Analyse makroökonomischer Berichte:
Für den Mittwoch sind nur sehr wenige makroökonomische Berichte angesetzt. Im Wesentlichen ist nur der Bericht zur Industrieproduktion in der Europäischen Union hervorzuheben. In den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland stehen heute keine wichtigen Veröffentlichungen auf dem Programm. Daher werden die Bewegungen am Devisenmarkt heute von der Marktstimmung (die nun bereits in der zweiten Woche in Folge bullisch ist) und von fundamentalen Ereignissen abhängen.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Zu den wichtigsten Ereignissen am Mittwoch zählen die für den Abend angesetzten Reden der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey. Beide europäischen Notenbanken sind bereit, bereits im April mit einer Straffung der Geldpolitik zu beginnen, doch absolute Sicherheit darüber besteht nicht, da Donald Trump beschlossen hat, den Krieg im Iran zu beenden. Infolgedessen könnte sich der Öl- und Gasmarkt bald zu stabilisieren beginnen. Fallen die Öl- und Gaspreise, hört die Inflation auf, sich weiter zu beschleunigen, und eine geldpolitische Straffung könnte überflüssig werden. Die Reden von Bailey und Lagarde könnten daher Aufschluss darüber geben, ob die Notenbanken planen, im April vom Wort zur Tat zu schreiten oder es vorziehen, weitere sechs Wochen abzuwarten.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am dritten Handelstag der Woche können beide Währungspaare ihre Aufwärtsbewegung im Rahmen des aktuellen Trends fortsetzen, doch sollten Händler ihre Entscheidungen auf technische Marken und Faktoren stützen. Der Euro kann heute in der Spanne von 1,1745–1,1755 gehandelt werden, während das britische Pfund in der Spanne von 1,3529–1,3543 gehandelt werden kann. Wir sehen nach wie vor keine Grundlage für eine nachhaltige und kräftige Aufwertung der US‑Währung (unter Berücksichtigung aller Faktoren, nicht nur der Geopolitik), weshalb wir damit rechnen, dass sich der Aufwärtstrend im Jahr 2025 fortsetzt und sowohl beim Euro als auch beim Pfund Vierjahreshochs erreicht werden.
Grundprinzipien des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Ausbildung (Abprall oder Durchbruch eines Niveaus) benötigt wurde. Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn rund um ein bestimmtes Niveau zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase kann jedes Paar viele Fehlsignale erzeugen oder auch gar keine. Technische Niveaus können in diesem Fall vernachlässigt werden.
- Auf dem Stunden-Chart ist es ratsam, MACD‑Signale nur dann zu handeln, wenn die Volatilität ausreichend hoch ist und der Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
- Befinden sich zwei Niveaus zu dicht beieinander (5–20 Pips Abstand), sollten sie als Unterstützungs‑ bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
- Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung sollte der Stop Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Worauf auf den Charts zu achten ist:
Preisniveaus der Unterstützung und des Widerstands sind Marken, die als Ziele beim Eröffnen von Kauf‑ oder Verkaufspositionen dienen. Take-Profit‑Marken können in deren Nähe platziert werden.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend anzeigen und die Richtung markieren, in die es derzeit vorzugsweise zu handeln gilt.
Der MACD‑Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (stets im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht gehandelt werden, oder man sollte den Markt verlassen, um abrupte Kursumschwünge gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex‑Markt sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines effektiven Money‑Managements ist der Schlüssel zu langfristigem Handelserfolg.
