Gestern schlossen die Aktienindizes mit starken Rückgängen. Der S&P 500 fiel um 2,06%, während der Nasdaq 100 um 2,39% nachgab. Der Dow Jones Industrial Average verlor 1,76%.
Japanische Anleihen erholten sich nach dem Ausverkauf, der die globalen Schuldenmärkte getroffen hatte, ebenso wie die Futures auf US-Aktienindizes, da die Volatilität Anzeichen einer Beruhigung zeigte. Die Rendite von japanischen 40-Jahres-Anleihen fiel um 22 Basispunkte auf 3,99 %, nachdem Finanzminister Satsuki Katayama für Ruhe aufrief, nachdem der Ausverkauf extrem langlaufende Renditen auf historische Höchststände getrieben hatte. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass sich die Märkte allmählich stabilisieren, war das leichte Festigen der Treasury-Noten und der Anstieg der S&P 500 Futures um 0,3 %, nachdem der zugrunde liegende Index seinen stärksten Tagesrückgang seit Oktober letzten Jahres verzeichnet hatte.
Europäische Aktienmärkte blieben ebenfalls instabil, während die asiatischen Märkte um 0,6 % nachgaben und damit einen dreitägigen Rückgang ausweiteten. Die Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen hielt an: Gold und Platin erreichten neue Rekordhöhen, und Silber näherte sich seinem historischen Höchststand.
Heute werden Händler das mit Spannung erwartete Treffen von Präsident Donald Trump vor dem World Economic Forum in Davos genau beobachten, nachdem er die Spannungen mit Europa eskaliert hat. Der Präsident sagte, er werde wahrscheinlich „etwas regeln“ in der Grönland-Frage. Trumps Drohung, Zölle auf europäische Länder zu erheben, die sein Angebot, Grönland zu kaufen, ablehnten, destabilisierte die Märkte und zwang Investoren, Risiken neu zu bewerten.
Wenn es Trump nicht gelingt, die Situation zu bereinigen, könnten solche impulsiven Entscheidungen und Äußerungen, insbesondere in Bezug auf Handelspolitik und Allianzen, langfristig negative Folgen für die Weltwirtschaft haben. Trumps Unberechenbarkeit schafft eine Atmosphäre der Unsicherheit, die Investoren abschreckt und die langfristige Planung für Unternehmen erschwert. In Davos soll Trump europäische Führungskräfte treffen, um Differenzen zu glätten. Angesichts seiner früheren Bemerkungen und seines Verhandlungsstils ist es jedoch unklar, ob er bedeutende Fortschritte erzielen kann. Die Märkte werden auf jegliche Signale achten, ob Trump seine Haltung mildert oder im Gegenteil den Konflikt weiter verschärft.
In Bezug auf den technischen Ausblick für den S&P 500 besteht die unmittelbare Aufgabe der Käufer heute darin, das nächstgelegene Widerstandsniveau von $6,819 zu überwinden. Ein Überwinden dieses Niveaus würde auf einen Aufwärtstrend hinweisen und den Weg zu $6,837 öffnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen ist es, die Kontrolle über die $6,854-Marke zu sichern, was die Position der Käufer stärken würde. Im Falle einer Abwärtsbewegung bei nachlassender Risikobereitschaft müssen sich die Käufer um die $6,801 behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte das Instrument schnell auf $6,784 zurückdrängen und den Weg zu $6,769 eröffnen.
