Am Donnerstag erholte sich das EUR/USD-Paar vom 38,2%-Korrekturlevel bei 1,1686, drehte zugunsten der europäischen Währung und stieg mit einer Konsolidierung über dem 23,6%-Fibonacci-Level bei 1,1731. Somit könnte sich heute der Wachstumsprozess in Richtung des nächsten Korrekturlevels bei 0,0% – 1,1805 fortsetzen. Eine Konsolidierung des Paares unter dem Level von 1,1731 würde zugunsten des US-Dollars wirken und eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung 1,1686 und 1,1648 bedeuten.
Die Wellensituation im Stundenchart bleibt einfach. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung hat das Hoch der vorherigen Welle durchbrochen, während die letzte Abwärtsbewegung das vorherige Tief nicht durchbrechen konnte. Damit bleibt der Trend "bullisch". Die Bullen haben eine neue Offensive gestartet, die ohne Donald Trump möglicherweise nicht stattgefunden hätte. Trump hat die Situation um Grönland bis zum Äußersten angeheizt, sodass die Märkte mit einem Rückzug aus risikobehafteten amerikanischen Anlagen auf die unsicheren wirtschaftlichen Aussichten reagierten.
Am Donnerstag hätte der US-Dollar – um den sich momentan alles im Markt dreht – auf erneutes Wachstum hoffen können. Donald Trump ersetzte Zorn durch Gnade und entschied vorerst, keine neuen Zölle gegen europäische Länder einzuführen, da Berichten zufolge eine Einigung über Grönland mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte erzielt wurde. Details der Vereinbarung sind noch nicht bekannt, aber der Deal erzeugte bei den Händlern nichts als Skepsis. Die Bären gingen nicht in einen logischen Angriff über, und der Bericht über das US-BIP änderte nicht die Haltung der Händler zur Politik von Donald Trump. Somit machte der Markt klar, dass ein Wirtschaftswachstum der USA von 4,4 % im Quartalsvergleich keine Garantie für den Erfolg des Dollars darstellt. Die Händler verstehen, dass Trumps Natur zu wechselhaft und unberechenbar ist. Am Montag führte Trump neue Zölle ein; einige Tage später hob er sie wieder auf. Was würde den US-Präsidenten daran hindern, sie morgen wieder einzuführen? Und gleichzeitig Ansprüche auf Gebiete anderer Staaten zu erheben, die "wichtig für die nationale Sicherheit der USA" sind? All diese Ereignisse, unabhängig von ihrer Darstellungsweise, üben lediglich zusätzlichen Druck auf den Dollar aus.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten der europäischen Währung und konsolidierte sich über dem Niveau von 1,1649–1,1680. Somit könnte der Wachstumsprozess in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 0,0 % – 1,1829 weitergehen. Ein neuer Schlusskurs unter dem Niveau von 1,1649–1,1680 würde zugunsten des US-Dollars ausfallen, aber es ist unter den aktuellen Umständen ziemlich schwer, sich ein Wachstum des Dollars vorzustellen. Heute sind bei keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche schlossen professionelle Akteure 14.661 Long-Positionen und eröffneten 15.495 Short-Positionen. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe bleibt dank Donald Trump und seinen politischen Maßnahmen optimistisch und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 283.000, während Short-Positionen bei 151.000 liegen. Dies entspricht nahezu einem doppelten Vorteil für die Bullen.
In 33 aufeinanderfolgenden Wochen haben große Akteure ihre Short-Positionen abgebaut und die Longs erhöht. Dann begann der "Shutdown", und nun sehen wir das gleiche Bild erneut: Berufshändler bauen weiterhin Long-Positionen auf. Die Politik von Donald Trump bleibt für Händler der bedeutendste Faktor, da sie zahlreiche Probleme schafft, die langfristige und strukturelle Konsequenzen für Amerika haben werden, zum Beispiel eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes. Die Händler fürchten einen Verlust der Unabhängigkeit der Federal Reserve im Jahr 2026 unter dem Druck von Trump und angesichts des Rücktritts von Jerome Powell.
Nachrichtenkalender für die Vereinigten Staaten und die Europäische Union:
- Europäische Union – Deutscher Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (08:30 UTC)
- Europäische Union – Deutscher Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (08:30 UTC)
- Europäische Union – Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (09:00 UTC)
- Europäische Union – Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (09:00 UTC)
- Europäische Union – Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (10:00 UTC)
- Vereinigte Staaten – Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (14:45 UTC)
- Vereinigte Staaten – Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (14:45 UTC)
- Vereinigte Staaten – University of Michigan Verbrauchervertrauensindex (15:00 UTC)
Am 23. Januar enthält der Wirtschaftskalender acht Einträge, die jeweils von gewissem Interesse sind. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung könnte sich am Freitag den ganzen Tag bemerkbar machen.
EUR/USD-Prognose und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Währungspaares ist heute möglich, wenn der Stundenchart unter dem Niveau von 1,1731 schließt, mit Zielen bei 1,1686 und 1,1648. Kaufgelegenheiten ergaben sich nach einer Erholung vom Niveau 1,1686 auf dem Stundenchart, mit Zielen bei 1,1731 und 1,1802. Das erste Ziel wurde erreicht; Long-Positionen können offen gehalten werden.
Fibonacci-Gitter sind im Stundenchart von 1,1492–1,1805 und im 4-Stunden-Chart von 1,1066–1,1829 eingezeichnet.
