Analyse der Trades und Handelstipps für die Gemeinschaftswährung Euro
Der Preistest bei 1,1593 fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, zu dem der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was den korrekten Einstiegspunkt für Verkäufe im Euro bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar in Richtung des Zielniveaus von 1,1562.
Angesichts der sich zuspitzenden geopolitischen Lage und der stark steigenden Energiepreise ist die Europäische Zentralbank bereit, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um eine mögliche Inflation einzudämmen. Dies erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde gestern. Ihrer Ansicht nach wird die Zentralbank entschlossen und zügig handeln, falls der aktuelle Anstieg der Energiekosten breitere Inflationsrisiken auslöst. Nennenswerte Unterstützung für den Euro brachte dies jedoch nicht. Derzeit analysiert die EZB laut Lagarde weiterhin sorgfältig alle möglichen Folgen des Konflikts im Nahen Osten, einschließlich seiner potenziellen Auswirkungen auf die Wirtschaft der Eurozone. Besonderes Augenmerk gilt der Einschätzung, in welchem Ausmaß die aktuellen Preisschocks im Energiesektor auf ein breiteres Spektrum von Waren und Dienstleistungen übergreifen könnten und so zu verfestigten Inflationserwartungen führen.
Der heutige Konjunkturkalender enthält mehrere Veröffentlichungen, die voraussichtlich keinen erheblichen Einfluss auf die Finanzmärkte haben werden. Zuerst steht die Veröffentlichung des GfK-Konsumklimaindex für Deutschland an. Dieser Indikator gilt als verlässlicher Gradmesser für das Vertrauen der Verbraucher in die wirtschaftliche Lage des Landes und spiegelt ihre Erwartungen für die Zukunft, ihr Einkommensniveau sowie ihre Bereitschaft zu größeren Anschaffungen wider. Positive Indexwerte beleben in der Regel die Konsumnachfrage und damit das Wirtschaftswachstum, während negative Signale auf eine bevorstehende Abschwächung hindeuten können.
Parallel dazu werden Daten zur Kreditvergabe an den privaten Sektor in der Eurozone veröffentlicht. Diese Kennzahl zeigt, wie aktiv Unternehmen und private Haushalte Kredite nachfragen, was für Investitionen und Konsumausgaben von entscheidender Bedeutung ist. Ein dynamisches Wachstum der Kreditvergabe weist in der Regel auf Vertrauen der Marktteilnehmer und eine stabile Entwicklung hin.
Den Abschluss des Blocks wichtiger Veröffentlichungen bildet die Bekanntgabe der Veränderungen der Geldmenge M3 in der Eurozone. Dieser Indikator ist einer der wichtigsten Gradmesser für die Liquidität in der Wirtschaft und kann, wie Lagarde erst gestern betonte, als Frühindikator für Inflationstendenzen dienen.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufszenarien:
Szenario Nr. 1: Heute kann ein Euro-Kauf in Betracht gezogen werden, wenn der Kurs den Bereich um 1,1574 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel für einen Anstieg in Richtung 1,1610. Am Punkt 1,1610 plane ich, aus dem Markt auszusteigen und zudem Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro kann man nur nach sehr guten Konjunkturdaten rechnen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, Euro zu kaufen, falls der Kurs die Marke 1,1551 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr am Markt führen. Es ist dann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Marken 1,1574 und 1,1610 zu erwarten.
Verkaufsszenarien:
Szenario Nr. 1: Ich plane, Euro zu verkaufen, sobald der Kurs den Bereich um 1,1551 erreicht (rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1515, wo ich plane, aus dem Markt auszusteigen und unmittelbar in die Gegenrichtung zurückzukaufen (mit dem Ziel einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Der Verkaufsdruck auf das Währungspaar kann heute jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, Euro zu verkaufen, falls der Kurs die Marke 1,1574 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr am Markt führen. Es ist dann ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Marken 1,1551 und 1,1515 zu erwarten.
Was ist auf dem Chart zu sehen:
- Die dünne grüne Linie zeigt den Einstiegskurs an, zu dem du das Handelsinstrument kaufen kannst;
- Die dicke grüne Linie ist der angenommene Kurs, auf dessen Niveau du Take Profit setzen oder den Gewinn manuell mitnehmen kannst, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Die dünne rote Linie zeigt den Einstiegskurs an, zu dem du das Handelsinstrument verkaufen kannst;
- Die dicke rote Linie ist der angenommene Kurs, auf dessen Niveau du Take Profit setzen oder den Gewinn manuell mitnehmen kannst, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Der MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, sich auf die überkauften und überverkauften Zonen zu beziehen.
Wichtig: Einsteiger im Forex-Markt müssen Einstiegsentscheidungen mit großer Sorgfalt treffen. Am besten bleibst du vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte außerhalb des Marktes, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn du dich dafür entscheidest, während der Veröffentlichung von Nachrichten zu handeln, setze immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss-Orders kannst du sehr schnell dein gesamtes Guthaben verlieren, insbesondere wenn du kein Money Management anwendest und mit großen Volumina handelst.
Und denke daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.
