Handelsanalyse und Handlungstipps für die europäische Währung
Aufgrund der geringen Volatilität wurden die von mir identifizierten Niveaus in der ersten Tageshälfte nicht getestet.
Angesichts der aktuellen Unvorhersehbarkeit, mit der Teilnehmer am Devisenmarkt konfrontiert sind, und des völligen Fehlens jeglicher Reaktion auf die Veröffentlichung des Protokolls der Europäischen Zentralbank-Sitzung ist die Untätigkeit der Händler durchaus erwartet. Der nach der letzten EZB-Sitzung veröffentlichte Bericht wies auf die feste Absicht des Regulators hin, die Zinssätze unverändert zu lassen, da die Inflationsindikatoren keine Besorgnis mehr erregen. Unter solchen Umständen haben viele Marktteilnehmer eine abwartende Haltung eingenommen und vermeiden aktives Trading.
Später werden wirtschaftliche Daten aus den USA veröffentlicht. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind ein wichtiger Indikator für die Bedingungen am Arbeitsmarkt. Ein Anstieg dieses Wertes signalisiert ein mögliches Abflauen des Wirtschaftswachstums und einen wahrscheinlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit, was wiederum die Konsumausgaben und die allgemeine Geschäftstätigkeit negativ beeinflussen könnte. Eine Abwärtskorrektur des BIP für das dritte Quartal 2025 wäre ebenfalls ein Problem für Dollar-Käufer. Andererseits wird eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums über die Prognosen hinaus üblicherweise positiv von Marktteilnehmern wahrgenommen.
Schließlich erwarten wir den Gesamtindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE). Ein Anstieg dieses Indikators könnte als Katalysator für eine restriktivere Zinspolitik der Federal Reserve dienen, was zu einer Stärkung des US-Dollars führen könnte.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich mehr auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute ist der Kauf des Euros möglich, wenn der Preis das Niveau um 1.1709 (grüne Linie im Diagramm) erreicht, mit einem Zielbewegung in Richtung 1.1728. Bei 1.1728 plane ich, den Markt zu verlassen und auch den Euro in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegspunkt. Ein starkes Euro-Wachstum kann nur nach schwachen Wirtschaftsdaten erwartet werden. Wichtig! Vor dem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Null-Linie ist und gerade beginnt von dieser zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane ebenfalls, heute den Euro zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 1.1687 kommt, während der MACD-Indikator im überverkauften Bereich ist. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Wachstum in Richtung der entgegengesetzten Niveaus von 1.1709 und 1.1728 kann erwartet werden.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Preis das Niveau von 1.1687 (rote Linie im Diagramm) erreicht hat. Das Ziel wird 1.1657 sein, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in die entgegengesetzte Richtung zu kaufen (wobei ich eine Bewegung von 20–25 Punkten in der entgegengesetzten Richtung von diesem Niveau erwarte). Druck auf das Paar wird mit starken Wirtschaftsdaten zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Null-Linie ist und gerade beginnt von dieser zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich plane ebenfalls, heute den Euro zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 1.1709 kommt, während der MACD-Indikator im überkauften Bereich ist. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der entgegengesetzten Niveaus von 1.1687 und 1.1657 kann erwartet werden.
Was auf dem Chart zu sehen ist:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Dicke grüne Linie – geschätztes Kursniveau, bei dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Dicke rote Linie – geschätztes Kursniveau, bei dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – bei Markteintritt ist es wichtig, sich auf überkaufte und überverkaufte Zonen zu stützen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten Markteintrittsentscheidungen mit großer Vorsicht treffen. Vor wichtigen fundamentalen Berichten empfiehlt es sich, dem Markt fernzubleiben, um heftige Kursschwankungen zu vermeiden. Falls Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, vor allem, wenn Sie kein ordentliches Geldmanagement betreiben und große Volumina handeln.
Und denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den obigen. Spontane Handelsentscheidungen basierend auf der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist eine von Natur aus verlustreiche Strategie für einen Intraday-Händler.
