Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen
Der Test des Niveaus von 158,86 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für den Verkauf des Dollars bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar um 20 Punkte.
In der zweiten Tageshälfte werden wichtige Konjunkturdaten erwartet, darunter der Empire Manufacturing Index und der NAHB Housing Market Index. Außerdem sind Reden der Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC), Michael S. Barr und Michelle Bowman, angesetzt. Von ihren Aussagen erhoffen sich Marktteilnehmer weitere Einblicke in die Einschätzung der Zentralbank zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zur künftigen Ausrichtung der Geldpolitik vor dem Hintergrund des militärischen Konflikts im Nahen Osten. Ihre Kommentare könnten Hinweise auf mögliche Entscheidungen der Federal Reserve geben, einschließlich etwaiger Änderungen der Zinssätze, die sich direkt auf die Markterwartungen und die Dynamik finanzieller Vermögenswerte auswirken. Jegliche Signale, die auf Änderungen der Fed-Politik hindeuten, könnten die Richtung des Devisenmarktes maßgeblich beeinflussen.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich eher auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute beim Erreichen des Einstiegspunkts im Bereich von 159,05 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Kursziel bei 159,45 (dickere grüne Linie). Im Bereich von 159,45 plane ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (ich rechne mit einer Bewegung von 30–35 Punkten). Ein Anstieg des Währungspaares ist heute bei starken Konjunkturdaten zu erwarten. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu kaufen, wenn das Niveau von 158,79 zweimal in Folge getestet wird und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung 159,05 und 159,45 ist zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY nach einem Durchbruch des Niveaus von 158,79 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem schnellen Rückgang führen dürfte. Das Hauptziel der Verkäufer wird 158,39 sein; dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (ich rechne mit einer Erholung von 20–25 Punkten). Der Verkaufsdruck auf das Paar dürfte heute bei schwachen Daten zurückkehren. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade beginnt zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY zu verkaufen, wenn das Niveau von 159,05 zweimal in Folge getestet wird und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung 158,79 und 158,39 ist zu erwarten.
Chart Notes:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für Kaufpositionen;
- Dicke grüne Linie – geschätztes Take-Profit-Niveau bzw. Bereich zur Gewinnmitnahme, da ein weiteres Wachstum oberhalb dieses Niveaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis für Verkaufspositionen;
- Dicke rote Linie – geschätztes Take-Profit-Niveau bzw. Bereich zur Gewinnmitnahme, da ein weiterer Kursrückgang unterhalb dieses Niveaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihr gesamtes Kapital sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management betreiben und mit großen Positionsgrößen handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen ausschließlich auf Basis der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für einen Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.
