Gestern schlossen die Aktienindizes mit moderaten Gewinnen. Der S&P 500 legte um 0,54% zu, während der Nasdaq 100 um 0,77% stieg. Der Dow Jones Industrial Average sprang um 0,66% nach oben.
Bereits heute wurden jedoch Index-Futures tiefer gerollt und die Ölpreise zogen an. Die Lage an den globalen Finanzmärkten ist von Uneindeutigkeit geprägt, genährt durch geopolitische Unsicherheit und gemischte Rhetorik der wichtigsten Akteure. Futures auf die großen Aktienindizes zeigten während des asiatischen Handels negative Tendenzen und spiegeln eine gestiegene Vorsicht der Anleger wider. Dieser Rückgang der Risikobereitschaft wird maßgeblich von den anhaltenden Spannungen im Nahen Osten getrieben, die weiterhin auf der Marktstimmung lasten.
Gleichzeitig legten die Ölpreise als direkte Folge der sich verschärfenden geopolitischen Lage in der Region zu. Jede Eskalation – oder auch nur Andeutungen einer Eskalation – in diesem strategisch wichtigen Gebiet schürt zwangsläufig Sorgen um die Stabilität der Energieversorgung und treibt damit die Rohölpreise nach oben.
Widersprüchliche Signale aus den Vereinigten Staaten und dem Iran über die Aussichten auf Waffenstillstandsverhandlungen tragen nicht zur Klarheit bei. Die Unsicherheit über den Ausgang der diplomatischen Bemühungen verschärft das Gesamtbild zusätzlich, veranlasst Anleger zu einer abwartenden Haltung und führt dazu, dass sie Risikoanlagen in ihren Portfolios reduzieren.
Die asiatischen Indizes fielen um 1 % und beendeten damit eine zweitägige Gewinnserie, da hohe Energiepreise die Gefahr schürten, die Inflation anzuheizen und das Wirtschaftswachstum zu bremsen.
Wie oben erwähnt, stieg Brent-Rohöl um 2 % auf rund 104,30 US-Dollar je Barrel und erholte sich damit vom Rückgang am Mittwoch. Im Laufe der Woche haben die USA auf eine Fortsetzung der Gespräche gedrängt, doch der Iran hat diese abgelehnt und eigene Bedingungen gestellt.
Der Anstieg der Ölpreise spiegelte sich auch am Anleihemarkt wider. Die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf 4,36 %. Seit Beginn des Krieges ist die Rendite der maßgeblichen Benchmark um rund 40 Basispunkte gestiegen, was die Erwartungen bestärkt, dass die Währungshüter die Zinsen angesichts der anziehenden Inflation länger auf einem hohen Niveau halten könnten.
"Die Märkte sind derzeit extrem schlagzeilengetrieben, da wir immer wieder unterschiedliche, widersprüchliche Meldungen zur Iran-Situation erhalten", erklärte IG International. "Die Märkte brauchen mehr Sicherheit darüber, wie das Ergebnis aussehen wird. Solange es keine Einigung über die Bedingungen eines Waffenstillstands gibt, werden wir diese Schwankungen leider weiter sehen."
Gold verlor 1,1 % und schloss bei 4.450 US-Dollar je Unze, während Silber um 2 % auf rund 70 US-Dollar je Unze einbrach. Parallel zur eingetrübten Stimmung fiel Bitcoin unter 70.000 US-Dollar.
Was das technische Bild des S&P 500 betrifft, besteht die wichtigste Aufgabe der Käufer heute darin, den nächstgelegenen Widerstandsbereich bei 6.577 Punkten zu überwinden. Dies würde dem Index neuen Aufwärtsmomentum verleihen und den Weg für einen Anstieg in Richtung 6.590 Punkte ebnen. Ebenfalls hohe Priorität für die Bullen hat die Kontrolle über das Niveau von 6.603 Punkten, was die Position der Käufer weiter stärken würde. Kommt es vor dem Hintergrund einer nachlassenden Risikobereitschaft zu einer Abwärtsbewegung, müssen die Käufer im Bereich von 6.563 Punkten aktiv werden. Ein Rutsch unter diese Marke würde den Basiswert zügig zurück in Richtung 6.552 Punkte führen und könnte den Weg bis 6.537 Punkte eröffnen.
