Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD fiel zum Wochenauftakt am Montag, ähnlich wie das Paar EUR/USD, erholte sich jedoch im Verlauf des Tages vollständig. Damit erwiesen sich die Sorgen des Marktes über das Scheitern der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA als nur von kurzer Dauer, und auf die US-Blockade der Straße von Hormus gab es faktisch kaum eine Reaktion. Donald Trump verkündete die Blockade der Straße von Hormus gestern Abend und warnte, dass alle Schiffe, die versuchen, die Blockade zu durchbrechen, zerstört würden. Naturgemäß betrifft dies in erster Linie iranische Tanker. Trump warnte jedoch auch ausländische Schiffe, die dem Iran für die Durchfahrt durch die Meerenge zahlen. Folglich hat sich die Lage im Nahen Osten in den vergangenen Tagen nicht verbessert, der Markt nimmt sie aber auch nicht als deutlich verschlechtert wahr. Die Straße von Hormus bleibt blockiert, so wie zuvor.
Aus technischer Sicht ist ein neuer Aufwärtstrend unbestreitbar, doch in den vergangenen Tagen hat das Paar GBP/USD in einer Seitwärtsrange zwischen 1,3369–1,3377 und 1,3465–1,3480 gehandelt. Der Markt befindet sich derzeit also eher in einer Konsolidierungs- als in einer Trendphase. Das britische Pfund ist bereits zweimal an der Zone von 1,3465–1,3480 gescheitert, was auf eine mögliche dritte Abprallbewegung hindeutet. Festhalten lässt sich nur, dass der Einfluss geopolitischer Faktoren auf die Stimmung der Trader abnimmt. Noch vor einem Monat hätten Nachrichten wie die vom vergangenen Wochenende einen deutlichen Anstieg des US-Dollars ausgelöst.
Im 5-Minuten-Chart entstand gestern genau ein Handelssignal in Form eines Abpralls mit einer geringen Abweichung von der Zone 1,3369–1,3377. Im weiteren Tagesverlauf wertete die britische Währung auf, und zum Tagesende notierte sie im Bereich von 1,3465–1,3480. Ein erneuter Abprall von dieser Zone könnte nun eine neue Abwärtswelle innerhalb der Range auslösen, während ein Ausbruch nach oben den Aufwärtstrend weiter untermauern würde.
COT-Report
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der Commercial-Trader in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von Commercial- und Non-Commercial-Tradern darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich meist nahe der Nulllinie. Derzeit driften die Linien auseinander, wobei die Non-Commercial-Trader nach wie vor mit ... Verkaufspositionen dominieren. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es jedoch nicht überraschend, dass die Nachfrage nach riskanteren Währungen sinkt, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.
Langfristig setzt der Dollar seinen Rückgang aufgrund der Politik von Donald Trump fort, wie im Wochen-Chart (Abbildung oben) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, doch derzeit haben geopolitische Faktoren Vorrang und sorgen für eine starke Unterstützung des US-Dollars. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 7. April) schloss die Gruppe der „Non-commercial“-Trader 3.900 Kaufkontrakte und 300 Verkaufskontrakte. Somit verringerte sich die Netto-Position der Non-Commercial-Trader im Wochenverlauf um 3.600 Kontrakte.
Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart
Im Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort, der jedoch jederzeit drehen kann. Der Markt beobachtet weiterhin aufmerksam die Ereignisse im Nahen Osten, die derzeit für etwa 90 % der Marktbewegungen verantwortlich sind. Es ist anzumerken, dass der Einfluss der Geopolitik nach den Bewegungen vom Montag nachlässt, auch wenn die militärischen Aktionen in der Region weiterhin ausgesetzt sind. Die Straße von Hormus wurde bereits vor Trumps Blockade gesperrt.
Am 14. April heben wir für den Handel die folgenden wichtigen Kursbereiche hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681 und 1,3751–1,3763. Die Linie Senkou Span B (1,3320) und die Linie Kijun-sen (1,3358) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Dienstag sind im Vereinigten Königreich keine wichtigen Veröffentlichungen geplant, während in den USA der wöchentliche ADP-Bericht sowie der Erzeugerpreisindex (PPI) veröffentlicht werden. Wir betrachten beide Veröffentlichungen als von zweitrangiger Bedeutung und rechnen nicht mit einer nennenswerten Marktreaktion.
Handelsempfehlungen:
Am Dienstag können Trader Short-Positionen in Erwägung ziehen, falls der Kurs im Bereich von 1,1750–1,1760 nach unten abprallt, mit einem Ziel bei 1,1657–1,1666. Long-Positionen können mit Ziel 1,1750–1,1760 gehalten werden, da der Kurs zuvor vom Bereich 1,1657–1,1666 nach oben abgeprallt ist.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, um die sich Bewegungen erschöpfen können. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen von Handelssignalen.
Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen dar.
Der Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
