Im Stundenchart hat das GBP/USD-Paar am Mittwoch eine Umkehr zugunsten der US-Währung vollzogen und sich zum Unterstützungsniveau von 1,3595–1,3620 zurückgezogen. Ein erneuter Anstieg der Kurse aus dieser Zone heute würde zugunsten des britischen Pfunds und eines gewissen Wachstums hin zum Fibonacci-Niveau von 161,8 % bei 1,3755 wirken. Eine Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1,3595–1,3620 würde die Erwartungen einer fortgesetzten Abwärtsbewegung in Richtung des Unterstützungsniveaus von 1,3526–1,3539 und des Korrekturlevels von 100,0 % bei 1,3470 bestätigen.
Die Wellensituation bleibt "bullish". Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den vorherigen Höchststand nicht durchbrochen, aber auch die letzte Abwärtswelle hat das vorherige Tief nicht durchbrochen. Die Nachrichtenlage für das Pfund war in den letzten Monaten schwach, aber die Nachrichtenlage in den USA war noch schlechter. Die Bullen erhalten regelmäßig Unterstützung von Donald Trump. Ein Bruch des aktuellen Trends kann durch eine Konsolidierung der Kurse unterhalb des Niveaus von 1.3595–1.3620 identifiziert werden.
Die Nachrichtenlage am Mittwoch stand für die Bären nicht gut. Der allererste US-Arbeitsmarktbericht erwies sich als Misserfolg. Laut dem ADP-Bericht betrug die Anzahl der neuen Jobs im Januar nur 22.000. Die Erwartungen der Händler lagen zwischen 35.000 und 48.000, und auch diese Werte werden als sehr niedrig angesehen. Somit befindet sich der US-Arbeitsmarkt nach Donald Trumps Handelszöllen und seiner Einwanderungspolitik immer noch in einem Schockzustand. Meiner Meinung nach hätte dieser Bericht am Nachmittag einen starken Rückgang des Dollars verursachen können, aber aus irgendeinem Grund schenkten die Händler mehr Aufmerksamkeit dem ISM Services PMI. Dessen Wert ist zwar positiv, übertraf die Erwartungen der Händler jedoch nur um 0,3 Punkte. Ich glaube, dass die Schwäche im Arbeitsmarkt wichtiger ist als die Stärke in der Unternehmensaktivität. In wenigen Stunden werden die Ergebnisse der Sitzung der Bank of England bekannt gegeben, und der Markt hat bereits begonnen, das britische Pfund zu verkaufen, wahrscheinlich in Erwartung von eher "dovish" Ergebnissen. Allerdings würde ich keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das Niveau von 1.3595–1.3620 unterstützt das Pfund.
Auf dem 4-Stunden-Chart stieg das Paar bis zum Fibonacci-Niveau von 127,2 % bei 1,3795 und prallte von dort ab. Somit folgte eine Umkehr zugunsten des US-Dollars, und ein Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,3369–1,3435 begann. Eine Konsolidierung über dem Level von 1,3795 würde die Erwartung einer Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung des Levels von 1,4020 zulassen. Heute werden keine aufkommenden Divergenzen beobachtet.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung in der Kategorie "Nicht-kommerziell" der Händler wurde in der letzten Berichtswoche optimistischer. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 6.454, während die Anzahl der Short-Positionen nur um 636 zunahm. Die Lücke zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen ist nun effektiv wie folgt: 87 Tausend gegenüber 104 Tausend, und sie schließt sich schnell. In den letzten Monaten dominierten die Bären, aber es scheint, dass sie ihr Potenzial ausgeschöpft haben. Gleichzeitig ist die Situation mit Kontrakten auf die Euro-Währung direkt gegensätzlich. Ich glaube immer noch nicht an einen Abwärtstrend für das Pfund.
Meiner Meinung nach erscheint das Pfund immer noch weniger "gefährlich" als der Dollar. Kurzfristig könnte die US-Währung von Zeit zu Zeit nachgefragt werden, jedoch nicht auf lange Sicht. Die Politik von Donald Trump hat zu einem starken Rückgang auf dem Arbeitsmarkt geführt, und die Fed ist gezwungen, die Geldpolitik zu lockern, um den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu stoppen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu fördern. Auch die militärische Aggression der USA trägt nicht zum Optimismus der Dollar-Bullen bei.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- Vereinigtes Königreich – Entscheidung über den Leitzins der Bank of England (12:00 UTC).
- Vereinigtes Königreich – Abstimmungsergebnisse des MPC über den Leitzins (12:00 UTC).
- Vereinigtes Königreich – Begleitende Erklärung der Bank of England (12:00 UTC).
- Vereinigte Staaten – Veränderung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (13:30 UTC).
Am 5. Februar umfasst der Kalender der Wirtschaftsnachrichten vier Einträge. Der Einfluss des Nachrichtenumfelds auf die Marktstimmung am Donnerstag könnte nach dem Treffen der Bank of England spürbar sein.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlung:
Der Verkauf des Paares ist heute möglich, wenn es im Stundenchart unter dem Niveau von 1.3595–1.3620 schließt, mit Zielen bei 1.3526–1.3539 und 1.3470. Kaufpositionen können bei einer Erholung vom Niveau 1.3595–1.3620 im Stundenchart eröffnet werden, mit einem Ziel von 1.3755.
Fibonacci-Raster werden im Stundenchart von 1.3470–1.3010 und im 4-Stunden-Chart von 1.3431–1.2104 gebaut.
