Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD korrigierte am Mittwoch nur minimal in Richtung des nächstgelegenen Unterstützungsbereichs. Im Laufe des Tages gab es weder bedeutende makroökonomische noch fundamentale Ereignisse, und auch keine geopolitischen Nachrichten wurden vermeldet. Die Rede von Andrew Bailey fand spät am Abend statt und konnte den Handel während des Tages nicht beeinflussen. Folglich fand der Markt keinen Grund zum Kauf oder Verkauf. Der erneute Abprall aus dem Bereich 1,3533–1,3548 erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends am Donnerstag und Freitag. Insgesamt setzt die britische Währung ihre Erholung nach einem zweimonatigen Rückgang aus beliebigen Gründen fort. In diesem Zeitraum konzentrierte sich der Markt ausschließlich auf die Geopolitik, weshalb nur der „sichere“ Dollar aufwertete. Sobald dieser Faktor an Bedeutung verlor, begann der Dollar unmittelbar zu fallen und gibt nun seit rund anderthalb Wochen an fast jedem Handelstag nach.
Aus technischer Sicht ist der Aufwärtstrend eindeutig. Der Markt hat aufgehört, auf alle zweitrangigen Nachrichten mit Bezug auf den Nahen Osten zu reagieren. Daher ist nun nur noch bei wirklich wichtigen Meldungen mit einer Marktreaktion auf geopolitische Entwicklungen zu rechnen. Derzeit gibt es solche Nachrichten nicht. Eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran könnte heute stattfinden. Wir stehen dem zwar recht skeptisch gegenüber, doch die Lage im Nahen Osten kann sich verändern. Das Wichtigste für die gesamte Welt ist im Moment die Wiedereröffnung der Straße von Hormus.
Im 5-Minuten-Chart wurde am Mittwoch ein Handelssignal gebildet, das im Wesentlichen ein Duplikat eines ähnlichen Kaufsignals vom Dienstag darstellte. Der Kurs prallte erneut vom Bereich 1,3533–1,3548 ab, wodurch Trader neue Long-Positionen eröffnen konnten. Long-Positionen können mit dem Kursziel 1,3615 gehalten werden, solange es keinen Schlusskurs unterhalb des genannten Bereichs gibt.
COT-Report
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich in den vergangenen Jahren die Stimmung der Commercial Trader ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der Commercial und Non-Commercial Trader darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich meist in der Nähe der Nulllinie. Derzeit entfernen sich die Linien voneinander, wobei die Non-Commercial Trader weiterhin mit ... Verkaufspositionen dominieren. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es jedoch nicht verwunderlich, dass die Nachfrage nach riskanteren Währungen sinkt, während die Nachfrage nach dem Dollar steigt.
Langfristig gerät der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiterhin unter Druck, wie im Wochenchart (Abbildung oben) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, doch derzeit haben geopolitische Faktoren Vorrang und sorgen für starke Unterstützung des US-Dollars. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 7. April) hat die Gruppe der „Non-commercial“ 3.900 Kaufkontrakte und 300 Verkaufskontrakte geschlossen. Damit verringerte sich die Netto-Position der Non-Commercial Trader im Wochenverlauf um 3.600 Kontrakte.
Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart
Im Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort, der allerdings hinfällig werden könnte, falls der Krieg im Nahen Osten in vollem Umfang wieder aufflammt. Es ist zudem anzumerken, dass der Einfluss der Geopolitik nachlässt, was sich in den Bewegungen dieser Woche widerspiegelt; dennoch bleiben die militärischen Handlungen in der Region weiterhin ausgesetzt. Die Straße von Hormus ist nach wie vor blockiert, aber neue Friedensverhandlungen zwischen Washington und Teheran könnten noch in dieser Woche beginnen.
Für den 16. April heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3320) und die Kijun-sen-Linie (1,3484) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Preis 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Verlauf des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Donnerstag veröffentlicht das Vereinigte Königreich seine monatlichen BIP- und Industrieproduktionsdaten. In den vergangenen zwei Monaten hat der Markt zahlreiche, deutlich wichtigere Berichte und Ereignisse weitgehend ignoriert. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass wir heute Morgen eine ausgeprägte Marktreaktion auf diese beiden Veröffentlichungen sehen werden. In den USA fallen die Daten noch weniger ins Gewicht: Industrieproduktion und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader Short-Positionen mit Zielen im Bereich von 1,3465–1,3480 in Betracht ziehen, falls sich der Preis unterhalb der Zone 1,3533–1,3548 festigt oder von 1,3615 nach unten abprallt. Long-Positionen können mit Zielen bei 1,3615 und 1,3671–1,3681 gehalten werden, sofern sich der Preis oberhalb der Zone 1,3533–1,3548 behauptet.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, an denen eine Bewegung enden kann. Sie sind keine direkten Quellen für Handelssignale.
Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
Extreme Levels sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und beliebige andere technische Formationen dar.
Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie an.
