Heute wurde nur der australische Dollar mithilfe der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Den Euro und das britische Pfund handelte ich mit der Momentum-Strategie, jedoch kam es bei diesen Paaren zu keinen ausgeprägten Richtungsbewegungen.
Gute Daten zur Hypothekenvergabe im Vereinigten Königreich stützten das Pfund in der ersten Tageshälfte. Positive Wirtschaftsindikatoren, die die Erholung der Konsumnachfrage und des Bausektors widerspiegeln, deuten auf ein wachsendes Vertrauen in die britische Wirtschaft hin. Der Anstieg der Hypothekenvergabe weist insbesondere auf eine rege Aktivität am Immobilienmarkt hin – und das in einem Umfeld hoher Zinsen. Dies kurbelt nicht nur den Bausektor an, sondern unterstützt auch die Schaffung von Arbeitsplätzen. Es ist jedoch zu beachten, dass die aktuelle Dynamik nur ein Teilindikator ist und die weitere Entwicklung des Pfunds von vielen anderen Faktoren abhängen wird, darunter die Zinsentscheidungen der Bank of England, die Lage an den globalen Märkten sowie geopolitische Ereignisse.
Für die zweite Tageshälfte wird ein ruhiger Verlauf erwartet: Es stehen keine statistischen Veröffentlichungen aus den USA auf dem Kalender. Daher richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit des Marktes auf die Reden von Federal Reserve Chairman Jerome Powell und FOMC-Mitglied John Williams. Ihre Aussagen könnten den Ton für die weitere Marktentwicklung vorgeben. Vor dem Hintergrund erhöhten Inflationsdrucks und anhaltender Diskussionen über den künftigen Zinspfad könnten bereits Andeutungen einer strafferen Geldpolitik durch die Fed einen spürbar positiven Effekt auf den US-Dollar haben.
Zeigen sich Powell und Williams entschlossen im Kampf gegen den Preisdruck, betonen sie die Notwendigkeit, die Zinsen länger auf einem hohen Niveau zu halten oder deuten sie sogar mögliche Zinserhöhungen an, könnte dies als Katalysator für eine weitere Aufwertungswelle des US-Dollars dienen.
Bei starken Konjunkturdaten werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Reagiert der Markt nicht auf die Daten, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie anwenden.
Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte:
EUR/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,1505 mit Zielen bei 1,1525 und 1,1555;
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1485 mit Zielen bei 1,1445 und 1,1414;
GBP/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,3250 mit Zielen bei 1,3280 und 1,3310;
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3225 mit Zielen bei 1,3200 und 1,3175;
USD/JPY
- Kauf bei einem Ausbruch über 159,75 mit Zielen bei 159,95 und 160,20;
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 159,50 mit Zielen bei 159,30 und 159,10;
Mean Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte:
EUR/USD
- Verkaufsgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1513, bei einem Rücklauf unter dieses Niveau;
- Kaufgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,1473, bei einem Rücklauf über dieses Niveau;
GBP/USD
- Verkaufsgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3266, bei einem Rücklauf unter dieses Niveau;
- Kaufgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3215, bei einem Rücklauf über dieses Niveau;
AUD/USD
- Verkaufsgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 0,6885, bei einem Rücklauf unter dieses Niveau;
- Kaufgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 0,6839, bei einem Rücklauf über dieses Niveau;
USD/CAD
- Verkaufsgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3929, bei einem Rücklauf unter dieses Niveau;
- Kaufgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3896, bei einem Rücklauf über dieses Niveau.
