Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Aufwärtsbewegung auch am Mittwoch fort, die am Dienstag unmittelbar nach der Rede des iranischen Präsidenten über einen möglichen Waffenstillstand mit den USA begonnen hatte. Obwohl Masoud Pezeshkian keine möglichen Zugeständnisse an Donald Trump oder eine Zustimmung zu dessen 15-Punkte-Forderungskatalog erwähnte, gewann der Markt an Optimismus und begann sofort, sich auf einen Waffenstillstand und die Freigabe der Straße von Hormus einzustellen. Händler ignorieren sowohl die kriegerische Rhetorik aus dem Weißen Haus als auch die beschwichtigenden Aussagen. Sie übersehen auch den Aufbau amerikanischer Streitkräfte in der Region. Ihr einziges Interesse gilt derzeit dem Waffenstillstand – und sie glauben daran. Dies erklärt den zweitägigen Anstieg der britischen Währung. Sobald die Aussicht auf einen Waffenstillstand aufkam, stieg die Nachfrage nach Risikoanlagen, während die Nachfrage nach dem Dollar zurückging.
Aus technischer Sicht ist der Aufwärtstrend aufgehoben, und es bildet sich ein Abwärtstrend. Allerdings ist allen Händlern völlig klar, dass ein oder zwei weitere Nachrichtenmeldungen ähnlicher Art wie am Dienstag ausreichen könnten, damit das britische Pfund zusammen mit dem Euro seinen Weg nach Norden unabhängig von der technischen Lage fortsetzt. Gestern schenkte der Markt drei durchaus soliden US-Konjunkturberichten keinerlei Beachtung. Weder die technische Analyse, noch die Makrodaten, noch die Fundamentaldaten beeinflussen daher derzeit die Bewegung des Währungspaares.
Im 5-Minuten-Chart wurden am Mittwoch zwei identische Kaufsignale generiert, aus denen Händler problemlos Kapital schlagen konnten. Während der europäischen Handelssitzung durchbrach der Kurs zunächst eine wichtige Linie und prallte anschließend von oben an ihr ab. Bis zum Tagesende wurde die Linie Senkou Span B erreicht, wo sich die Gewinne sichern ließen.
COT-Report
Die COT-Berichte zum Britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den Commercial-Tradern in den letzten Jahren ständig gewandelt hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der Commercial- und Non-commercial-Trader darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich meist nahe der Nulllinie. Derzeit entfernen sich die Linien jedoch voneinander, und Non-commercial-Trader mit Short-Positionen bleiben dominant. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es jedoch nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen sinkt, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.
Langfristig verliert der Dollar aufgrund von Trumps Politik weiter an Wert, wie im Wochenchart (Abbildung oben) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und die Federal Reserve ist der Wiederaufnahme einer aktiveren Geldpolitik mit Sicherheit näher als die EZB oder die Bank of England, angesichts von Trumps anhaltendem Druck und dem Führungswechsel im Mai. Aktuell stehen jedoch geopolitische Faktoren im Vordergrund, die der US-Währung starke Unterstützung bieten. Laut dem neuesten COT-Bericht (vom 24. März) hat die Gruppe der „Non-commercial“-Marktteilnehmer 2.200 BUY-Kontrakte eröffnet und 4.900 SELL-Kontrakte geschlossen. Infolgedessen stieg die Netto-Position der Non-commercial-Trader im Wochenverlauf um 7.100 Kontrakte.
Analyse von GBP/USD im 1H-Chart
Im Stunden-Chart hat das Währungspaar GBP/USD begonnen, einen neuen Abwärtstrend auszubilden, der allerdings schon in naher Zukunft wieder aufgehoben werden könnte. Der Markt verfolgt weiterhin aufmerksam die Ereignisse im Nahen Osten, die für rund 90 % der Kursbewegungen verantwortlich sind. Trotz des deutlichen Rückgangs des Paares im Februar und März werten wir diesen im langfristigen Bild (Wochen-Chart) weiterhin als Korrektur. Der Tages-Chart signalisiert klar die Fortsetzung eines Aufwärtstrends. Die Geopolitik bleibt der dominierende Faktor am Devisenmarkt.
Für den 2. April heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3096–1,3115, 1,3201–1,3212, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3347) und die Kijun-sen-Linie (1,3267) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es ist ratsam, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Donnerstag stehen im Vereinigten Königreich keine wichtigen Veröffentlichungen an, und in den USA wird lediglich der Bericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Sollte es heute jedoch keine weiteren Nachrichten über eine Eskalation geben, könnte das britische Pfund nach zwei Monaten der Schwäche seinen eindrucksvollen Aufwärtstrend fortsetzen.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader Short-Positionen eröffnen, wenn der Kurs von der Senkou-Span-B-Linie nach unten abprallt, mit Zielen bei 1,3267 und 1,3201–1,3212. Long-Positionen können erneut mit einem Ziel bei 1,3465–1,3480 eröffnet werden, sofern sich der Kurs oberhalb der Zone 1,3369–1,3377 und der Senkou-Span-B-Linie behaupten kann.
Erklärungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsmarken – dicke rote Linien, in deren Bereich eine Bewegung enden kann. Sie sind keine direkten Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen.
Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
