Heute wurde nur der Euro mit der Mean-Reversion-Strategie gehandelt. Über die Momentum-Strategie habe ich den japanischen Yen gehandelt, der sich weiterhin gegenüber dem Dollar aufwertete.
Aufgrund des Fehlens wichtiger Daten aus der Eurozone blieb die Marktvolatilität im EUR/USD-Paar gering, was es der Strategie ermöglichte, innerhalb des etablierten Seitwärtskanals zu agieren. Marktteilnehmer warten vermutlich auf neue makroökonomische Kennzahlen aus den Vereinigten Staaten, die die weitere Richtung der Entwicklung bestimmen könnten. Das Ausbleiben eines klaren Kauf- oder Verkaufsinteresses trägt zur Konsolidierung bei, die sich fortsetzen dürfte, bis bedeutsame Nachrichten veröffentlicht werden.
Während der US-Session erwarten wir sehr wichtige Konjunkturdaten. Den Auftakt bilden die Nonfarm Payrolls für Januar sowie die Arbeitslosenquote, gefolgt von den Zahlen zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen und den Veränderungen der Beschäftigung im Privatsektor. Diese Veröffentlichungen gelten traditionell als einige der bedeutendsten Indikatoren zur Beurteilung des Zustands der US-Wirtschaft und können erhebliche Volatilität an den Finanzmärkten auslösen. Besonderes Augenmerk gilt den Beschäftigungszahlen, die zu den führenden Indikatoren der wirtschaftlichen Aktivität zählen. Starke Daten könnten den US‑Dollar stützen, während schwache Daten seinen Rückgang auslösen könnten.
Die Arbeitslosenquote, welche den Anteil der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung ohne Beschäftigung widerspiegelt, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Ihr Rückgang signalisiert in der Regel eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – etwas, das sich die Federal Reserve in letzter Zeit erhofft hat.
Darüber hinaus liefern die Zahlen zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen und zur Beschäftigung im Privatsektor zusätzliche Hinweise auf inflationsbedingte Aufwärtsrisiken und die allgemeine Lage der Unternehmen.
Fallen die Daten stark aus, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Reagiert der Markt kaum auf die Veröffentlichungen, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie anwenden.
Momentum-Strategie (Ausbruch) für die zweite Tageshälfte
Für EUR/USD:
- Käufe bei einem Ausbruch über 1,1925 können zu einem Anstieg in Richtung 1,1957 und 1,1995 führen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1890 können zu einem Rückgang in Richtung 1,1858 und 1,1832 führen.
Für GBP/USD:
- Käufe bei einem Ausbruch über 1,3698 können zu einem Anstieg in Richtung 1,3729 und 1,3757 führen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3662 können zu einem Rückgang in Richtung 1,3624 und 1,3587 führen.
Für USD/JPY:
- Käufe bei einem Ausbruch über 153,30 können zu einem Anstieg in Richtung 153,70 und 154,10 führen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 152,90 können zu einem Rückgang in Richtung 152,47 und 152,10 führen.
Mean-Reversion-Strategie (Umkehr) für die zweite Tageshälfte
Für EUR/USD:
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,1925 und einer anschließenden Rückkehr unter dieses Niveau gekommen ist;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,1900 und einer anschließenden Rückkehr auf dieses Niveau gekommen ist.
Für GBP/USD:
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3709 und einer anschließenden Rückkehr unter dieses Niveau gekommen ist;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3646 und einer anschließenden Rückkehr zu diesem Niveau gekommen ist.
Für AUD/USD:
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,7137 und einer anschließenden Rückkehr unter dieses Niveau gekommen ist;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 0,7095 und einer anschließenden Rückkehr auf dieses Niveau gekommen ist.
Für USD/CAD:
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3536 und einer Rückkehr unter dieses Niveau gekommen ist;
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3497 und einer Rückkehr zu diesem Niveau gekommen ist.
