Bitcoin hat sich in der vergangenen Woche klar innerhalb der Seitwärtsrange von 65.000–72.000 USD bewegt. Wenn wir im vergangenen Jahr häufig eine Seitwärtsphase an den Höchstständen oder in deren Nähe beobachtet haben, sehen wir aktuell eine Seitwärtsbewegung an den Tiefstständen. Was bedeutet dieses technische Phänomen? Es zeigt, dass nach einem weiteren kräftigen Einbruch am Kryptowährungsmarkt und bei „digitalem Gold“ seit zwei Wochen keine neuen Käufer mehr zu den „attraktiven Kursen“ auftreten. Die Krypto-Newsfeeds sind voll von Schlagzeilen, dass Bitcoin irgendwann 1 Million USD wert sein werde, während institutionelle Investoren weiterhin alle verfügbaren Coins aufkaufen. Doch die Tatsache bleibt: Bitcoin kann sich nicht erholen und zeigt keinerlei Anzeichen für den Beginn eines Aufwärtstrends.
Der Sohn von Donald Trump, Eric Trump, hat unterdessen erneut bestätigt, dass Bitcoin langfristig steigen und schließlich 1 Million USD erreichen werde. Trump Jr. zeigte sich tief optimistisch in Bezug auf „digitales Gold“. Er wies darauf hin, dass Bitcoin in den vergangenen 10 Jahren im Schnitt um 70 % pro Jahr gewachsen sei, und forderte Skeptiker auf, einen Vermögenswert mit höherer Rendite zu nennen. Allerdings erwähnte Mr. Trump nicht, dass die prozentualen Zuwächse von Bitcoin von Jahr zu Jahr abnehmen und das vergangene Jahr mit einem Rückgang endete.
Trump Jr. merkte außerdem an, dass Bitcoin vor zwei Jahren bei 16.000 USD notierte und nun bei 70.000 USD stehe. Man könnte dem Sohn des US-Präsidenten jedoch entgegnen, dass Bitcoin vor sechs Monaten noch bei 126.000 USD lag und nun nur noch halb so viel wert ist. Im vergangenen Jahr sagte Eric Trump voraus, Bitcoin werde bis Jahresende 175.000 USD erreichen – ähnlich wie die übrige Armee von Krypto-Experten, die hohe Summen in Bitcoin investiert haben und deshalb gezwungen sind, alle zum Kauf von BTC zu drängen und enorme Kursziele zu prognostizieren.
Gesamtbild von BTC/USD im Tageschart
Im Tageschart setzt Bitcoin weiterhin einen Abwärtstrend fort. Die Trendstruktur ist bärisch, die CHOCH-Linie verläuft derzeit bei 97.900 USD. Erst oberhalb dieses Niveaus kann davon ausgegangen werden, dass der Abwärtstrend beendet ist. Zur Erinnerung: Innerhalb des „bärischen“ FVG (96.900–98.000 USD) wurde ein Verkaufssignal generiert, das auf einem niedrigeren Zeitrahmen bestätigt wurde. Infolgedessen hatten Trader eine hervorragende Gelegenheit, nahezu die gesamte jüngste Abwärtsbewegung mitzunehmen. Das aktuelle Ziel bleibt das Niveau von 57.500 USD – das 61,8%-Fibonacci. Angesichts fehlender Anzeichen einer Trendumkehr gehen wir davon aus, dass der Rückgang sich fortsetzen wird. Im Tageschart liegt die nächste POI-Zone für neue Verkäufe bei 79.500–81.100 USD, allerdings muss Bitcoin dieses Niveau erst noch erreichen.
Gesamtbild von BTC/USD im 4H-Chart
Im 4-Stunden-Chart setzt der Kurs die Ausbildung einer Abwärtsstruktur fort. Die CHOCH-Linie liegt bei 90.560 USD – erst oberhalb dieses Niveaus kann von einem Trendwechsel nach oben gesprochen werden. Derzeit gibt es jedoch keinerlei Anzeichen dafür, dass der Rückgang von Bitcoin in naher Zukunft enden wird. Alle jüngsten FVG-Formationen haben keine nennenswerte Reaktion gezeigt. Wir gehen davon aus, dass sich im 4-Stunden-Chart derzeit eine Seitwärtsphase gebildet hat. Daher kommen Handelspositionen nur in Betracht, wenn sich Abweichungen (Deviations) aus dieser Range heraus bilden.
Handelsempfehlungen für BTC/USD:
Bitcoin bildet weiterhin einen voll ausgeprägten Abwärtstrend aus. Wir erwarten nach wie vor einen Rückgang mit Ziel bei 57.500 USD (dem 61,8%-Fibonacci-Niveau des dreijährigen Aufwärtstrends), und derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Trendumkehr. Selbst das Niveau von 57.500 USD wirkt mittlerweile nicht mehr wie eine endgültige Haltestelle. Innerhalb der POI-Zonen für Verkäufe im Tageschart kann das letzte „bärische“ FVG hervorgehoben werden, das für Bitcoin allerdings noch recht weit entfernt liegt. Im 4-Stunden-Chart existieren drei noch nicht abgearbeitete bärische FVGs; diese Formationen gehören jedoch zur vorherigen Bewegung und befinden sich deutlich über dem aktuellen Kurs. Es ist unwahrscheinlich, dass sie eine Wiederaufnahme des Trends auslösen.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
- CHOCH: Change of character in der Trendstruktur.
- Liquidity: Stop-Loss-Orders von Tradern, die Market Maker zur Positionseröffnung nutzen.
- FVG: Fair Value Gap – ein Bereich der Preisineffizienz. Der Kurs durchläuft diese Bereiche sehr schnell, was auf die vollständige Abwesenheit einer Marktseite hinweist. Anschließend tendiert der Preis dazu, in diese Zonen zurückzukehren und dort zu reagieren.
- IFVG: Inverted Fair Value Gap – nach der Rückkehr in diesen Bereich reagiert der Kurs nicht darauf, durchbricht ihn impulsiv und testet ihn danach von der anderen Seite.
- OB: Order Block – die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität für den Aufbau seiner Position in die entgegengesetzte Richtung zu sammeln.
