Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen
Die von mir markierten Niveaus wurden in der ersten Tageshälfte nicht getestet.
Im weiteren Verlauf wird den US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ein Anstieg der Zahl der Beschäftigten deutet in der Regel auf eine stärkere wirtschaftliche Aktivität und Verbesserungen am Arbeitsmarkt hin. Volkswirte erwarten für Februar in diesem Jahr ein schnelleres Wachstum als im Januar. Fällt der Indikator enttäuschend aus, wird der Druck auf das Währungspaar rasch zurückkehren.
Gleichzeitig werden auch Daten zur Arbeitslosenquote veröffentlicht. Änderungen bei diesem Indikator wirken sich direkt auf die Kaufkraft der Haushalte und die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit bedeutet in der Regel, dass mehr Menschen ein stabiles Einkommen erzielen, was die Konsumnachfrage und die Investitionstätigkeit ankurbelt.
Marktteilnehmer werden außerdem die Aussagen zweier Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC) – Mary Daly und Beth M. Hammack – genau verfolgen. Kommentare von Vertretern der Zentralbank können die Markterwartungen maßgeblich beeinflussen und damit auch die Bewegung von Finanzinstrumenten.
Besonders wichtig wird der Vergleich dieser Reden mit den zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten sein. Sollten die Zahlen zu Beschäftigung und Arbeitslosigkeit die Prognosen über- oder unterschreiten, werden sich FOMC-Mitglieder voraussichtlich zu diesen Daten äußern und erklären, wie sie ihre Risikobewertung und Zinsentscheidungen beeinflussen könnten. In dem derzeit von geopolitischer Unsicherheit geprägten Umfeld kommt jeder Äußerung von Vertretern der Federal Reserve erhöhte Bedeutung zu.
Was die Intraday-Strategie angeht, werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu kaufen, wenn der Kurs den Einstiegspunkt im Bereich von 158,10 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 158,81 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,81 plane ich, Long-Positionen zu schließen und im Gegenzug Short-Positionen zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten von diesem Niveau). Ein Anstieg des Währungspaares ist heute nach starken Konjunkturdaten zu erwarten.
Wichtig: Bevor Sie kaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, wenn es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Kurses von 157,70 kommt, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur am Markt führen. Ein Anstieg in Richtung der Niveaus 158,10 und 158,81 kann dann erwartet werden.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute zu verkaufen, nachdem das Niveau von 157,70 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wurde, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen sollte. Das zentrale Kursziel für Verkäufer wird 156,98 sein; dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung eines Rückpralls von 20–25 Punkten von diesem Niveau). Der Verkaufsdruck auf das Paar dürfte zurückkehren, falls die Konjunkturberichte schwach ausfallen.
Wichtig: Bevor Sie verkaufen, stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich werde USD/JPY heute außerdem verkaufen, wenn es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Kurses von 158,10 kommt, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur am Markt führen. Ein Rückgang in Richtung 157,70 und 156,98 kann dann erwartet werden.
Was das Chart zeigt
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können.
- Breite grüne Linie – das geschätzte Niveau, auf dem Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können.
- Breite rote Linie – das geschätzte Niveau, auf dem Sie Take Profit platzieren oder Gewinne sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig
Einsteiger im Forex-Markt sollten Einstiegsentscheidungen mit großer Sorgfalt treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden.
Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren – insbesondere, wenn Sie kein Money Management einsetzen und mit großen Volumen handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler von Natur aus eine verlustreiche Strategie.
