Bitcoin bildet weiterhin eine neue Welle eines absteigenden Trends. Nachdem im Tageszeitrahmen ein Verkaufssignal generiert wurde, wurden im 4-Stunden-Zeitrahmen mindestens zwei Verkaufssignale gebildet. Der Preis hat zwei Mal "bearishe" Fair Value Gaps (FVG) gebildet und hat auf beide reagiert. Somit setzt sich die Abwärtsbewegung selbst in den niedrigeren Zeitrahmen fort, ohne Anzeichen einer Beendigung.
Im Tageszeitrahmen fällt die Kryptowährung weiter unter die aufsteigende Trendlinie, die auch als Liquiditätspool dient. Wenn wir diese Trendlinie als klassische Trendlinie betrachten, hat der Preis sie durchbrochen; daher hat sich der Trend gemäß der technischen Analyseprinzipien zu einem abwärts gerichteten geändert. Wenn wir diese Trendlinie als Liquiditätspool betrachten, musste der Preis darunter fallen, um die Stop-Loss-Orders der Trader und ausstehende Verkaufsaufträge zu "sammeln". Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Rückgang von Bitcoin beendet ist, daher erwarten wir weitere Rückgänge mit einem Ziel von 70.800 USD.
Der fundamentale Hintergrund übt weiterhin keinen Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt aus. Heute Abend werden die Ergebnisse des Fed-Meetings bekanntgegeben, und viele Experten diskutieren weiterhin über einen möglichen Anstieg von Bitcoin, falls der Regulator seine Geldpolitik weiter lockert. Wir glauben, dass der Faktor eines niedrigeren Leitzinses in den USA seit 2022 eingepreist ist, als die Inflation begann, sich von ihrem Höchststand zu verlangsamen, und der Markt mit einer Lockerung der Fed-Politik rechnete. Unserer Ansicht nach bildet sich ein Abwärtstrend, der sich weiter formen wird und voraussichtlich nicht innerhalb weniger Monate zu Ende gehen wird. Alle "bullischen" Faktoren sind vom Markt bereits berücksichtigt.
Gesamtbild für BTC/USD im 1D
Im Tageszeitrahmen setzt Bitcoin den Abwärtstrend fort, und die Korrektur könnte bereits beendet sein. Die Trendstruktur wird als bearisch identifiziert, und die CHOCH-Linie (Change of Character) liegt derzeit auf dem Niveau von 107.300 USD. Nur oberhalb dieses Niveaus können wir schließen, dass der Abwärtstrend beendet ist. Im Jahr 2026 könnte Bitcoin bis auf 60.000 USD fallen, von wo aus sein letzter Anstieg begann. Bitcoin erhielt eine signifikante Reaktion auf das "bearishe" FVG; ein Handelssignal wurde gebildet, die Bestätigung wurde erhalten, und der Rückgang hat begonnen. Das Ziel für diese neue Welle der Abwärtsbewegung könnte 70.800 USD sein, was mit dem 50,0%-Fibonacci-Level übereinstimmt. Das "bullische" FVG hat sich in ein "bearishes" IFVG verwandelt, welches nun ein neues Interessengebiet (POI) für Verkäufe darstellt.
Gesamtbild für BTC/USD im 4H
Auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen hat der Preis den seit 1,5 Monaten bestehenden Seitwärtskanal verlassen. Allerdings war das Wachstum von Bitcoin nur von kurzer Dauer, da die bärische FVG auf dem Tageszeitrahmen seine Aufwärtsbewegung stoppte. Die Aufwärtsstruktur im 4-Stunden-Zeitrahmen wurde gebrochen; in den letzten Tagen haben sich zwei bärische FVGs gebildet, die jeweils eine Preisreaktion ausgelöst haben. Angesichts der Situation auf dem Tageszeitrahmen gehen wir davon aus, dass der Rückgang weitergehen wird, und alle nächstliegenden bärischen Muster können genutzt werden, um neue Short-Positionen zu eröffnen. Sollten bullische Muster anfangen, sich zu bilden, wird der Rückgang pausiert, aber wir erinnern die Händler daran, dass jeder Anstieg von Bitcoin derzeit lediglich eine Korrektur ist.
Handelsempfehlungen für BTC/USD:
Bitcoin bildet weiterhin einen vollwertigen Abwärtstrend aus. Wir erwarten in naher Zukunft einen Rückgang auf $70.800 (das 50,0% Fibonacci-Level eines dreijährigen Aufwärtstrends). Neue interessante Verkaufszonen im Tageszeitrahmen umfassen die bärische IFVG im Bereich von $92.500 – $95.000. Der Preis könnte zu diesem Muster zurückkehren und dann einen weiteren Rückgang einleiten. Auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen gibt es derzeit keine unerfassten bärischen Muster, daher werden neue Short-Positionen nur im Bereich von $92.500–$95.000 möglich sein.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- CHOCH – Änderung in der Trendstruktur.
- Liquidität – Stop-Loss-Orders von Händlern, die Market Maker nutzen, um ihre Positionen aufzubauen.
- FVG – Fair Value Gap. Der Preis durchläuft solche Bereiche sehr schnell, was auf das vollständige Fehlen einer Marktseite hindeutet. Anschließend neigt der Preis dazu, zu diesen Bereichen zurückzukehren und darauf zu reagieren.
- IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Preis nicht darauf und durchstößt ihn impulsiv, bevor er ihn von der anderen Seite testet.
- OB – Order Block. Eine Kerze, bei der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität für die Bildung eigener Positionen in die entgegengesetzte Richtung zu gewinnen.
