EUR/USD 5M Analyse
Das Währungspaar EUR/USD stieg am Freitag sprunghaft an, blieb jedoch innerhalb des seitlichen Kanals im Tageszeitrahmen von 1,1400 bis 1,1830. Die europäische Währung handelt nun seit 7 Monaten in diesem Kanal und schloss den Freitag bei 1,1828. Somit durchläuft das Paar derzeit einen erneuten Test der oberen Grenze des seitlichen Kanals. Wir glauben, dass die Bewegungen dieser Woche zu 90% von technischen Faktoren abhängen werden. Sollte der Bereich zwischen 1,1800 und 1,1830 durchbrochen werden, wird die Aufwärtsbewegung unabhängig von fundamentalen und makroökonomischen Rahmenbedingungen fortgesetzt werden. Zudem hat der Markt zuletzt wenig Aufmerksamkeit auf Wirtschaftsberichte gelegt. Wenn es von dem Bereich 1,1800-1,1830 zu einer Erholung kommt, sollten wir einen neuen Rückgang innerhalb des seitlichen Kanals erwarten.
Am Freitag wurde eine Vielzahl verschiedener Berichte in der Eurozone, Deutschland und den USA veröffentlicht. Schauen Sie sich nun die Charts des Paares an. Haben Sie das Gefühl, dass das Wachstum des Paares um 100 Pips durch einen Bericht ausgelöst wurde? Erstens begann das Wachstum während der amerikanischen Handelssitzung. Während der europäischen Handelssitzung war die Volatilität minimal, und die Preise bewegten sich seitwärts. Somit wurde das gesamte morgendliche Statistikpaket vollständig ignoriert. In der zweiten Tageshälfte waren die US S&P Geschäftsaktivitätsindizes leicht schwächer als die Prognosen (und könnten kaum einen 1-Cent-Rückgang des Dollars innerhalb weniger Stunden auslösen), während der Verbraucherindex der Universität Michigan einen positiven Wert zeigte (und daher ebenfalls keinen Rückgang des Dollars provozieren konnte).
Im 5-Minuten-Chart wurden am Freitag zwei Handelssignale gebildet. Das erste wurde am Morgen gebildet, und dies war der einzige Handel, den die Händler eröffnen konnten. Der Preis prallte zweimal von der Senkou Span B-Linie ab und begann dann eine anhaltende Aufwärtsbewegung. Bis zum Ende des Tages konnte das Paar etwa 60 Pips zulegen, die Händler bequem mitnehmen konnten.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist auf den 20. Januar datiert. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler weiterhin "bullish" bleibt. Seit Trump sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten zum zweiten Mal angetreten hat, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen in der Welt deuten auf diese Möglichkeit hin.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren für die Stärkung der europäischen Währung, aber es gibt ausreichend Faktoren für den Rückgang der amerikanischen Währung. Der globale Abwärtstrend hält weiterhin an, aber was macht es schon für einen Unterschied, wohin sich der Preis in den letzten 18 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren hat sich ein neuer Aufwärtstrend gebildet, und in den kommenden Wochen könnte der Preis die globale absteigende Trendlinie durchbrechen und weiteres langfristiges Wachstum bestätigen.
Die Positionierung der roten und blauen Linien im Indikator deutet weiterhin auf die Aufrechterhaltung und Stärkung des "bullishen" Trends hin. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der "Nicht-kommerziellen" Gruppe um 8.400, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.600 stieg. Folglich fiel die Nettoposition im Laufe der Woche um 21.000 Kontrakte.
EUR/USD 1H Analyse
Im Stundenchart bildet das EUR/USD-Paar weiterhin einen lokalen Aufwärtstrend und befindet sich derzeit nahe der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals von 1,1400-1,1830. Somit wird das Schicksal des Paares für die kommenden Wochen und Monate bald entschieden. Entweder setzt sich die Seitwärtsbewegung fort oder der globale Aufwärtstrend wird wiederaufgenommen. Die fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe unterstützen weiterhin nicht den Dollar.
Für den 26. Januar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor—1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1802-1,1830, 1,1922, 1,1971-1,1988, sowie die Senkou Span B Linie (1,1673) und die Kijun-sen Linie (1,1730). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis in die richtige Richtung um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Montag sind im Vereinigten Königreich keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant, während die USA einen relativ wichtigen Bericht über Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlichen werden, der sich in den Charts widerspiegeln könnte.
Handelsempfehlungen:
Am Montag können Händler im Bereich von 1,1800-1,1830 handeln. Da der effektive Stand von 1,1830 erreicht wurde, kann der Handel speziell von diesem Niveau aus erfolgen anstatt im gesamten Bereich. Ein Rückprall von diesem Niveau ermöglicht neue Short-Positionen mit einem Ziel von 1,1750-1,1760. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,1830 macht Long-Positionen, die auf 1,1922 abzielen, relevant.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Lineare Regressionskanäle helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in dieselbe Richtung zeigen, ist der Trend derzeit stark;
- Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen von 20, geglättet) bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in die derzeit gehandelt werden sollte;
- Murray-Niveaus sind Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen;
- Volatilitätsniveaus (rote Linien) repräsentieren einen wahrscheinlichen Preiskanal, in dem das Paar am nächsten Tag basierend auf aktuellen Volatilitätsindikatoren verbleiben wird;
- Das Eintreten des CCI-Indikators in überkauftes Gebiet (über +250) oder überverkauftes Gebiet (unter -250) zeigt an, dass eine Trendwende bevorsteht.
