Heute wurde nur der Australische Dollar mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Den Yen habe ich mit dem Momentum-Ansatz gehandelt.
Das deutliche Fehlen wichtiger Daten aus der Eurozone und dem Vereinigten Königreich führte zu geringerer Volatilität. Mangels neuer Impulse für Entscheidungen zogen es die Trader vor, eine abwartende Haltung einzunehmen. Es ist zu erwarten, dass diese Situation anhält, bis die wichtigsten US-Daten veröffentlicht sind.
In der zweiten Tageshälfte richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Veränderung des US-BIP für das 4. Quartal 2025 sowie auf den Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Index. Diese Veröffentlichungen haben das Potenzial, den Devisenmarkt spürbar zu beeinflussen. Im Mittelpunkt steht insbesondere das BIP, das eine umfassende Einschätzung der US-Wirtschaft zum Ende des vergangenen Jahres liefert. Ob sich das Wachstum beschleunigt oder verlangsamt, wird die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve direkt beeinflussen.
Ebenso wichtig wird der Kern-PCE-Index sein. Dieser Indikator ist das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, da er volatile Komponenten wie Nahrungsmittel und Energie ausklammert. Das im PCE abgebildete Inflationsniveau wird ein entscheidender Faktor für die nächsten Zinsentscheidungen der Notenbank sein. Allerdings ist zu beachten, dass es sich um Daten für Februar handelt, sodass starke Marktbewegungen eher unwahrscheinlich sind.
Endgültige Daten zu den Veränderungen bei Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte werden zusätzliche Einblicke in die Konsumaktivität liefern. Steigende Einkommen und eine höhere Ausgabebereitschaft sind zentrale Treiber der Binnennachfrage und damit des Wirtschaftswachstums. Starke Zahlen werden den US-Dollar stützen.
Bei starken Daten werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Bleibt eine Marktreaktion auf die Veröffentlichungen aus, setze ich weiterhin auf die Mean-Reversion-Strategie.
Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte
EUR/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,1685 mit Kurszielen bei 1,1720 und 1,1745
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1655 mit Kurszielen bei 1,1620 und 1,1590
GBP/USD
- Kauf bei einem Ausbruch über 1,3415 mit Kurszielen bei 1,3442 und 1,3476
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3390 mit Kurszielen bei 1,3370 und 1,3340
USD/JPY
- Kauf bei einem Ausbruch über 159,09 mit Kurszielen bei 159,30 und 159,59
- Verkauf bei einem Ausbruch unter 158,85 mit Kurszielen bei 158,55 und 158,25
Mean-Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte
EUR/USD
- Nach einem Fehlausbruch über 1,1685 und einer Rückkehr unter dieses Niveau nach Verkaufsmöglichkeiten suchen
- Nach einem Fehlausbruch unter 1,1654 und einer Rückkehr zu diesem Niveau nach Kaufmöglichkeiten suchen
GBP/USD
- Achten Sie auf Verkäufe nach einem Fehlausbruch über 1,3415 und einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Achten Sie auf Käufe nach einem Fehlausbruch unter 1,3377 und einer Rückkehr zu diesem Niveau
AUD/USD
- Nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch über 0,7052 kommt und der Kurs anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt
- Nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 0,7018 kommt und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt
USD/CAD
- Nach einem Fehlausbruch über 1,3863 und einer Rückkehr unter dieses Niveau nach Verkaufsmöglichkeiten suchen
- Nach einem Fehlausbruch unter 1,3839 und einer Rückkehr zu diesem Niveau nach Kaufmöglichkeiten suchen
