für die Entwicklung grüner Technologien entscheidend sind, sondern auch durch seine strategische Lage, die die Kontrolle über arktische Seerouten ermöglicht, die aufgrund der globalen Erwärmung an Bedeutung gewinnen.

Falls die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, eine Mean-Reversion-Strategie anzuwenden. Wenn die Daten viel höher oder niedriger als die Erwartungen der Ökonomen sind, ist es am besten, eine Momentum-Strategie zu verwenden.

Momentum-Strategie (bei Ausbruch):

Für EURUSD

• Kauf bei einem Ausbruch von 1,1646 könnte zu Euro-Gewinnen in Richtung 1,1676 und 1,1697 führen;
• Verkauf bei einem Ausbruch von 1,1610 könnte zu Euro-Rückgängen in Richtung 1,1580 und 1,1553 führen;

Für GBPUSD

• Kauf bei einem Ausbruch von 1,3410 könnte zu Pfund-Gewinnen in Richtung 1,3441 und 1,3461 führen;
• Verkauf bei einem Ausbruch von 1,3390 könnte zu Pfund-Rückgängen in Richtung 1,3361 und 1,3340 führen;

Für USDJPY

• Kauf bei einem Ausbruch von 157,96 könnte zu Dollar-Gewinnen in Richtung 158,28 und 158,55 führen;
• Verkauf bei einem Ausbruch von 157,72 könnte zu Dollar-Verkäufen in Richtung 157,40 und 157,05 führen;

Mean-Reversion-Strategie (bei Rückkehr):

Für EURUSD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1643 fehlschlägt und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1610 fehlschlägt und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für GBPUSD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1.3406 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1.3375 gescheitert ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückgekehrt ist;

Für AUDUSD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,6707 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,6676 gekommen ist und der Kurs wieder auf dieses Niveau zurückkehrt;

Für USDCAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 1,3905 auf die Rückkehr unter dieses Niveau erfolgt ist;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 1,3884 auf die Rückkehr zu diesem Niveau erfolgt ist;