Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Japanischen Yen
Der Test des Niveaus von 156,04 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen sauberen Einstiegspunkt für Dollar-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um 15 Punkte.
Es scheint, dass sich der Markt etwas beruhigt hat, nachdem Hajime Takata, das wohl restriktivste Mitglied des Board der Bank of Japan, heute Morgen zu einer Anhebung des Leitzinses aufgerufen hat, was den Yen deutlich unterstützte. Bleiben – wie bereits gestern – neue Signale der Bank of Japan aus, könnte der Druck auf den Yen zu Beginn der US-Sitzung rasch zurückkehren.
Dazu könnten die Daten vom US-Arbeitsmarkt beitragen. Die Zahlen zu Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung sind ein wichtiger Indikator für den Zustand und die Dynamik des US-Arbeitsmarktes. Ein Rückgang der Erstanträge würde auf eine anhaltende Robustheit des Arbeitsmarktes hindeuten und zu einem Anstieg des USD/JPY-Paares führen. Ebenso wichtig wird die öffentliche Rede des FOMC-Mitglieds Michelle Bowman sein. Äußert Bowman sich vorsichtig in Bezug auf die Aussichten für Zinssenkungen, könnte dies als Bereitschaft der Fed interpretiert werden, ihre derzeitige Politik für einen längeren Zeitraum beizubehalten, was neue Dollar-Käufe gegenüber dem Japanischen Yen auslösen dürfte.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY beim Erreichen des Einstiegspunkts im Bereich von 156,19 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Ziel bei 156,51 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 156,51 werde ich Long-Positionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Ein Anstieg des Währungspaares ist heute nach einem restriktiven Ton der Fed zu erwarten. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute im Fall von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 155,93 zu kaufen, wenn sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr am Markt führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Marken bei 156,19 und 156,51 ist zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY nach einem Ausbruch unter das Niveau von 155,93 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Ziel für Verkäufer wird 155,46 sein; dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Paar wird im Fall schwacher Konjunkturdaten zurückkehren. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute im Fall von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 156,19 zu verkaufen, wenn sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr am Markt führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus bei 155,93 und 155,46 ist zu erwarten.
Was ist auf dem Chart zu sehen:
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
- Dicke grüne Linie – geschätztes Kursniveau, an dem Sie Take-Profit-Orders platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
- Dicke rote Linie – geschätztes Kursniveau, an dem Sie Take-Profit-Orders platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, sich auf überkaufte und überverkaufte Zonen zu stützen.
Wichtig. Anfänger an den Forex-Märkten sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Risikomanagement anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die sich nur an der aktuellen Marktsituation orientieren, sind für einen Intraday-Händler von vornherein eine verlustreiche Strategie.
