FX.co ★ Wie handelt man das Währungspaar EUR/USD am 18. Februar? Einfache Tipps und Trade-Analyse für Einsteiger

Analyse der Dienstags-Trades:

1H-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD notierte am Dienstag über weite Strecken des Tages schwächer, konnte sich jedoch gegen Tagesende leicht erholen. Der Euro fällt nun bereits seit einer ganzen Woche, und die neue Abwärtsbewegung setzte nach der Veröffentlichung der U.S. Non-Farm Payrolls und der Arbeitslosendaten in der vergangenen Woche ein. Zur Erinnerung: Diese Berichte fielen ungewöhnlich widersprüchlich aus, da die Zahlen für Januar die Händler erfreuten und den Dollar stützten, während die nachträgliche Abwärtskorrektur der Zahl der im Jahr 2025 geschaffenen Stellen um 400.000 kaum als positiver Faktor für den Dollar gewertet werden kann. Ebenso eröffnet der Rückgang der Inflation bis Ende Januar neue „dovish“ Perspektiven für das Federal Reserve. Daher halten wir den aktuellen Rückgang des Paares und den Anstieg des Dollars für nicht gerechtfertigt. Gestern waren lediglich die sekundären Inflationsdaten aus Deutschland, die ZEW-Konjunkturerwartungen und der wöchentliche U.S. ADP-Bericht erwähnenswert. Sie hatten jedoch nur geringen Einfluss auf die Bewegung des Paares oder die Stimmung der Händler.

5-Minuten-Chart des EUR/USD-Paares

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich am Dienstag drei schwache Handelssignale. Der Kurs prallte zunächst innerhalb der Spanne 1,1830–1,1837 ab und durchbrach diese anschließend zweimal in beide Richtungen. Der erste Trade endete mit einem Verlust, da sich der Kurs nicht einmal um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegte. Der zweite Trade wurde mit einem Stop-Loss bei Break-even geschlossen. Die dritte Position kann in den Mittwoch hinein gehalten werden, da sich das Währungspaar weiterhin innerhalb der Spanne 1,1830–1,1837 bewegt.

Wie man am Mittwoch handelt:

Im Stunden-Chart setzt sich die Abwärtskorrektur fort, die sich schon bald in einen Aufwärtstrend verwandeln könnte. Zur Erinnerung: Die Seitwärtsphase, die 7 Monate gedauert hat, ist beendet. Wenn das zutrifft, hat sich der langfristige Aufwärtstrend Anfang 2026 fortgesetzt. Daher erwarten wir einen neuen mittelfristigen Rückgang des Dollars. Das fundamentale Gesamtumfeld bleibt für die amerikanische Währung sehr schwierig, weshalb wir eine weitere Aufwärtsbewegung voll unterstützen. Der Markt befindet sich derzeit in einer weiteren Pause.

Am Mittwoch können Anfänger Short-Positionen in Betracht ziehen, wenn sich der Kurs unterhalb der Spanne 1,1830–1,1837 festigt, mit Ziel im Bereich 1,1745–1,1754. Ein Abprall von der Spanne 1,1830–1,1837 ermöglicht neue Long-Positionen mit einem Ziel bei 1,1899–1,1908.

Im 5-Minuten-Chart sind folgende Marken zu beachten: 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056, 1,2092–1,2104.

Heute sind in der Eurozone keine wichtigen Berichte oder Ereignisse geplant, während in den USA die Daten zu Auftragseingängen langlebiger Güter, Baugenehmigungen und Neubauprojekten gebündelt veröffentlicht werden.

Hauptregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung benötigt wird (Abprall oder Durchbruch des Niveaus). Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
2. Wenn um ein bestimmtes Niveau herum zwei oder mehr Trades auf Basis von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder überhaupt keine Signale erzeugen. In jedem Fall ist es am besten, den Handel bei den ersten Anzeichen einer Seitwärtsphase einzustellen.
4. Trades werden in dem Zeitraum zwischen Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet; danach sollten alle Positionen manuell geschlossen werden.
5. Im Stunden-Chart sollten Signale des MACD-Indikators idealerweise nur gehandelt werden, wenn eine gute Volatilität und ein Trend vorliegen, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt ist.
6. Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (im Bereich von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
7. Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung ist es ratsam, den Stop-Loss auf Break-even zu setzen.

Erklärungen zu den Charts:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind Zielmarken für die Eröffnung von Kauf- oder Verkaufstrades. Take-Profit-Marken können in ihrer Nähe platziert werden.
• Rote Linien markieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
• Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – dient als ergänzender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
• Wichtige Reden und Berichte (stets im Wirtschaftskalender zu finden) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit maximaler Vorsicht gehandelt werden, oder es ist ratsam, den Markt zu verlassen, um eine scharfe Kursumkehr gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.
• Anfänger im Forex-Markt sollten beachten, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und konsequentes Risikomanagement sind der Schlüssel zu langfristigem Handelserfolg.