Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen
Der Test des Niveaus von 158,58 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich vom Nullpunkt nach unten zu bewegen, was einen korrekten Einstiegspunkt für den Verkauf des Dollars bestätigte. In der Folge fiel das Paar um mehr als 20 Punkte.
Als Nächstes warten die Marktteilnehmer auf eine Reihe wichtiger statistischer Veröffentlichungen, die Aufschluss über den Zustand der Schlüsselsektoren der US-Wirtschaft geben werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die PMI-Indizes der Geschäftstätigkeit. Die gemeinsame Analyse beider PMI-Indizes zusammen mit dem erwarteten Composite-Index, der Daten aus Industrie und Dienstleistungssektor bündelt, vermittelt ein umfassendes Bild des aktuellen Geschäftsklimas. Werte über 50 deuten traditionell auf wirtschaftliche Expansion hin, während Werte darunter auf eine Abschwächung hindeuten. Kommt es infolge eines schnellen Anstiegs der Energiepreise zu einem starken Rückgang der Indikatoren, könnte der Dollar gegenüber dem Yen nachgeben, was zu einem Rückgang von USD/JPY führen würde. Starke Daten hingegen dürften das Paar rasch wieder auf Wachstumskurs bringen.
Zusätzliche Einblicke in den Industriesektor liefert der Bericht zum entsprechenden Index der Federal Reserve Bank of Richmond. Obwohl dieser regionale Indikator weniger bedeutend ist als landesweite Daten, kann er wertvolle Informationen über lokale Trends und frühe Signale aus einer der wichtigsten Industrieregionen liefern. Wie oben erwähnt, können unerwartete Veränderungen bei den PMI-Daten und beim regionalen Fed-Index erhebliche Volatilität am Devisenmarkt auslösen.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu kaufen, sobald der Kurs den Einstiegspunkt im Bereich von 158,79 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 159,14 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 159,14 werde ich Long-Positionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen (ich rechne mit einer Bewegung von 30–35 Punkten). Ein Anstieg des Währungspaares ist heute im Fall starker US-Konjunkturdaten zu erwarten. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Außerdem plane ich heute, USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 158,62 kommt und sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr des Marktes führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Marken bei 158,79 und 159,14 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY zu verkaufen, nachdem der Kurs die Marke von 158,62 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Kursziel für Verkäufer liegt bei 158,29. Dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und sofort in die Gegenrichtung Long-Positionen zu eröffnen (ich rechne mit einer Bewegung von 20–25 Punkten). Der Druck auf das Paar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Außerdem plane ich heute, USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 158,79 kommt und sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr des Marktes führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Marken bei 158,62 und 158,29 ist dann zu erwarten.
Was ist auf dem Chart zu sehen
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments
- Breite grüne Linie – geschätztes Take-Profit-Level bzw. -Bereich, um Gewinne zu sichern, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments
- Breite rote Linie – geschätztes Take-Profit-Level bzw. -Bereich, um Gewinne zu sichern, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen
Wichtig
Einsteiger im Forex-Handel müssen Entscheidungen zum Markteintritt äußerst sorgfältig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihr gesamtes Kapital sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und mit hohen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan wie den oben dargestellten. Spontane Entscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.
