Der US‑Dollar setzte seine Aufwertung gegenüber Risikoanlagen fort, darunter dem Euro und dem britischen Pfund, wobei Letzteres am stärksten unter den schwachen Konjunkturdaten aus dem Vereinigten Königreich litt.
Den Daten zufolge zeigte der US Empire Manufacturing Index, ein zentraler Indikator für die Geschäftstätigkeit im Bundesstaat New York, gestern eine beeindruckende Widerstandskraft und übertraf die Erwartungen der Volkswirte. Dies kam für die Finanzmärkte unerwartet, aber positiv überraschend und führte zu einer unmittelbaren Reaktion: einer Aufwertung des US‑Dollars. Kommentare von Vertretern der Federal Reserve bremsten jedoch die Euphorie der Käufer etwas und sorgten wieder für mehr Ausgewogenheit am Markt.
Der heutige Wirtschaftskalender verspricht in der ersten Tageshälfte relativ ruhig zu bleiben, wobei der Schwerpunkt auf der Veröffentlichung eines zentralen Indikators liegt – dem Verbraucherpreisindex (CPI) für Frankreich. Dieser Indikator gehört zu den wichtigsten Messgrößen für die Inflation im Land und spielt eine bedeutende Rolle bei der Einschätzung der gesamten Inflationsdynamik in der Eurozone. Die CPI‑Daten für Frankreich werden von Analysten und Händlern in der Regel aufmerksam verfolgt, da ihre Aussagekraft Auswirkungen auf die Entwicklung der europäischen Gemeinschaftswährung haben kann. Es wird erwartet, dass die Daten für diesen Zeitraum nicht wesentlich von den Prognosen der Volkswirte abweichen.
Für das britische Pfund dürfte der heutige Tag ebenfalls ereignisreich werden. Die Aufmerksamkeit der Trader richtet sich in erster Linie auf den britischen Verbraucherpreisindex. Dieser zentrale Inflationsindikator ist entscheidend für die künftigen geldpolitischen Entscheidungen der Bank of England. Hohe Inflationswerte könnten die Zentralbank dazu zwingen, an einem strafferen Kurs festzuhalten, während schwächere Daten den Weg für einen raschen Kurswechsel und Zinssenkungen ebnen könnten, was sich wiederum negativ auf das Pfund auswirken würde. Parallel zum CPI werden auch Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sowie zum Erzeugerpreisindex veröffentlicht.
Die Kombination dieser Veröffentlichungen zusammen mit den gestrigen Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich dürfte die Volatilität am Devisenmarkt deutlich erhöhen.
Sollten die Daten den Erwartungen der Volkswirte entsprechen, bietet es sich eher an, auf Basis einer Mean‑Reversion‑Strategie zu handeln. Fallen die Daten hingegen deutlich höher oder niedriger aus als prognostiziert, wäre eine Momentum‑Strategie besser geeignet.
Momentum Strategy (Breakout):
Für das Währungspaar EUR/USD:
- Käufe bei einem Ausbruch über 1,1855 könnten den Euro in Richtung 1,1889 und 1,1925 führen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1835 könnten zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1804 und 1,1770 führen;
Für das Währungspaar GBP/USD:
- Käufe bei einem Ausbruch über 1,3565 könnten das Pfund in Richtung 1,3585 und 1,3605 führen;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3545 könnten zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3520 und 1,3500 führen;
Für das Währungspaar USD/JPY:
- Käufe bei einem Ausbruch über 153,70 könnten den Dollar in Richtung 154,15 und 154,35 treiben;
- Verkäufe bei einem Ausbruch unter 153,25 könnten zu einem Abverkauf des Dollars in Richtung 152,85 und 152,45 führen;
Mean Reversion Strategy (Return):
Für das Währungspaar EUR/USD:
- Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch oberhalb von 1,1858 gescheitert ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unterhalb von 1,1836 gescheitert ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Für das Währungspaar GBP/USD:
- Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3573 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
- Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,3544 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Für das Währungspaar AUD/USD:
- Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch über 0,7085 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
- Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch unter 0,7061 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
Für das Währungspaar USD/CAD:
- Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3658 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
- Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3636 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;
