Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit dem Euro
Der Test des Kursniveaus von 1,1701 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar um fast 20 Punkte.
Positive Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone brachten der wirtschaftlichen Perspektive der Region zweifellos einen Hoffnungsschimmer. Der Anstieg der Industrieproduktion, der sich in den PMI-Daten widerspiegelte, deutete auf eine mögliche Erholung und Stärkung der Produktionskapazitäten hin. Trotz dieser ermutigenden Signale wird das Gesamtbild jedoch von eher enttäuschenden Daten aus dem Dienstleistungssektor überschattet. Dieses Segment, das einen erheblichen Anteil am BIP der Eurozone ausmacht, steht erneut vor ernsthaften Problemen. Geringere Konsumausgaben infolge stark gestiegener Preise, die Folgen des Krieges im Nahen Osten sowie die allgemeine Unsicherheit dürften zu einer Stagnation oder sogar einem Rückgang in Bereichen wie Tourismus, Gastgewerbe, Einzelhandel und personenbezogenen Dienstleistungen geführt haben.
In der zweiten Tageshälfte wird sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten richten. Die wichtigsten Indikatoren sind heute die PMIs, die sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch den Dienstleistungssektor abdecken. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe dient als verlässlicher Indikator für den Gesundheitszustand des Industriesektors. Der Dienstleistungs-PMI wiederum, der das Rückgrat der US-Wirtschaft darstellt, wird die Entwicklung in Schlüsselsektoren, einschließlich des Einzelhandels, widerspiegeln. Das wichtigste Ereignis des Tages wird jedoch die Veröffentlichung des Composite PMI sein. Dieser umfassende Indikator, der Daten aus Industrie und Dienstleistungen vereint, vermittelt ein Gesamtbild der Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute ist ein Kauf des Euro möglich, wenn der Kurs das Niveau von 1,1694 erreicht (grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1712. Bei 1,1712 plane ich, den Markt zu verlassen und zudem Verkäufe in die Gegenrichtung in Betracht zu ziehen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegsniveau. Ein Anstieg des Euro ist heute nur nach positiven Nachrichten aus dem Nahen Osten zu erwarten. Wichtig: Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro zu kaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests des Niveaus von 1,1678 gibt, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1694 und 1,1712 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem er das Niveau von 1,1678 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1645, wo ich den Markt verlassen und unmittelbar Käufe in die Gegenrichtung in Betracht ziehen will (mit der Erwartung einer Erholung von 20–25 Punkten). Der Druck auf das Währungspaar könnte heute zurückkehren, falls die USA und Iran eine harte Linie einschlagen. Wichtig: Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro zu verkaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests des Niveaus von 1,1694 gibt, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1678 und 1,1645 ist dann zu erwarten.
Chart Notes
- Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
- Breite grüne Linie – geschätztes Niveau für das Setzen von Take-Profit oder zum Sichern von Gewinnen, da ein weiteres Wachstum oberhalb dieses Levels unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
- Breite rote Linie – geschätztes Niveau für das Setzen von Take-Profit oder zum Sichern von Gewinnen, da ein weiterer Rückgang unterhalb dieses Levels unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte außerhalb des Marktes zu bleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Losses können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren – insbesondere, wenn Sie kein korrektes Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan, wie den oben skizzierten. Spontane Entscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.
